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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15599089.05元 |
本期利润 | 21684520.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 120698275.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
期末基金资产净值 | 1938261871.91元 |
期末基金份额净值 | 1.066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11215.54元 |
本期利润 | 6826703.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23397933.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
期末基金资产净值 | 274871410.13元 |
期末基金份额净值 | 1.105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24636140.31元 |
本期利润 | 17867191.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19224493.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
期末基金资产净值 | 268044706.26元 |
期末基金份额净值 | 1.077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16157783.82元 |
本期利润 | 11936262.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56719506.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
期末基金资产净值 | 863729726.77元 |
期末基金份额净值 | 1.07元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9960966.35元 |
本期利润 | 12475367.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246356406.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3055元 |
期末基金资产净值 | 1052804276.2元 |
期末基金份额净值 | 1.305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 574229.65元 |
本期利润 | 552305.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8689398.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4095元 |
期末基金资产净值 | 29908787.96元 |
期末基金份额净值 | 1.41元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1318766.01元 |
本期利润 | 1233839.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8137093.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3835元 |
期末基金资产净值 | 29356482.49元 |
期末基金份额净值 | 1.383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 911873.93元 |
本期利润 | 911741.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9656446.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3693元 |
期末基金资产净值 | 35805135.4元 |
期末基金份额净值 | 1.369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1945814.99元 |
本期利润 | 1827640.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8744704.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3344元 |
期末基金资产净值 | 34893393.77元 |
期末基金份额净值 | 1.334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1004675.12元 |
本期利润 | 787726.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9469432.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2965元 |
期末基金资产净值 | 41404089.91元 |
期末基金份额净值 | 1.297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2583658.55元 |
本期利润 | 3217189.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8591012.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.269元 |
期末基金资产净值 | 40616363.17元 |
期末基金份额净值 | 1.272元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1287008.83元 |
本期利润 | 2074293.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11838782.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2337元 |
期末基金资产净值 | 62737938.95元 |
期末基金份额净值 | 1.238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 486687.98元 |
本期利润 | 885881.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10000869.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1974元 |
期末基金资产净值 | 60663645.35元 |
期末基金份额净值 | 1.197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 882847.85元 |
本期利润 | 273722.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13227982.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.186元 |
期末基金资产净值 | 84345799.77元 |
期末基金份额净值 | 1.186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3227414.49元 |
本期利润 | 399659.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12954259.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1822元 |
期末基金资产净值 | 84072076.9元 |
期末基金份额净值 | 1.182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2639808.54元 |
本期利润 | 1362881.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12521757.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1877元 |
期末基金资产净值 | 79769173.84元 |
期末基金份额净值 | 1.196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12273315.02元 |
本期利润 | 13926149.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12672719.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1553元 |
期末基金资产净值 | 96129609.46元 |
期末基金份额净值 | 1.178元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10511612.52元 |
本期利润 | 10770493.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10911016.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1337元 |
期末基金资产净值 | 92973953.76元 |
期末基金份额净值 | 1.139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67048045.01元 |
本期利润 | 76568676.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22279955.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
期末基金资产净值 | 274050147.13元 |
期末基金份额净值 | 1.094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55229256.83元 |
本期利润 | 64283345.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10461167.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
期末基金资产净值 | 261764816.01元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51804877.88元 |
本期利润 | 42893297.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42893297.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
期末基金资产净值 | 2512889053.47元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |