| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 49165.89 |
| 存出保证金 | 54278.94 |
| 交易性金融资产 | 260839771.19 |
| 股票投资 | 260839771.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169217.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1208355.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313427247.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1256.64 |
| 应付赎回款 | 310639.89 |
| 应付管理人报酬 | 316995.46 |
| 应付托管费 | 52832.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180865.72 |
| 负债合计 | 862590.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149661705.26 |
| 所有者权益合计 | 312564657.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 313427247.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72777677.02 |
| 结算备付金 | 201416.82 |
| 存出保证金 | 86379.07 |
| 交易性金融资产 | 268643706.03 |
| 股票投资 | 268643706.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1378305.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28200.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343115684.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 751431.28 |
| 应付赎回款 | 133630.98 |
| 应付管理人报酬 | 429935.56 |
| 应付托管费 | 71655.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364783.87 |
| 负债合计 | 1751437.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153813184.87 |
| 所有者权益合计 | 341364246.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 343115684.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29629318.45 |
| 结算备付金 | 263799.34 |
| 存出保证金 | 48288.91 |
| 交易性金融资产 | 386669589.09 |
| 股票投资 | 386669589.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 833261.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 646999.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418091256.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84756.32 |
| 应付管理人报酬 | 515848.89 |
| 应付托管费 | 85974.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293206.13 |
| 负债合计 | 979786.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165076490.49 |
| 所有者权益合计 | 417111470.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 418091256.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32535618.63 |
| 结算备付金 | 256153.48 |
| 存出保证金 | 82589.17 |
| 交易性金融资产 | 446102953.31 |
| 股票投资 | 446102953.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165736.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479143050.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 574015.93 |
| 应付管理人报酬 | 569651.19 |
| 应付托管费 | 94941.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417975.83 |
| 负债合计 | 1656584.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163518705.78 |
| 所有者权益合计 | 477486465.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 479143050.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38016199.45 |
| 结算备付金 | 39589.51 |
| 存出保证金 | 80162.36 |
| 交易性金融资产 | 603114632.69 |
| 股票投资 | 603114632.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73350.54 |
| 应收利息 | 3836.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98762.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641426533.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1195987.14 |
| 应付管理人报酬 | 864760.77 |
| 应付托管费 | 144126.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179783.05 |
| 负债合计 | 2553996.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197450216.0 |
| 所有者权益合计 | 638872536.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 641426533.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58695179.32 |
| 结算备付金 | 1247378.76 |
| 存出保证金 | 80826.69 |
| 交易性金融资产 | 910811451.25 |
| 股票投资 | 910735051.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 475278.98 |
| 应收利息 | 6789.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 781731.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972098635.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2471595.27 |
| 应付管理人报酬 | 1193204.77 |
| 应付托管费 | 198867.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97618.91 |
| 负债合计 | 4177424.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259734731.2 |
| 所有者权益合计 | 967921211.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 972098635.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82450107.09 |
| 结算备付金 | 194117.14 |
| 存出保证金 | 80841.55 |
| 交易性金融资产 | 801373795.39 |
| 股票投资 | 801373795.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7290.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2141724.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886247876.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 488171.21 |
| 应付赎回款 | 8591934.14 |
| 应付管理人报酬 | 1036263.59 |
| 应付托管费 | 172710.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196479.04 |
| 负债合计 | 10612880.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247399411.81 |
| 所有者权益合计 | 875634996.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 886247876.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54007839.49 |
| 结算备付金 | 73514.44 |
| 存出保证金 | 108510.26 |
| 交易性金融资产 | 791217663.42 |
| 股票投资 | 790983663.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6999527.23 |
| 应收利息 | 4429.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1766942.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854178427.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11773194.05 |
| 应付管理人报酬 | 1004632.31 |
| 应付托管费 | 167438.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97657.67 |
| 负债合计 | 13198053.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325567864.29 |
| 所有者权益合计 | 840980373.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 854178427.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72024970.1 |
| 结算备付金 | 618696.62 |
| 存出保证金 | 114950.24 |
| 交易性金融资产 | 791469332.71 |
| 股票投资 | 791469332.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17077.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91199.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864336226.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1016640.02 |
| 应付赎回款 | 2627933.15 |
| 应付管理人报酬 | 1113379.79 |
| 应付托管费 | 185563.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183177.83 |
| 负债合计 | 5563133.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440291121.12 |
| 所有者权益合计 | 858773093.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 864336226.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94767223.54 |
| 结算备付金 | 483081.69 |
| 存出保证金 | 201617.84 |
| 交易性金融资产 | 800863019.08 |
| 股票投资 | 800863019.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17255.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273486.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 896605684.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2590524.66 |
| 应付管理人报酬 | 1023363.3 |
| 应付托管费 | 170560.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92168.86 |
| 负债合计 | 4384663.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517268659.56 |
| 所有者权益合计 | 892221021.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 896605684.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92655803.95 |
| 结算备付金 | 706016.37 |
| 存出保证金 | 231331.94 |
| 交易性金融资产 | 525554489.63 |
| 股票投资 | 525554489.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9776086.48 |
| 应收利息 | 19030.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62947.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629005706.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142634.22 |
| 应付管理人报酬 | 819326.63 |
| 应付托管费 | 136554.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357736.64 |
