| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71612166.63 |
| 1.利息收入 | 173679.88 |
| 存款利息收入 | 173679.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28292683.66 |
| 股票投资收益 | -32766974.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4474291.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43682481.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189318.47 |
| 减：二、费用 | 6915962.01 |
| 1.管理人报酬 | 5777545.91 |
| 2.托管费 | 962924.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175491.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78528128.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78528128.64 |
| 一、收入： | -54269807.02 |
| 1.利息收入 | 70705.91 |
| 存款利息收入 | 70705.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17243325.76 |
| 股票投资收益 | -20170021.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2926696.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37278804.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181616.98 |
| 减：二、费用 | 4466172.32 |
| 1.管理人报酬 | 3752258.22 |
| 2.托管费 | 625376.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88537.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58735979.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58735979.34 |
| 一、收入： | -127622020.12 |
| 1.利息收入 | 118910.63 |
| 存款利息收入 | 118910.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154949.85 |
| 股票投资收益 | -4251963.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56059.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4040954.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127653086.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67106.0 |
| 减：二、费用 | 8311694.71 |
| 1.管理人报酬 | 6957999.3 |
| 2.托管费 | 1159666.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194028.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135933714.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135933714.83 |
| 一、收入： | -68582681.61 |
| 1.利息收入 | 62955.34 |
| 存款利息收入 | 62955.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4161287.81 |
| 股票投资收益 | -6747049.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56059.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2529702.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64532731.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48382.58 |
| 减：二、费用 | 4611044.53 |
| 1.管理人报酬 | 3869632.36 |
| 2.托管费 | 644938.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96473.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73193726.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73193726.14 |
| 一、收入： | -57341963.63 |
| 1.利息收入 | 209025.76 |
| 存款利息收入 | 208955.57 |
| 债券利息收入 | 70.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186283883.57 |
| 股票投资收益 | 180815335.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13827.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5454720.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244420606.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585733.45 |
| 减：二、费用 | 16056919.97 |
| 1.管理人报酬 | 12106866.47 |
| 2.托管费 | 2017811.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1733877.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198364.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73398883.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73398883.6 |
| 一、收入： | 50860680.92 |
| 1.利息收入 | 126915.6 |
| 存款利息收入 | 126911.68 |
| 债券利息收入 | 3.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88864904.5 |
| 股票投资收益 | 85616350.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3248553.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38479180.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348041.74 |
| 减：二、费用 | 8536512.46 |
| 1.管理人报酬 | 6606274.58 |
| 2.托管费 | 1101045.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 730566.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98625.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42324168.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42324168.46 |
| 一、收入： | 499512436.02 |
| 1.利息收入 | 267182.99 |
| 存款利息收入 | 266969.42 |
| 债券利息收入 | 213.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257133783.22 |
| 股票投资收益 | 248340589.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231072.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8562121.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241711491.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399978.27 |
| 减：二、费用 | 16033102.71 |
| 1.管理人报酬 | 11860814.36 |
| 2.托管费 | 1976802.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1993907.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201577.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483479333.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483479333.31 |
| 一、收入： | 232940772.55 |
| 1.利息收入 | 164423.47 |
| 存款利息收入 | 164352.01 |
| 债券利息收入 | 71.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115712150.37 |
| 股票投资收益 | 109582160.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55740.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6074249.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116934897.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129300.96 |
| 减：二、费用 | 8114390.75 |
| 1.管理人报酬 | 5940365.65 |
| 2.托管费 | 990060.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1083441.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100522.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224826381.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224826381.8 |
| 一、收入： | 386189248.43 |
| 1.利息收入 | 602606.09 |
| 存款利息收入 | 602037.39 |
| 债券利息收入 | 568.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175305150.49 |
| 股票投资收益 | 164560313.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237061.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10507774.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210078863.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202627.92 |
| 减：二、费用 | 18110237.84 |
| 1.管理人报酬 | 12414970.45 |
| 2.托管费 | 2069161.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3429418.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196685.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368079010.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368079010.59 |
| 一、收入： | 266686832.08 |
| 1.利息收入 | 278706.3 |
| 存款利息收入 | 278137.6 |
| 债券利息收入 | 568.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79094197.6 |
| 股票投资收益 | 72139328.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237061.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6717807.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187208471.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105456.48 |
| 减：二、费用 | 8716758.96 |
| 1.管理人报酬 | 5663314.19 |
| 2.托管费 | 943885.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2017045.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92511.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257970073.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257970073.12 |
| 一、收入： | -237867574.38 |
| 1.利息收入 | 789081.59 |
| 存款利息收入 | 789081.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151130743.69 |
| 股票投资收益 | -156075552.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4944809.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87732434.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206521.76 |
