| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.64% | 0.21% | -0.24% | 0.15% | 2.87% | -3.91% | -9.01% | -9.22% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
1022|1355 | 47|1386 | 367|1386 | 170|1382 | 90|1370 | 1073|1328 | 975|1180 | 697|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.299 | 1.8109 | -0.08% | |
| 2024-08-22 | 1.3 | 1.8122 | 0.09% | |
| 2024-08-21 | 1.2988 | 1.8107 | 0.12% | |
| 2024-08-20 | 1.2972 | 1.8087 | -0.22% | |
| 2024-08-19 | 1.3 | 1.8122 | 0.29% |
截至2024-06-30 金鹰元安混合A期末总份额为0.12亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 44.22 | 2.37% |
| 601766 | 中国中车 | 5.00 | 43.63 | 2.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 42.87 | 2.30% |
| 601989 | 中国重工 | 8.00 | 41.21 | 2.21% |
| 601600 | 中国铝业 | 5.00 | 40.90 | 2.19% |
| 000921 | 海信家电 | 1.00 | 38.04 | 2.04% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.48 | 1.90% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 35.01 | 1.88% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 34.51 | 1.85% |
| 601900 | 南方传媒 | 2.00 | 34.31 | 1.84% |
