]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
| 建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3744936.69元 |
| 本期利润 | 3016078.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 595085.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 14774901.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28259.74元 |
| 本期利润 | 387678.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1095153.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 16751970.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 533342.34元 |
| 本期利润 | 292947.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 870419.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 16364292.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 285683.27元 |
| 本期利润 | 200464.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 862020.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 17830661.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 806823.32元 |
| 本期利润 | 857896.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4248882.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2586元 |
| 期末基金资产净值 | 20677629.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 473831.94元 |
| 本期利润 | 453985.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7259106.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3661元 |
| 期末基金资产净值 | 27085127.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1084251.06元 |
| 本期利润 | 1007381.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6805120.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3432元 |
| 期末基金资产净值 | 26631141.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 765189.6元 |
| 本期利润 | 765389.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8023792.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3318元 |
| 期末基金资产净值 | 32204381.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1590030.29元 |
| 本期利润 | 1487324.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7258402.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3002元 |
| 期末基金资产净值 | 31438992.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 805533.7元 |
| 本期利润 | 618424.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7490440.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2655元 |
| 期末基金资产净值 | 35702841.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1813433.13元 |
| 本期利润 | 2274689.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6792194.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2408元 |
| 期末基金资产净值 | 35084416.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 829724.39元 |
| 本期利润 | 1383285.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7572384.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
| 期末基金资产净值 | 44076936.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -283838.36元 |
| 本期利润 | 551632.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6357066.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1749元 |
| 期末基金资产净值 | 42693650.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1011481.01元 |
| 本期利润 | 174993.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16472684.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 115600095.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2717087.74元 |
| 本期利润 | -520427.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16297691.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1644元 |
| 期末基金资产净值 | 115425102.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2104313.6元 |
| 本期利润 | 1004395.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9235242.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 63466687.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10060781.13元 |
| 本期利润 | 11477108.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9979767.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 81972842.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8699521.14元 |
| 本期利润 | 8926161.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8618507.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1224元 |
| 期末基金资产净值 | 79421894.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58349926.49元 |
| 本期利润 | 67422518.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17520309.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 237084806.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48527869.85元 |
| 本期利润 | 57194109.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7698253.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 226856397.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44710755.72元 |
| 本期利润 | 36098874.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36098874.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 2424403563.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
