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基金买卖网 > 基金净值 > 建信安心回报定期开放债券C (000106)
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建信安心回报定期开放债券C000106
基金类型:债券型     成立日期:2013-05-14     基金规模:0.14亿份     基金经理: 姜月 牛兴华 
基金全称:建信安心回报定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.09%
  • 近一季增长率
    0.57%
  • 近半年增长率
    1.43%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 10-31~11-27 详情>

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建信安心回报定期开放债券型证券投资基金调整费率和开放期时长规则并修改基金合同等法律文件的公告
建信安心回报定期开放债券型证券
投资基金调整费率和开放期时长规则并

修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商
一致,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2023年9月22日起,调整建信
安心回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的费率和开放期时长规则。对
上述事宜,我公司对《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)作相应修改,具体情况如下:

一、调整方案

(1)本基金的管理费年费率由0.7%下调至0.3%;

(2)本基金的托管费年费率由0.2%下调至0.1%;

(3)本基金的销售服务费年费率由0.35%下调至0.1%;

(4)本基金的开放期时长规则由“每个开放期最长不超过15个工作日,最短不少于5个工
作日”调整为“每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于5个工作日”。

二、修订《基金合同》及《托管协议》等法律文件的部分条款

根据调整基金费率、开放期时长规则事宜对《基金合同》的“前言和释义”、“基金的基本情
况”、“基金份额的封闭期和开放期”、“基金份额持有人大会”、“基金费用与税收”部分进行调
整。根据修订的《基金合同》对托管协议进行了修订,并更新基金管理人信息。我公司将在更
新的招募说明书中一并更新上述内容。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的不需召开基
金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司
协商一致。具体修订内容见附件《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修订
前后对照表》。

基金管理人将根据本公告更新本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要相关
内容。

投资者可通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免
长途通话费)了解详情。

本公告的解释权归我公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存
放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投
资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

附件:《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表》

建信基金管理有限责任公司

2023年9月20日

建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表

章节 原基金合同 修改后基金合同

前言: 前言:一、订立本基金合同的目的、依据和原则

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》

和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金

民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开

法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以

称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金

法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 险管理规 定》(以下简 称“《流动性风险管理规

金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 定》”)和其他有关法律法规。

风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 释义:

第 一 部 分 释义: 10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月

前 言 和 释 10、《销售办法》:指中国证监会2011年6 28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券

义 月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资 投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对

基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出 其不时做出的修订

的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7

12、《运作办法》:指中国证监会2004年6 日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资

月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资 基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的

基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 修订

的修订 31、开放期:本基金自封闭期结束之后第一

31、开放期:本基金自封闭期结束之后第 个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎

一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购 回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工

