名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-06-30 | 2840.71 | -- | -- | -488.80 | -17.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 4366.74 | -- | -- | -326.49 | -7.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 2703.10 | -- | -- | -43.62 | -1.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 6309.70 | -- | -- | 480.43 | 7.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 3080.59 | -- | -- | 6.56 | 0.21% | -- | -- |
2018-12-31 | 9222.90 | -- | -- | -422.94 | -4.59% | -- | -- |
2018-06-30 | 4202.00 | -- | -- | -631.99 | -15.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 3543.80 | -- | -- | -1816.82 | -51.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 2081.81 | -- | -- | -1211.22 | -58.18% | -- | -- |
2016-12-31 | -236.72 | -- | -- | -383.04 | 161.81% | -- | -- |
2016-06-30 | 253.70 | -- | -- | -8.21 | -3.24% | -- | -- |
2015-12-31 | 1849.01 | -- | -- | 824.55 | 44.59% | -- | -- |
2015-06-30 | 1301.31 | -- | -- | 556.38 | 42.76% | -- | -- |
2014-12-31 | 9732.94 | -- | -- | 5.85 | 0.06% | -- | -- |
2014-06-30 | 7818.20 | -- | -- | -747.77 | -9.56% | -- | -- |
2013-12-31 | 3425.34 | -- | -- | -836.62 | -24.42% | -- | -- |