| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 691.60 | 577.75 | 83.54% | 96.29 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 446.62 | 375.23 | 84.02% | 62.54 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 831.17 | 695.80 | 83.71% | 115.97 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 461.10 | 386.96 | 83.92% | 64.49 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1605.69 | 1210.69 | 75.40% | 201.78 | 12.57% | 173.39 | 10.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 853.65 | 660.63 | 77.39% | 110.10 | 12.90% | 73.06 | 8.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1603.31 | 1186.08 | 73.98% | 197.68 | 12.33% | 199.39 | 12.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 811.44 | 594.04 | 73.21% | 99.01 | 12.20% | 108.34 | 13.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1811.02 | 1241.50 | 68.55% | 206.92 | 11.43% | 342.94 | 18.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 871.68 | 566.33 | 64.97% | 94.39 | 10.83% | 201.70 | 23.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2074.49 | 1141.59 | 55.03% | 190.26 | 9.17% | 705.07 | 33.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1277.31 | 625.15 | 48.94% | 104.19 | 8.16% | 527.93 | 41.33% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3416.22 | 1968.38 | 57.62% | 328.06 | 9.60% | 1079.77 | 31.61% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1765.04 | 1054.46 | 59.74% | 175.74 | 9.96% | 515.37 | 29.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3302.80 | 1768.73 | 53.55% | 294.79 | 8.93% | 1200.58 | 36.35% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1667.51 | 884.20 | 53.02% | 147.37 | 8.84% | 616.66 | 36.98% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5526.75 | 2168.38 | 39.23% | 361.40 | 6.54% | 2959.70 | 53.55% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3080.99 | 1089.67 | 35.37% | 181.61 | 5.89% | 1791.20 | 58.14% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3621.66 | 1623.87 | 44.84% | 270.64 | 7.47% | 1684.50 | 46.51% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2268.27 | 1080.69 | 47.64% | 180.12 | 7.94% | 986.02 | 43.47% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3696.25 | 2820.38 | 76.30% | 470.06 | 12.72% | 379.46 | 10.27% | -- | -- |
