]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：0.6%
服务保障：
众禄费率： 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!
预计开放日(有限制): 10-21~11-01 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 288976.8 |
| 存出保证金 | 6366.11 |
| 交易性金融资产 | 1244892316.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1244892316.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1246243760.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225153319.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259077.87 |
| 应付托管费 | 86359.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100152.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224339.54 |
| 负债合计 | 225823248.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993559075.52 |
| 所有者权益合计 | 1020420511.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1246243760.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1052228.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 438952561.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 438952561.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440004789.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123024848.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78114.74 |
| 应付托管费 | 26038.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49394.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98669.92 |
| 负债合计 | 123277065.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312388393.01 |
| 所有者权益合计 | 316727723.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 440004789.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 439875.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11286.45 |
| 交易性金融资产 | 367651756.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 367651756.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368102918.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55048834.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79580.21 |
| 应付托管费 | 26526.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22713.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193936.28 |
| 负债合计 | 55371591.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312308837.19 |
| 所有者权益合计 | 312731327.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 368102918.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6625534.25 |
| 结算备付金 | 318570.51 |
| 存出保证金 | 11203.87 |
| 交易性金融资产 | 628544762.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 628544762.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635500070.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156384.55 |
| 应付托管费 | 52128.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70752.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187125.94 |
| 负债合计 | 466390.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626106748.14 |
| 所有者权益合计 | 635033679.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 635500070.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 833211.62 |
| 结算备付金 | 2421830.98 |
| 存出保证金 | 79777.47 |
| 交易性金融资产 | 703917000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 703917000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10533274.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717785094.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91088478.36 |
| 应付证券清算款 | 4678.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160018.19 |
| 应付托管费 | 53339.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73716.09 |
| 应付利息 | 42915.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202000.0 |
| 负债合计 | 91646753.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626096950.65 |
| 所有者权益合计 | 626138341.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 717785094.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 955401.77 |
| 结算备付金 | 13446194.13 |
| 存出保证金 | 19817.13 |
| 交易性金融资产 | 2470354660.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2430310660.9 |
| 资产支持证券投资 | 40044000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55027121.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2539803195.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 410999447.5 |
| 应付证券清算款 | 3029242.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 697037.19 |
| 应付托管费 | 174259.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 329533.61 |
| 应付利息 | 44411.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 415403624.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2126388495.57 |
| 所有者权益合计 | 2124399570.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2539803195.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 663226.99 |
| 结算备付金 | 34743417.8 |
| 存出保证金 | 59408.82 |
| 交易性金融资产 | 2609811877.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2499792274.6 |
| 资产支持证券投资 | 110019602.74 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50951079.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2696229010.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 531060241.4 |
| 应付证券清算款 | 26224001.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 723383.38 |
| 应付托管费 | 180845.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 320802.01 |
| 应付利息 | 26375.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 558763396.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2126388495.57 |
| 所有者权益合计 | 2137465614.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2696229010.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 953911.68 |
| 结算备付金 | 33009368.61 |
| 存出保证金 | 18615.43 |
| 交易性金融资产 | 1359477013.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1329477013.5 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32652157.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1426111067.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 513159736.34 |
| 应付证券清算款 | 44707.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 299955.39 |
| 应付托管费 | 74988.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 174039.97 |
| 应付利息 | 156737.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 514044911.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 902962733.21 |
| 所有者权益合计 | 912066155.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1426111067.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175939.25 |
| 结算备付金 | 34315524.27 |
| 存出保证金 | 29474.85 |
| 交易性金融资产 | 1575071583.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1575071583.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2987706.2 |
| 应收利息 | 28378798.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1640959025.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 725059254.91 |
| 应付证券清算款 | 2905684.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 309697.97 |
| 应付托管费 | 77424.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 178709.17 |
| 应付利息 | 73096.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 728835497.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 902633806.04 |
| 所有者权益合计 | 912123528.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1640959025.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1521628.53 |
| 结算备付金 | 20614524.22 |
| 存出保证金 | 5545.95 |
| 交易性金融资产 | 1387859258.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1387859258.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24425547.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1434426504.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1358011.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 369634.42 |
| 应付托管费 | 92408.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 114800.85 |
| 应付利息 | 107563.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103490.84 |
| 负债合计 | 308650602.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1106931641.34 |
| 所有者权益合计 | 1125775901.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1434426504.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5131130.43 |
| 结算备付金 | 30724228.1 |
| 存出保证金 | 94462.38 |
| 交易性金融资产 | 1602388032.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1602388032.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25055880.7 |
| 应收利息 | 29352086.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1692745820.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 536178000.0 |
| 应付证券清算款 | 30038587.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 382822.68 |
