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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 89.4% | 0.97% | 197458.98 |
| 2024-03-31 | -- | 99.21% | 0.32% | 195786.45 |
| 2023-12-31 | -- | 99.57% | 0.35% | 193826.19 |
| 2023-09-30 | -- | 59.67% | 0.08% | 217411.65 |
| 2023-06-30 | -- | 125.4% | 0.49% | 27487.14 |
| 2023-03-31 | -- | 109.29% | 0.42% | 27109.48 |
| 2022-12-31 | -- | 127.1% | 0.35% | 26804.47 |
| 2022-09-30 | -- | 94.63% | 0.86% | 26809.80 |
| 2022-06-30 | -- | 99.52% | 0.57% | 86372.97 |
| 2022-03-31 | -- | 94.19% | 0.24% | 105818.44 |
| 2021-12-31 | -- | 135.52% | 0.14% | 105280.43 |
| 2021-09-30 | -- | 95.77% | 0.08% | 114618.88 |
| 2021-06-30 | -- | 80.79% | 1.63% | 2990.88 |
| 2021-03-31 | -- | 106.61% | 0.64% | 2958.13 |
| 2020-12-31 | -- | 97.8% | 0.94% | 2935.65 |
| 2020-09-30 | -- | 108.69% | 2.07% | 2923.24 |
| 2020-06-30 | -- | 100.32% | 0.46% | 3580.51 |
| 2020-03-31 | -- | 130.42% | 0.09% | 3577.39 |
| 2019-12-31 | -- | 111.08% | 0.78% | 3489.34 |
| 2019-09-30 | -- | 98.67% | 0.59% | 3469.71 |
| 2019-06-30 | -- | 123.73% | 1.13% | 4140.41 |
| 2019-03-31 | -- | 132.71% | 2.22% | 4127.62 |
| 2018-12-31 | -- | 101.37% | 2.43% | 4061.64 |
| 2018-09-30 | -- | 138.36% | 1.76% | 3995.39 |
| 2018-06-30 | -- | 124.62% | 0.43% | 6273.79 |
| 2018-03-31 | -- | 133.31% | 1.17% | 6172.48 |
| 2017-12-31 | -- | 134.77% | 0.49% | 6066.36 |
| 2017-09-30 | -- | 156.39% | 1.58% | 6048.51 |
| 2017-06-30 | -- | 84.06% | 5.77% | 8434.58 |
| 2017-03-31 | -- | 138.56% | 26.47% | 8380.61 |
| 2016-12-31 | -- | 77.94% | 0.63% | 8407.21 |
| 2016-09-30 | -- | 94.27% | 1.34% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 68.93% | 8.91% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 101.02% | 1.65% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 103.59% | 0.79% | 9612.96 |
| 2015-09-30 | -- | 104.28% | 0.89% | 9447.03 |
| 2015-06-30 | -- | 104.77% | 6.39% | 9297.40 |
| 2015-03-31 | -- | 88.46% | 14.18% | 28066.97 |
| 2014-12-31 | -- | 104.77% | 21.87% | 27405.01 |
| 2014-09-30 | -- | 127.32% | 5.04% | 26861.46 |
| 2014-06-30 | -- | 152.55% | 5.48% | 26176.48 |
| 2014-03-31 | -- | 62.58% | 37.51% | 253126.04 |
| 2013-12-31 | -- | 83.9% | 17.76% | 251288.91 |
| 2013-09-30 | -- | 68.83% | 38.52% | 250830.65 |
