日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3045.12 | -- | -- | 2126.21 | 69.82% | -- | -- |
2023-06-30 | 911.55 | -- | -- | 185.74 | 20.38% | -- | -- |
2022-12-31 | 2712.73 | -- | -- | 3352.72 | 123.59% | -- | -- |
2022-06-30 | 1836.73 | -- | -- | 2245.50 | 122.26% | -- | -- |
2021-12-31 | 1820.49 | -- | -- | 8.23 | 0.45% | -- | -- |
2021-06-30 | 145.88 | -- | -- | 18.87 | 12.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 333.26 | -- | -- | 50.51 | 15.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 230.01 | -- | -- | 66.71 | 29.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 471.55 | -- | -- | 123.05 | 26.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 226.27 | -- | -- | 41.96 | 18.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 783.23 | -- | -- | 141.31 | 18.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 487.23 | -- | -- | 43.99 | 9.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 569.63 | -- | -- | -402.98 | -70.74% | -- | -- |
2017-06-30 | 317.34 | -- | -- | -61.55 | -19.40% | -- | -- |
2016-12-31 | 256.06 | -- | -- | 113.77 | 44.43% | -- | -- |
2016-06-30 | 359.24 | -- | -- | 242.95 | 67.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 2968.79 | -- | -- | 958.57 | 32.29% | -- | -- |
2015-06-30 | 2277.35 | -- | -- | 943.81 | 41.44% | -- | -- |
2014-12-31 | 17595.52 | -- | -- | 4165.66 | 23.67% | -- | -- |
2014-06-30 | 14653.67 | -- | -- | 3441.90 | 23.49% | -- | -- |
2013-12-31 | 12419.63 | -- | -- | -3435.25 | -27.66% | -- | -- |