| 应付托管费 | 95705.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 117246.71 |
| 应付利息 | 247321.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 567472499.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1106703055.92 |
| 所有者权益合计 | 1125273320.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1692745820.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12597.9 |
| 结算备付金 | 33103621.11 |
| 存出保证金 | 12138.51 |
| 交易性金融资产 | 1958553377.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1958553377.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5973256.1 |
| 应收利息 | 38577900.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2036232891.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41200000.0 |
| 应付证券清算款 | 5105221.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 653550.53 |
| 应付托管费 | 163387.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 282044.86 |
| 应付利息 | -16444.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 47597001.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1968693267.63 |
| 所有者权益合计 | 1988635889.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2036232891.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21514357.63 |
| 结算备付金 | 12271871.09 |
| 存出保证金 | 62548.75 |
| 交易性金融资产 | 2194135878.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2194135878.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41241555.07 |
| 应收利息 | 45842725.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2315068937.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 342199615.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 669484.36 |
| 应付托管费 | 167371.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 279470.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189900.0 |
| 负债合计 | 343547951.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1968494640.64 |
| 所有者权益合计 | 1971520985.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2315068937.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 761997.09 |
| 结算备付金 | 22106972.98 |
| 存出保证金 | 20338.44 |
| 交易性金融资产 | 3305134457.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3305134457.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63167555.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3391191321.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1059447264.33 |
| 应付证券清算款 | 615189.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 761058.75 |
| 应付托管费 | 190264.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 248179.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112590.67 |
| 负债合计 | 1061434974.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2339763328.84 |
| 所有者权益合计 | 2329756346.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3391191321.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19579815.08 |
| 结算备付金 | 21225302.6 |
| 存出保证金 | 187825.63 |
| 交易性金融资产 | 3135605513.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3135605513.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30000000.0 |
| 应收利息 | 54150775.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3260749231.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 941193008.13 |
| 应付证券清算款 | 12628985.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 782602.4 |
| 应付托管费 | 195650.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 910731.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159900.0 |
| 负债合计 | 955895587.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2339763328.84 |
| 所有者权益合计 | 2304853643.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3260749231.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172004.47 |
| 结算备付金 | 1621897.25 |
| 存出保证金 | 5471.33 |
| 交易性金融资产 | 109956669.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109956669.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3127702.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114883745.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51259.84 |
| 应付托管费 | 14645.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3527.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112810.34 |
| 负债合计 | 25583053.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88753143.43 |
| 所有者权益合计 | 89300691.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 114883745.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1264483.49 |
| 结算备付金 | 3831953.78 |
| 存出保证金 | 18180.08 |
| 交易性金融资产 | 160588450.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160588450.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4504582.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170207650.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79155730.0 |
| 应付证券清算款 | 500093.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53491.63 |
| 应付托管费 | 15283.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 49186.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159900.0 |
| 负债合计 | 79939266.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88276180.04 |
| 所有者权益合计 | 90268384.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 170207650.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 613701.55 |
| 结算备付金 | 5118327.95 |
| 存出保证金 | 6251.7 |
| 交易性金融资产 | 250709540.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250709540.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2588765.67 |
| 应收利息 | 6671872.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265708459.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81999857.7 |
| 应付证券清算款 | 512.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105459.77 |
| 应付托管费 | 30131.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 818.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293396.69 |
| 负债合计 | 82440078.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179192794.6 |
| 所有者权益合计 | 183268381.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 265708459.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196783.67 |
| 结算备付金 | 6706566.22 |
| 存出保证金 | 122688.34 |
| 交易性金融资产 | 328928088.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 323928088.6 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4557364.56 |
| 应收利息 | 8613644.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349125136.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 164621965.6 |
| 应付证券清算款 | 2256260.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108423.52 |
| 应付托管费 | 30978.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 40452.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 167451269.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178825313.67 |
| 所有者权益合计 | 181673866.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 349125136.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7373987.85 |
| 结算备付金 | 39792323.96 |
| 存出保证金 | 18782.76 |
| 交易性金融资产 | 369907038.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 369907038.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61289635.33 |
| 应收利息 | 10421415.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10182896.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498986081.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107336213.23 |
| 应付管理人报酬 | 1476529.72 |
| 应付托管费 | 421865.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 212748564.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280085161.49 |
| 所有者权益合计 | 286237516.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 498986081.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1290193612.34 |
| 结算备付金 | 75337290.82 |
| 存出保证金 | 347784.08 |
| 交易性金融资产 | 2729126065.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2724070065.78 |
| 资产支持证券投资 | 5056000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3281076.37 |
| 应收利息 | 69874008.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4168159838.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1116439419.18 |
| 应付证券清算款 | 31090.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1813880.28 |
| 应付托管费 | 518251.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.0 |
| 应付利息 | 100375.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264000.0 |
| 负债合计 | 1119205603.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3048426812.67 |
| 所有者权益合计 | 3048954235.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4168159838.3 |
