名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.01% | -0.47% | -1.28% | -0.20% | 0.50% | -1.19% | 0.72% | 2.64% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
833|1066 | 990|1142 | 941|1137 | 856|1124 | 793|1067 | 665|983 | 291|796 | 266|633 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.4528 | 2.242 | 0.11% | |
2024-07-02 | 1.4512 | 2.2404 | 0.00% | |
2024-07-01 | 1.4512 | 2.2404 | -0.07% | |
2024-06-30 | 1.4522 | 2.2414 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.4521 | 2.2413 | -0.08% |
截至2024-03-31 广发聚鑫债券A期末总份额为70.71亿份,相比减少15.85亿份 (本季申购数为4.08亿份,赎回数为19.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 589.00 | 36079.89 | 3.32% |
002415 | 海康威视 | 684.00 | 22017.09 | 2.03% |
00700 | 腾讯控股 | 66.00 | 18259.68 | 1.68% |
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12448.20 | 1.15% |
600570 | 恒生电子 | 522.00 | 11790.08 | 1.09% |
300760 | 迈瑞医疗 | 40.00 | 11494.83 | 1.06% |
01801 | 信达生物 | 329.00 | 11251.05 | 1.04% |
06160 | 百济神州 | 125.00 | 10819.72 | 1.00% |
688777 | 中控技术 | 230.00 | 10721.28 | 0.99% |
600887 | 伊利股份 | 355.00 | 9908.13 | 0.91% |