| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34845647.32元 |
| 本期利润 | -78528128.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162902951.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 312564657.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21457175.19元 |
| 本期利润 | -58735979.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187551062.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2193元 |
| 期末基金资产净值 | 341364246.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8280627.93元 |
| 本期利润 | -135933714.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252034980.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5268元 |
| 期末基金资产净值 | 417111470.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8660994.42元 |
| 本期利润 | -73193726.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301350167.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8429元 |
| 期末基金资产净值 | 477486465.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171021722.81元 |
| 本期利润 | -73398883.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370909349.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8785元 |
| 期末基金资产净值 | 638872536.95元 |
| 期末基金份额净值 | 3.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80803349.38元 |
| 本期利润 | 42324168.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384661248.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.481元 |
| 期末基金资产净值 | 967921211.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 272.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241767841.77元 |
| 本期利润 | 483479333.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285154746.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1526元 |
| 期末基金资产净值 | 875634996.61元 |
| 期末基金份额净值 | 3.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107891484.05元 |
| 本期利润 | 224826381.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216996209.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6665元 |
| 期末基金资产净值 | 840980373.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158000146.66元 |
| 本期利润 | 368079010.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164977487.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3747元 |
| 期末基金资产净值 | 858773093.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70761601.42元 |
| 本期利润 | 257970073.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98094204.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 892221021.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -170879995.98元 |
| 本期利润 | -258612430.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24795738.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 627115413.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75088964.05元 |
| 本期利润 | -135727781.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121590424.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2327元 |
| 期末基金资产净值 | 761921094.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101139987.2元 |
| 本期利润 | 128490155.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229030632.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3759元 |
| 期末基金资产净值 | 1046230180.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28491021.64元 |
| 本期利润 | 131086500.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276856286.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2789元 |
| 期末基金资产净值 | 1689172230.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98876983.96元 |
| 本期利润 | -217782335.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181712983.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2493元 |
| 期末基金资产净值 | 1108464160.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147155221.88元 |
| 本期利润 | -186503929.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142334472.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1854元 |
| 期末基金资产净值 | 1201151040.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30838531.14元 |
| 本期利润 | 182791238.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312648964.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3525元 |
| 期末基金资产净值 | 1555162358.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 340062502.83元 |
| 本期利润 | 264982376.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 680970407.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5956元 |
| 期末基金资产净值 | 1977273456.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180490927.04元 |
| 本期利润 | 137323284.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3819154.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 349026177.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86994573.55元 |
| 本期利润 | 97704812.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160612.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 883911092.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15007974.68元 |
| 本期利润 | 19165788.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31880575.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 2488449462.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
