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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 88893.41 | -393.35 | 0.04% |
| 年报 | 89688.32 | -14391.82 | 0.60% |
| 第四季度报 | 89688.32 | -294.99 | 0.03% |
| 第三季度报 | 90658.40 | -12783.00 | 0.57% |
| 中报 | 73365.04 | -1313.82 | 0.06% |
| 第二季度报 | 73365.04 | -369.09 | 0.02% |
| 第一季度报 | 75575.44 | -944.74 | 0.04% |
| 年报 | 78227.12 | -8875.83 | 0.27% |
| 第四季度报 | 78227.12 | -240.64 | 0.01% |
| 第三季度报 | 78971.62 | -5952.53 | 0.20% |
| 中报 | 115876.05 | -2682.66 | 0.08% |
| 第二季度报 | 115876.05 | -503.53 | 0.02% |
| 第一季度报 | 117003.77 | -2179.13 | 0.07% |
| 年报 | 121005.97 | -151.67 | 0.00% |
| 第四季度报 | 121005.97 | -151.67 | 0.00% |
| 第三季度报 | 121339.45 | -- | --% |
| 2013-07-31基金合同生效公告书 | 121339.45 | -- | --% |
