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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 334.50 | 136.25 | 40.73% | 45.42 | 13.58% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 92.98 | 47.00 | 50.55% | 15.67 | 16.85% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 403.08 | 164.86 | 40.90% | 54.95 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 280.07 | 93.60 | 33.42% | 31.20 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1524.20 | 655.53 | 43.01% | 166.04 | 10.89% | 4.68 | 0.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 1038.11 | 419.75 | 40.43% | 104.94 | 10.11% | 1.00 | 0.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 1819.68 | 524.01 | 28.80% | 131.00 | 7.20% | 4.67 | 0.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 947.94 | 183.60 | 19.37% | 45.90 | 4.84% | 2.01 | 0.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 1908.94 | 419.77 | 21.99% | 104.94 | 5.50% | 2.85 | 0.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 1082.98 | 224.33 | 20.71% | 56.08 | 5.18% | 0.85 | 0.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 2581.30 | 658.79 | 25.52% | 164.70 | 6.38% | 4.79 | 0.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 1489.46 | 395.28 | 26.54% | 98.82 | 6.63% | 1.56 | 0.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 4046.48 | 866.11 | 21.40% | 216.53 | 5.35% | 2.99 | 0.07% | -- | -- |
2017-06-30 | 2173.27 | 458.37 | 21.09% | 114.59 | 5.27% | 1.33 | 0.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 1920.54 | 450.12 | 23.44% | 166.24 | 8.66% | 3.30 | 0.17% | -- | -- |
2016-06-30 | 103.75 | 31.40 | 30.26% | 8.97 | 8.65% | 0.08 | 0.08% | -- | -- |
2015-12-31 | 464.03 | 97.16 | 20.94% | 27.76 | 5.98% | 0.96 | 0.21% | -- | -- |
2015-06-30 | 345.27 | 63.65 | 18.44% | 18.19 | 5.27% | 0.49 | 0.14% | -- | -- |
2014-12-31 | 3351.53 | 1104.81 | 32.96% | 315.66 | 9.42% | 2.33 | 0.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 2915.05 | 1039.32 | 35.65% | 296.95 | 10.19% | 1.92 | 0.07% | -- | -- |
2013-12-31 | 3577.78 | 1315.02 | 36.76% | 375.72 | 10.50% | 2.92 | 0.08% | -- | -- |