| 负债合计 | 1890293.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513661321.29 |
| 所有者权益合计 | 627115413.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 629005706.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84802833.19 |
| 结算备付金 | 2710389.65 |
| 存出保证金 | 564238.5 |
| 交易性金融资产 | 678635701.26 |
| 股票投资 | 678635701.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6257392.01 |
| 应收利息 | 24471.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404222.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773399248.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6068449.36 |
| 应付赎回款 | 383296.61 |
| 应付管理人报酬 | 964114.4 |
| 应付托管费 | 160685.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193379.62 |
| 负债合计 | 11478154.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522554471.81 |
| 所有者权益合计 | 761921094.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 773399248.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90672020.81 |
| 结算备付金 | 2533256.75 |
| 存出保证金 | 608474.97 |
| 交易性金融资产 | 946330646.85 |
| 股票投资 | 946330646.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25923.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30216598.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070386921.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18049452.89 |
| 应付赎回款 | 1252973.68 |
| 应付管理人报酬 | 1365156.47 |
| 应付托管费 | 227526.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346911.39 |
| 负债合计 | 24156740.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609341538.17 |
| 所有者权益合计 | 1046230180.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070386921.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275030607.97 |
| 结算备付金 | 1967722.31 |
| 存出保证金 | 477054.0 |
| 交易性金融资产 | 1421953896.48 |
| 股票投资 | 1421953896.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7744450.41 |
| 应收利息 | 53091.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 736920.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1707963742.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10042749.64 |
| 应付赎回款 | 2622588.44 |
| 应付管理人报酬 | 1953715.86 |
| 应付托管费 | 325619.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195323.18 |
| 负债合计 | 18791512.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 992606585.76 |
| 所有者权益合计 | 1689172230.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1707963742.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110191091.86 |
| 结算备付金 | 4675447.25 |
| 存出保证金 | 586805.82 |
| 交易性金融资产 | 989155631.35 |
| 股票投资 | 989155631.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6798707.77 |
| 应收利息 | 24394.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2279378.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1113711457.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 635357.69 |
| 应付管理人报酬 | 1417843.07 |
| 应付托管费 | 236307.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341328.67 |
| 负债合计 | 5247296.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728823049.26 |
| 所有者权益合计 | 1108464160.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1113711457.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319743663.71 |
| 结算备付金 | 2836353.48 |
| 存出保证金 | 710727.97 |
| 交易性金融资产 | 958014397.33 |
| 股票投资 | 958014397.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45604.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1938426.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1283289173.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15220474.14 |
| 应付赎回款 | 61338259.09 |
| 应付管理人报酬 | 1541284.59 |
| 应付托管费 | 256880.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411653.84 |
| 负债合计 | 82138133.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 767787140.75 |
| 所有者权益合计 | 1201151040.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1283289173.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155084275.17 |
| 结算备付金 | 7389461.33 |
| 存出保证金 | 1514295.21 |
| 交易性金融资产 | 1414375316.33 |
| 股票投资 | 1414375316.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28115.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1979949.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1580371412.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11709460.12 |
| 应付赎回款 | 3160439.91 |
| 应付管理人报酬 | 1967816.66 |
| 应付托管费 | 327969.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337526.95 |
| 负债合计 | 25209053.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 887032055.89 |
| 所有者权益合计 | 1555162358.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1580371412.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 565979209.4 |
| 结算备付金 | 15956849.59 |
| 存出保证金 | 1350834.65 |
| 交易性金融资产 | 1539115426.64 |
| 股票投资 | 1539115426.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91511244.41 |
| 应收利息 | 61261.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9220517.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2223195343.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 231331072.02 |
| 应付管理人报酬 | 3662077.88 |
| 应付托管费 | 610346.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 989830.11 |
| 负债合计 | 245921887.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1143305109.78 |
| 所有者权益合计 | 1977273456.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2223195343.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40006664.94 |
| 结算备付金 | 2202423.98 |
| 存出保证金 | 414439.69 |
| 交易性金融资产 | 309299882.21 |
| 股票投资 | 309299882.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 512.23 |
| 应收利息 | 10231.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13394310.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365328465.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6858753.91 |
| 应付赎回款 | 5358635.51 |
| 应付管理人报酬 | 616815.14 |
| 应付托管费 | 102802.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410552.88 |
| 负债合计 | 16302287.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345207022.72 |
| 所有者权益合计 | 349026177.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 365328465.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81911413.92 |
| 结算备付金 | 51999.93 |
| 存出保证金 | 1130223.27 |
| 交易性金融资产 | 806733524.13 |
| 股票投资 | 806733524.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10802.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 525548.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890363511.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1537.19 |
| 应付赎回款 | 3083840.94 |
| 应付管理人报酬 | 1067909.83 |
| 应付托管费 | 177984.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255315.29 |
| 负债合计 | 6452419.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 884071704.51 |
| 所有者权益合计 | 883911092.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 890363511.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 478918721.41 |
| 结算备付金 | 6441212.59 |
| 存出保证金 | 666426.35 |
| 交易性金融资产 | 2011256994.04 |
| 股票投资 | 2011256994.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22765501.52 |
| 应收利息 | 56730.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1049117.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2521154703.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27051270.41 |
| 应付管理人报酬 | 2949453.47 |
| 应付托管费 | 491575.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246451.82 |
| 负债合计 | 32705241.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2487528935.33 |
| 所有者权益合计 | 2488449462.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2521154703.96 |
