名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-09-30 | -- | 84.01% | 4.72% | 3084.95 |
2021-06-30 | -- | 146.59% | 1.6% | 102622.66 |
2021-03-31 | -- | 142.81% | 1.71% | 101651.97 |
2020-12-31 | -- | 141.34% | 1.23% | 100909.18 |
2020-09-30 | -- | 135.72% | 0.5% | 100211.65 |
2020-06-30 | -- | 142.77% | 1.38% | 101252.72 |
2020-03-31 | -- | 142.05% | 2.59% | 101342.22 |
2019-12-31 | -- | 147.21% | 2.5% | 99695.23 |
2019-09-30 | -- | 141.47% | 1.41% | 101712.07 |
2019-06-30 | -- | 153.14% | 2.19% | 100950.42 |
2019-03-31 | -- | 154.7% | 1.94% | 100573.52 |
2018-12-31 | -- | 138.3% | 1.61% | 99172.39 |
2018-09-30 | -- | 120.08% | 0.4% | 102220.04 |
2018-06-30 | -- | 125.8% | 0.84% | 100821.12 |
2018-03-31 | -- | 123.66% | 0.31% | 99559.88 |
2017-12-31 | -- | 118.82% | 2.22% | 97731.95 |
2017-09-30 | -- | 138.95% | 2.0% | 98220.83 |
2017-06-30 | -- | 118.27% | 1.27% | 101062.33 |
2017-03-31 | -- | 106.98% | 9.5% | -- |
2016-12-31 | -- | 123.98% | 2.0% | 102866.69 |
2016-09-30 | -- | 135.62% | 0.5% | -- |
2016-06-30 | -- | 134.5% | 2.76% | -- |
2016-03-31 | -- | 151.51% | 6.24% | -- |
2015-12-31 | -- | 149.43% | 4.15% | 6226.15 |
2015-09-30 | -- | 121.05% | 3.75% | 6110.74 |
2015-06-30 | -- | 110.23% | 3.89% | 11686.41 |
2015-03-31 | -- | 156.61% | 6.25% | 11148.31 |
2014-12-31 | -- | 158.38% | 7.46% | 10974.90 |
2014-09-30 | -- | 166.68% | 5.97% | 11263.01 |
2014-06-30 | -- | 63.98% | 23.99% | 124861.85 |
2014-03-31 | -- | 85.02% | 44.11% | 122683.62 |
2013-12-31 | -- | 86.69% | 46.37% | 120708.54 |
2013-09-30 | -- | 49.94% | 70.52% | 121096.07 |