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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43611815.65 |
1.利息收入 | 696396.05 |
存款利息收入 | 19804.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31565394.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31565394.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11349945.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78.97 |
减:二、费用 | 3345047.87 |
1.管理人报酬 | 1362450.05 |
2.托管费 | 454150.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1221235.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1221235.01 |
6.其他费用 | 246137.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40266767.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40266767.78 |
一、收入: | 10748841.7 |
1.利息收入 | 115773.66 |
存款利息收入 | 3180.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8617912.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8617912.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2015155.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 929769.6 |
1.管理人报酬 | 469994.94 |
2.托管费 | 156665.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 156481.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156481.02 |
6.其他费用 | 122618.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9819072.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9819072.1 |
一、收入: | 14562509.17 |
1.利息收入 | 347975.07 |
存款利息收入 | 74873.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10823443.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10823443.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3391071.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18.67 |
减:二、费用 | 4030767.36 |
1.管理人报酬 | 1648569.04 |
2.托管费 | 549523.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1532447.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1532447.0 |
6.其他费用 | 231243.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10531741.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10531741.81 |
一、收入: | 13000898.77 |
1.利息收入 | 40530.41 |
存款利息收入 | 18545.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2257021.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2257021.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10703346.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2800666.48 |
1.管理人报酬 | 935973.78 |
2.托管费 | 311991.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1378630.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1378630.08 |
6.其他费用 | 124512.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10200232.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10200232.29 |
一、收入: | 18126202.94 |
1.利息收入 | 86794644.34 |
存款利息收入 | 367006.66 |
债券利息收入 | 84301925.64 |
资产支持证券利息收入 | 642604.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77105346.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33463095.49 |
资产支持证券投资收益 | -43642250.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8436904.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15242042.22 |
1.管理人报酬 | 6555301.22 |
2.托管费 | 1660417.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46776.88 |
5.利息支出 | 6412596.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6412596.48 |
6.其他费用 | 269412.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2884160.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2884160.72 |
一、收入: | -2684946.22 |
1.利息收入 | 56860481.04 |
存款利息收入 | 220312.55 |
债券利息收入 | 56159678.5 |
资产支持证券利息收入 | 471241.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64282066.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20285831.97 |
资产支持证券投资收益 | -43996234.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4736638.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10381097.47 |
1.管理人报酬 | 4197471.44 |
2.托管费 | 1049367.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9986.35 |
5.利息支出 | 4784434.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4784434.01 |
6.其他费用 | 134104.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13066043.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13066043.69 |
一、收入: | 63023357.25 |
1.利息收入 | 80530453.37 |
存款利息收入 | 609860.87 |
债券利息收入 | 77787972.71 |
资产支持证券利息收入 | 1919321.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3453457.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3453457.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14053638.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18196762.77 |
1.管理人报酬 | 5240062.54 |
2.托管费 | 1310015.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46733.55 |
5.利息支出 | 11039016.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11039016.24 |
6.其他费用 | 283407.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44826594.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44826594.48 |
一、收入: | 38245992.4 |
1.利息收入 | 34354977.43 |
存款利息收入 | 375289.94 |
债券利息收入 | 33534168.88 |
资产支持证券利息收入 | 440211.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4638809.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4638809.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-747794.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9479390.05 |
1.管理人报酬 | 1835974.66 |
2.托管费 | 458993.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20065.47 |
5.利息支出 | 6908104.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6908104.55 |
6.其他费用 | 140061.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28766602.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28766602.35 |
一、收入: | 66482562.89 |
1.利息收入 | 66779728.41 |
存款利息收入 | 450409.07 |
债券利息收入 | 66329319.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5531762.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5531762.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5828928.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19089386.57 |
1.管理人报酬 | 4197658.52 |
2.托管费 | 1049414.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28519.6 |
5.利息支出 | 13380550.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13380550.72 |
6.其他费用 | 272982.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47393176.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47393176.32 |
一、收入: | 39544194.02 |
1.利息收入 | 36690009.99 |
存款利息收入 | 273970.82 |
债券利息收入 | 36416039.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3854352.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3854352.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1000168.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10829798.89 |
1.管理人报酬 | 2243322.93 |
2.托管费 | 560830.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8497.91 |
5.利息支出 | 7804733.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7804733.43 |
6.其他费用 | 132991.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28714395.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28714395.13 |
一、收入: | 136907190.42 |
1.利息收入 | 99819278.19 |
存款利息收入 | 457130.03 |
债券利息收入 | 99282416.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22895521.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22895521.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59983433.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25812963.89 |
1.管理人报酬 | 6587888.71 |
2.托管费 | 1646972.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47910.73 |
