日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4361.18 | -- | -- | 3156.54 | 72.38% | -- | -- |
2023-06-30 | 1074.88 | -- | -- | 861.79 | 80.18% | -- | -- |
2022-12-31 | 1456.25 | -- | -- | 1082.34 | 74.32% | -- | -- |
2022-06-30 | 1300.09 | -- | -- | 225.70 | 17.36% | -- | -- |
2021-12-31 | 1812.62 | -- | -- | -3346.31 | -184.61% | -- | -- |
2021-06-30 | -268.49 | -- | -- | -2028.58 | 755.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 6302.34 | -- | -- | -345.35 | -5.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 3824.60 | -- | -- | 463.88 | 12.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 6648.26 | -- | -- | 553.18 | 8.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 3954.42 | -- | -- | 385.44 | 9.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 13690.72 | -- | -- | -2289.55 | -16.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 8161.35 | -- | -- | -2148.56 | -26.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 8723.23 | -- | -- | -5325.80 | -61.05% | -- | -- |
2017-06-30 | 4663.54 | -- | -- | -1828.07 | -39.20% | -- | -- |
2016-12-31 | -967.68 | -- | -- | -693.96 | 71.71% | -- | -- |
2016-06-30 | 284.99 | -- | -- | -1.67 | -0.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 1652.80 | -- | -- | 287.36 | 17.39% | -- | -- |
2015-06-30 | 1079.11 | -- | -- | 212.57 | 19.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 14560.49 | -- | -- | 95.02 | 0.65% | -- | -- |
2014-06-30 | 13208.53 | -- | -- | 28.54 | 0.22% | -- | -- |
2013-12-31 | 6982.82 | -- | -- | -1796.01 | -25.72% | -- | -- |