名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7161.22 | -3276.70 | 45.76% | -- | -- | 447.43 | -6.25% |
2023-06-30 | -5426.98 | -2017.00 | 37.17% | -- | -- | 292.67 | -5.39% |
2022-12-31 | -12762.20 | -425.20 | 3.33% | 5.61 | -0.04% | 404.10 | -3.17% |
2022-06-30 | -6858.27 | -674.70 | 9.84% | 5.61 | -0.08% | 252.97 | -3.69% |
2021-12-31 | -5734.20 | 18081.53 | -315.33% | 1.38 | -0.02% | 545.47 | -9.51% |
2021-06-30 | 5086.07 | 8561.64 | 168.34% | -- | -- | 324.86 | 6.39% |
2020-12-31 | 49951.24 | 24834.06 | 49.72% | 23.11 | 0.05% | 856.21 | 1.71% |
2020-06-30 | 23294.08 | 10958.22 | 47.04% | 5.57 | 0.02% | 607.42 | 2.61% |
2019-12-31 | 38618.92 | 16456.03 | 42.61% | 23.71 | 0.06% | 1050.78 | 2.72% |
2019-06-30 | 26668.68 | 7213.93 | 27.05% | 23.71 | 0.09% | 671.78 | 2.52% |
2018-12-31 | -23786.76 | -15607.56 | 65.61% | -- | -- | 494.48 | -2.08% |
2018-06-30 | -12295.47 | -6731.48 | 54.75% | -- | -- | 449.11 | -3.65% |
2017-12-31 | 16265.24 | 12200.94 | 75.01% | 0.80 | 0.00% | 1136.51 | 6.99% |
2017-06-30 | 14873.69 | 3983.56 | 26.78% | -- | -- | 539.26 | 3.63% |
2016-12-31 | -18475.44 | -7168.00 | 38.80% | 37.44 | -0.20% | 299.24 | -1.62% |
2016-06-30 | -16982.88 | -13435.89 | 79.11% | 37.44 | -0.22% | 189.38 | -1.12% |
2015-12-31 | 23805.87 | 7306.92 | 30.69% | -- | -- | 293.16 | 1.23% |
2015-06-30 | 29579.23 | 36169.55 | 122.28% | -- | -- | 167.74 | 0.57% |
2014-12-31 | 17353.98 | 20848.56 | 120.14% | -- | -- | 347.35 | 2.00% |
2014-06-30 | 12038.75 | 10361.76 | 86.07% | -- | -- | 250.90 | 2.08% |
2013-12-31 | 5612.83 | -4526.09 | -80.64% | 8.66 | 0.15% | 47.23 | 0.84% |