| 减：二、费用 | 20744855.64 |
| 1.管理人报酬 | 11415858.93 |
| 2.托管费 | 1902643.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7050654.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375698.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258612430.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258612430.02 |
| 一、收入： | -122954687.27 |
| 1.利息收入 | 360506.63 |
| 存款利息收入 | 360506.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62823687.3 |
| 股票投资收益 | -67314776.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4491088.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60638817.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147311.04 |
| 减：二、费用 | 12773094.42 |
| 1.管理人报酬 | 6251497.4 |
| 2.托管费 | 1041916.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5279284.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200395.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135727781.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135727781.69 |
| 一、收入： | 162652385.06 |
| 1.利息收入 | 938272.36 |
| 存款利息收入 | 938034.55 |
| 债券利息收入 | 237.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133382447.09 |
| 股票投资收益 | 122009411.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7979.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11365055.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27350168.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
981496.9 |
| 减：二、费用 | 34162229.15 |
| 1.管理人报酬 | 19683786.85 |
| 2.托管费 | 3280631.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10797665.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400145.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128490155.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128490155.91 |
| 一、收入： | 148736940.88 |
| 1.利息收入 | 531631.1 |
| 存款利息收入 | 531631.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45228203.47 |
| 股票投资收益 | 39835633.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5392569.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102595478.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381627.84 |
| 减：二、费用 | 17650440.77 |
| 1.管理人报酬 | 10544639.89 |
| 2.托管费 | 1757439.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5153748.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194612.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131086500.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131086500.11 |
| 一、收入： | -184754362.29 |
| 1.利息收入 | 1527674.54 |
| 存款利息收入 | 1527334.15 |
| 债券利息收入 | 340.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68313286.17 |
| 股票投资收益 | -71680035.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374390.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2992358.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118905351.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936601.26 |
| 减：二、费用 | 33027973.59 |
| 1.管理人报酬 | 17687262.37 |
| 2.托管费 | 2947877.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12005772.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387061.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217782335.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217782335.88 |
| 一、收入： | -169828814.56 |
| 1.利息收入 | 836775.13 |
| 存款利息收入 | 836434.74 |
| 债券利息收入 | 340.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132090729.94 |
| 股票投资收益 | -134358884.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374390.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1893763.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39348707.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773847.55 |
| 减：二、费用 | 16675114.62 |
| 1.管理人报酬 | 8841953.7 |
| 2.托管费 | 1473658.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6166631.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192870.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186503929.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186503929.18 |
| 一、收入： | 238058718.52 |
| 1.利息收入 | 1726510.99 |
| 存款利息收入 | 1726510.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76000798.73 |
| 股票投资收益 | 73069242.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2931556.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151952706.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8378701.83 |
| 减：二、费用 | 55267480.41 |
| 1.管理人报酬 | 21683849.8 |
| 2.托管费 | 3613974.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29596953.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372701.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182791238.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182791238.11 |
| 一、收入： | 295792285.22 |
| 1.利息收入 | 608471.67 |
| 存款利息收入 | 608471.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363372936.53 |
| 股票投资收益 | 361695511.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1677424.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75080126.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6891003.06 |
| 减：二、费用 | 30809908.43 |
| 1.管理人报酬 | 10896749.92 |
| 2.托管费 | 1816125.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17911955.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185077.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264982376.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264982376.79 |
| 一、收入： | 173539849.11 |
| 1.利息收入 | 979231.42 |
| 存款利息收入 | 972286.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211959037.03 |
| 股票投资收益 | 208485571.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3473465.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43167642.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3769223.14 |
| 减：二、费用 | 36216564.55 |
| 1.管理人报酬 | 16238669.05 |
| 2.托管费 | 2706444.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16845033.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426417.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137323284.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137323284.56 |
| 一、收入： | 120387468.56 |
| 1.利息收入 | 654579.59 |
| 存款利息收入 | 654579.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106126544.15 |
| 股票投资收益 | 103617550.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2508993.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10710238.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2896106.32 |
| 减：二、费用 | 22682656.51 |
| 1.管理人报酬 | 10806949.13 |
| 2.托管费 | 1801158.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9860227.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214321.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97704812.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97704812.05 |
| 一、收入： | 56128282.49 |
| 1.利息收入 | 64222084.78 |
| 存款利息收入 | 59250127.02 |
| 债券利息收入 | 92.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44702038.68 |
| 股票投资收益 | -45260915.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86555.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472321.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34173763.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2434473.07 |
| 减：二、费用 | 36962493.85 |
| 1.管理人报酬 | 28203785.29 |
| 2.托管费 | 4700630.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3794607.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263469.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19165788.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19165788.64 |