5.利息支出 | 16776912.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16776912.61 |
6.其他费用 | 469955.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111094226.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111094226.53 |
一、收入: | 81613492.18 |
1.利息收入 | 59960129.7 |
存款利息收入 | 168100.39 |
债券利息收入 | 59773758.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21485558.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21485558.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43138921.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14894583.55 |
1.管理人报酬 | 3952795.38 |
2.托管费 | 988198.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15583.29 |
5.利息支出 | 9513485.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9513485.79 |
6.其他费用 | 231117.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66718908.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66718908.63 |
一、收入: | 87232293.42 |
1.利息收入 | 130093344.55 |
存款利息收入 | 374083.19 |
债券利息收入 | 129539978.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53257954.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -53257954.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10396848.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54.65 |
减:二、费用 | 40464786.49 |
1.管理人报酬 | 8661057.54 |
2.托管费 | 2165264.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29949.46 |
5.利息支出 | 29328037.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29328037.98 |
6.其他费用 | 280477.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46767506.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46767506.93 |
一、收入: | 46635407.87 |
1.利息收入 | 68144149.94 |
存款利息收入 | 121481.8 |
债券利息收入 | 67949976.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18280682.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18280682.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3228059.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21732705.0 |
1.管理人报酬 | 4583667.1 |
2.托管费 | 1145916.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13266.19 |
5.利息支出 | 15866102.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15866102.99 |
6.其他费用 | 123751.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24902702.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24902702.87 |
一、收入: | -9676823.61 |
1.利息收入 | 60509064.77 |
存款利息收入 | 345033.07 |
债券利息收入 | 59383071.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6939619.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6939619.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63246291.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.87 |
减:二、费用 | 19205434.85 |
1.管理人报酬 | 4501216.93 |
2.托管费 | 1662417.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32977.69 |
5.利息支出 | 12747262.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12747262.65 |
6.其他费用 | 261560.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28882258.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28882258.46 |
一、收入: | 2849943.79 |
1.利息收入 | 3890596.65 |
存款利息收入 | 21931.78 |
债券利息收入 | 3868664.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16662.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16662.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1023990.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1037455.5 |
1.管理人报酬 | 313963.77 |
2.托管费 | 89703.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 834.73 |
5.利息支出 | 529350.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 529350.08 |
6.其他费用 | 103602.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1812488.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1812488.29 |
一、收入: | 16528000.23 |
1.利息收入 | 13976333.99 |
存款利息收入 | 96961.45 |
债券利息收入 | 13828483.5 |
资产支持证券利息收入 | 50889.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2873624.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2873624.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-336589.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14631.32 |
减:二、费用 | 4640303.51 |
1.管理人报酬 | 971569.79 |
2.托管费 | 277591.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9565.39 |
5.利息支出 | 3159532.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3159532.45 |
6.其他费用 | 222044.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11887696.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11887696.72 |
一、收入: | 10791072.37 |
1.利息收入 | 8949242.0 |
存款利息收入 | 49233.05 |
债券利息收入 | 8849119.91 |
资产支持证券利息收入 | 50889.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2125689.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2125689.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-283859.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3452697.86 |
1.管理人报酬 | 636541.21 |
2.托管费 | 181868.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4878.88 |
5.利息支出 | 2405692.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2405692.41 |
6.其他费用 | 223716.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7338374.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7338374.51 |
一、收入: | 145604903.63 |
1.利息收入 | 113494958.68 |
存款利息收入 | 36880291.19 |
债券利息收入 | 75269186.07 |
资产支持证券利息收入 | 165413.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
950220.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 950220.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31137810.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21913.95 |
减:二、费用 | 33515299.81 |
1.管理人报酬 | 11048114.07 |
2.托管费 | 3156604.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23294.63 |
5.利息支出 | 18822472.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18822472.65 |
6.其他费用 | 464814.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112089603.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112089603.82 |
一、收入: | 132085345.78 |
1.利息收入 | 103304185.09 |
存款利息收入 | 36758843.34 |
债券利息收入 | 65301471.29 |
资产支持证券利息收入 | 63802.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
285354.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 285354.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28484202.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11603.42 |
减:二、费用 | 29150451.2 |
1.管理人报酬 | 10393188.85 |
2.托管费 | 2969482.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19220.65 |
5.利息支出 | 15527535.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15527535.98 |
6.其他费用 | 241023.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102934894.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102934894.58 |
一、收入: | 69828202.27 |
1.利息收入 | 117780242.73 |
存款利息收入 | 72575061.58 |
债券利息收入 | 40506846.38 |
资产支持证券利息收入 | 213302.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17960061.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17960061.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30020351.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28372.33 |
减:二、费用 | 35777792.21 |
1.管理人报酬 | 13150213.71 |
2.托管费 | 3757203.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29191.92 |
5.利息支出 | 18540992.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18540992.73 |
6.其他费用 | 300190.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34050410.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34050410.06 |