]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：0.6%
服务保障：
众禄费率： 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!
预计开放日(有限制): 10-21~11-01 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28916821.86元 |
| 本期利润 | 40266767.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13976882.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 1020420511.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7803916.86元 |
| 本期利润 | 9819072.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3186790.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 316727723.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7140670.18元 |
| 本期利润 | 10531741.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422490.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 312731327.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -503114.25元 |
| 本期利润 | 10200232.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3366618.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 635033679.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5552744.08元 |
| 本期利润 | 2884160.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41391.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 626138341.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17802682.66元 |
| 本期利润 | -13066043.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1988924.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 2124399570.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58880233.46元 |
| 本期利润 | 44826594.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11077118.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 2137465614.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29514396.9元 |
| 本期利润 | 28766602.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8692437.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 912066155.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53222104.47元 |
| 本期利润 | 47393176.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8333298.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 912123528.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29714563.43元 |
| 本期利润 | 28714395.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11160741.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 1125775901.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51110793.03元 |
| 本期利润 | 111094226.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9888649.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 1125273320.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23579987.58元 |
| 本期利润 | 66718908.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19942621.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 1988635889.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36370658.62元 |
| 本期利润 | 46767506.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3026345.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 1971520985.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28130762.85元 |
| 本期利润 | 24902702.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10006982.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 2329756346.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34364033.15元 |
| 本期利润 | -28882258.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34909684.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 2304853643.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2836478.44元 |
| 本期利润 | 1812488.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 547548.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 89300691.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12224286.35元 |
| 本期利润 | 11887696.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1288210.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 90268384.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7622234.1元 |
| 本期利润 | 7338374.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2916645.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 183268381.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80951793.45元 |
| 本期利润 | 112089603.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1409758.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 181673866.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74450692.16元 |
| 本期利润 | 102934894.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6152355.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 286237516.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64070761.65元 |
| 本期利润 | 34050410.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527422.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 3048954235.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