与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过 作日,最短不少于5个工作日,开放期的具体时

15个工作日,最短不少于5个工作日,开放期 间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最

的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基 迟应于开放期的2日前进行公告

金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告

第 二 部 分 三 起 封 金 次 一 年 日 理 封 期 开 个 时 2致 放 之 足日、每 开起 申 闭 工 公 使 期放闭合 日 日。间个基前封 放契的 购 期 作 告 基 时期本期同 起 次可下封金进(》闭 期约一 与 结 日 为 金 间最基为日以一闭的行生 包一 的型年 赎 束 准 无 中,长金自起办个期运开公效 括《年 时开回 之 法 止, ,不以,理封为作以 且放告基之 该继集 间放业 后 按 计超定申闭方自此 基期。金日 日续中 要式务 第 时 算过期购期《式类 金的) )如(合计开 求一 开, ,基1开与为或 一本也 在推 管具在5同算放。个 放放金赎首自 年个基。不 不理体开》该申工 申方生回个每 的工合金本上可人时放开购作购式效业开作一期同自基市 抗最间期放与日 与运之日务放开 间》基金交 力迟以内期赎起 赎生,日作。期。放金封易 影应基发最时回进 回效起。本结期本合闭响。于金生短一间入 业(之本基束结基同期本因开管不不次,包开 务日基金之束金直生内基素放理可)少括放 的。起金每日之的至效不金消期人抗《于期,办的个一自日除日第满的基 开力届次,5 (三 每 闭 同 期 闭 类 也 个 回 作 间 迟 内 赎 影 间包》、封,期 推 工 以 响业期为 回不 发日应基 直生括闭契。为 作 基 因本务为自 业上 生,于金 至效该最《一约本首 日 金 素。基自务市 不开的 满之基日短《年型基个 起 管 消本金的交 可放运 足)基日金不集开金开 进 理 除基以,易 抗一期作 开)金合开少中放封放 入 人 之金定。力年或的方 放合同放于开式闭期 开 届 日每期致本的自2式 期》(同期放5期结 放 时 次日个开使基期每生的本》 个时申内束 期 公 日前开放基金生间一效时基工间购不之 告 起,进放方效金自。开之间金期作中与办日 为,期行式之无封本放日要自间继日止赎理次 准最公运日法闭基期起求基可续,计回申日,长告开作起按期金结一。金以计且算一购起(不。放。时结的束年合办算基次,包与的超如期本开束第之。 在同理该金)括赎一过。在的基放之一日不下生申开管《回年2开具金申后个次可一基效购放理0业,放体的购第封日抗个金个日以与期人务时工此赎期闭封时最起起合力与一封,
基金的基
本情况

二、基金的开放期 二、基金的开放期

本基金自封闭期结束之后第一个工作日 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起

起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业 进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本

第 五 部 分 务。本基金每个开放期最长不超过15个工作 基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短

基金份额 日,最短不少于5个工作日,开放期的具体时 不少于5个工作日,开放期的具体时间以基金管

的 封 闭 期 间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人 理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放

和开放期 最迟应于开放期的2日前进行公告。如在开 期的2日前进行公告。如在开放期内发生不可

放期内发生不可抗力致使基金无法按时开放 抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,

申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在 开放期时间中止计算,在不可抗力影响因素消除

不可抗力影响因素消除之日次日起,继续计算 之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足

该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。 开放期的时间要求。


一、召开事由 一、召开事由

第 八 部 分 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当

基金份额 当召开基金份额持有人大会: 召开基金份额持有人大会:

持 有 人 大 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标

会 标准; 准或提高销售服务费率,但根据法律法规要求提

高该等报酬标准或销售服务费率的除外;

一、基金费用的种类

8、销售服务费 一、基金费用的种类

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 8、销售服务费;

方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

1、基金管理人的管理费 式

本基金的管理费按前一日基金资产净值 1、基金管理人的管理费

的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的

H=E×0.7%÷当年天数 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H为每日应计提的基金管理费 H=E×0.3%÷当年天数

E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金管理费

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 E为前一日的基金资产净值

末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送

次月前2个工作日内从基金财产中一次性支 基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基

等,支付日期顺延。 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日

2、基金托管人的托管费 期顺延。

本基金的托管费按前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费

的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如 本基金的托管费按前一日基金资产净值的

下: 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

第 十 五 部 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

分 基 金 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月

费 用 与 税 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送

收 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于 基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月

次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支 前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若

取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

延。 3、销售服务费

3、销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,

本基金 A 类基金份额不收取销售服务 C 类基金份额的销售服务费年费率为0.1% 。

费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 销售服务费计算方法如下,按C类基金份额

0.35% 。 基金资产净值计提:

销售服务费计算方法如下,按C类基金份 H=E×0.1% ÷当年天数

额基金资产净值计提: H为C类基金份额每日应计提的销售服务

H=E×0.35% ÷当年天数 费

H为C类基金份额每日应计提的销售服 E为C类基金份额前一日基金资产净值

务费 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月

E为C类基金份额前一日基金资产净值 月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每 送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后

月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支

人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人 付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,

复核后于次月前2个工作日内从基金财产中 支付日期顺延。

一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 上述“一、基金费用的种类”中第3-7项费

公休日等,支付日期顺延。 用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际

上述“一、基金费用的种类中第3-7项费 支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财

用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 产中支付。

际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基

金财产中支付。
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