| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸稳健债券A | 1.2616 | 0.02% |
| 华宸稳健债券C | 1.2503 | 0.02% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.869 | -0.07% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8609 | -0.07% |
| 华宸未来价值先锋 | 0.674 | -0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1191231.55元 |
| 本期利润 | 1083307.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11673895.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2007元 |
| 期末基金资产净值 | 72960015.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32072.07元 |
| 本期利润 | 98894.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 988643.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 7039503.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5076.43元 |
| 本期利润 | 30539.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217725.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1584元 |
| 期末基金资产净值 | 1635679.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47296.5元 |
| 本期利润 | 42953.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211137.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 1593042.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30662.91元 |
| 本期利润 | 16583.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 256872.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1984元 |
| 期末基金资产净值 | 1556789.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72523.98元 |
| 本期利润 | 110801.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 747438.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1819元 |
| 期末基金资产净值 | 4895626.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9057.93元 |
| 本期利润 | 23309.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161448.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1472元 |
| 期末基金资产净值 | 1264188.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41187.58元 |
| 本期利润 | 30803.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165593.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1316元 |
| 期末基金资产净值 | 1424188.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43241.53元 |
| 本期利润 | 22082.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185114.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1254元 |
| 期末基金资产净值 | 1661351.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 274756.97元 |
| 本期利润 | 447717.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227174.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1136元 |
| 期末基金资产净值 | 2226483.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131919.45元 |
| 本期利润 | 319327.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 788661.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 9869108.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145075.18元 |
| 本期利润 | -26650.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 728085.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 13254024.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -667017.82元 |
| 本期利润 | -315922.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 760390.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 13381386.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -561938.59元 |
| 本期利润 | -493100.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 645047.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0473元 |
| 期末基金资产净值 | 14295928.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 578021.05元 |
| 本期利润 | 125022.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1165677.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0825元 |
| 期末基金资产净值 | 15299081.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 397483.38元 |
| 本期利润 | 163003.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1410410.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 17964507.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 817110.07元 |
| 本期利润 | 567227.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1313869.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 17785756.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 274577.06元 |
| 本期利润 | 103072.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 878239.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 17843024.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1041830.72元 |
| 本期利润 | 80609.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 834332.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 19138441.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 640991.3元 |
| 本期利润 | -874578.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1033.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 22070231.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9981639.38元 |
| 本期利润 | 11116923.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2448998.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 34720203.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1718110.26元 |
| 本期利润 | 3285863.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2165325.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 87567224.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1614529.37元 |
| 本期利润 | 1693201.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939100.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 129481297.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
