| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸稳健债券A | 1.2616 | 0.02% |
| 华宸稳健债券C | 1.2503 | 0.02% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.869 | -0.07% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8609 | -0.07% |
| 华宸未来价值先锋 | 0.674 | -0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1518902.4 |
| 存出保证金 | 81164.18 |
| 交易性金融资产 | 825263270.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 825263270.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22256000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8630136.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 867361343.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8003226.04 |
| 应付赎回款 | 5203741.31 |
| 应付管理人报酬 | 283072.37 |
| 应付托管费 | 141536.19 |
| 应付销售服务费 | 195618.72 |
| 应付税费 | 534980.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117383.18 |
| 负债合计 | 19479558.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681028209.51 |
| 所有者权益合计 | 847881784.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 867361343.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2347110.21 |
| 存出保证金 | 14481.52 |
| 交易性金融资产 | 790793441.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 790793441.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 365096370.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81684535.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1356923265.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107100483.56 |
| 应付赎回款 | 229033.69 |
| 应付管理人报酬 | 195974.51 |
| 应付托管费 | 97987.27 |
| 应付销售服务费 | 146099.93 |
| 应付税费 | 544762.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584450.91 |
| 负债合计 | 108898792.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1028866388.07 |
| 所有者权益合计 | 1248024472.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1356923265.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29861.47 |
| 结算备付金 | 196672.44 |
| 存出保证金 | 7767.06 |
| 交易性金融资产 | 17928965.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17928965.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 514993.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5026.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18683286.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20765.01 |
| 应付赎回款 | 9.9 |
| 应付管理人报酬 | 5805.2 |
| 应付托管费 | 2902.62 |
| 应付销售服务费 | 3954.07 |
| 应付税费 | 500196.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 491915.09 |
| 负债合计 | 1025547.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14911925.23 |
| 所有者权益合计 | 17657738.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 18683286.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 520568.86 |
| 结算备付金 | 10267084.28 |
| 存出保证金 | 3811.88 |
| 交易性金融资产 | 85999658.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85999658.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1399654.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 639.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98191416.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 239464.7 |
| 应付赎回款 | 17.92 |
| 应付管理人报酬 | 170065.85 |
| 应付托管费 | 85032.93 |
| 应付销售服务费 | 127140.13 |
| 应付税费 | 500158.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414048.61 |
| 负债合计 | 1535928.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83126569.82 |
| 所有者权益合计 | 96655488.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 98191416.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3480944.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11208.72 |
| 交易性金融资产 | 48173249.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48173249.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99970.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3517.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51768889.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1002.01 |
| 应付管理人报酬 | 16543.08 |
| 应付托管费 | 8271.54 |
| 应付销售服务费 | 11969.41 |
| 应付税费 | 498946.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355629.96 |
| 负债合计 | 892362.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42413576.47 |
| 所有者权益合计 | 50876527.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 51768889.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20108945.96 |
| 结算备付金 | 215409.84 |
| 存出保证金 | 12180.81 |
| 交易性金融资产 | 117504062.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117504062.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2280238.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2189301.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142310139.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8288203.43 |
| 应付赎回款 | 48900.7 |
| 应付管理人报酬 | 25196.25 |
| 应付托管费 | 12598.11 |
| 应付销售服务费 | 17627.24 |
| 应付税费 | 498969.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275000.0 |
| 负债合计 | 9198391.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111585998.05 |
| 所有者权益合计 | 133111748.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 142310139.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17220149.32 |
| 结算备付金 | 92931.46 |
| 存出保证金 | 14168.01 |
| 交易性金融资产 | 122132276.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122132276.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2115174.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000010.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151574710.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14817302.71 |
| 应付赎回款 | 5143.15 |
| 应付管理人报酬 | 17622.43 |
| 应付托管费 | 8811.22 |
| 应付销售服务费 | 12905.17 |
| 应付税费 | 500121.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196866.98 |
| 负债合计 | 15582101.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117319020.45 |
| 所有者权益合计 | 135992608.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 151574710.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55613369.53 |
| 结算备付金 | 50259.81 |
| 存出保证金 | 6061.9 |
| 交易性金融资产 | 100975055.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100975055.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1500677.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5000000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163145423.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 29693616.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19887.65 |
| 应付托管费 | 9943.81 |
| 应付销售服务费 | 14558.62 |
| 应付税费 | 500954.5 |
| 应付利息 | 2698.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 42410431.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105945712.59 |
| 所有者权益合计 | 120734992.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 163145423.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1534126.36 |
| 结算备付金 | 511432.67 |
| 存出保证金 | 13288.55 |
| 交易性金融资产 | 61884374.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61884374.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1143279.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66586902.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57975.25 |
| 应付赎回款 | 861.31 |
| 应付管理人报酬 | 22305.28 |
| 应付托管费 | 11152.63 |
| 应付销售服务费 | 16286.4 |
| 应付税费 | 503903.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77077.0 |
| 负债合计 | 701354.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58050967.86 |
| 所有者权益合计 | 65885547.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 66586902.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30583784.52 |
| 结算备付金 | 405800.73 |
| 存出保证金 | 16953.24 |
| 交易性金融资产 | 121085857.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121085857.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2478754.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10440400.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176011550.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26580500.67 |
| 应付赎回款 | 318662.54 |
| 应付管理人报酬 | 26862.97 |
| 应付托管费 | 13431.49 |
| 应付销售服务费 | 19583.96 |
| 应付税费 | 502625.11 |
| 应付利息 | -846.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35210.56 |
| 负债合计 | 27546354.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131941714.53 |
| 所有者权益合计 | 148465196.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 176011550.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5642599.02 |
| 结算备付金 | 547535.28 |
| 存出保证金 | 9418.94 |
| 交易性金融资产 | 105578285.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105578285.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2020526.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21281880.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135080246.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1616843.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22221.57 |
| 应付托管费 | 11110.79 |
| 应付销售服务费 | 14210.58 |
| 应付税费 | 501729.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17356.09 |
| 负债合计 | 5199479.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118209873.39 |
| 所有者权益合计 | 129880766.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 135080246.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1350475.86 |
| 结算备付金 | 519045.2 |
| 存出保证金 | 958.58 |
| 交易性金融资产 | 27121638.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27121638.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 114673.79 |
| 应收利息 | 497762.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165411.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29769966.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14279.88 |
| 应付托管费 | 7139.97 |
| 应付销售服务费 | 9353.38 |
| 应付税费 | 501180.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 632551.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27340898.59 |
| 所有者权益合计 | 29137414.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 29769966.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2135970.79 |
| 结算备付金 | 34589.07 |
| 存出保证金 | 285.25 |
| 交易性金融资产 | 11610935.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11610935.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 172156.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13953937.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6263.25 |
| 应付托管费 | 1789.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 499645.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64380.6 |
| 负债合计 | 572550.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12620996.65 |
| 所有者权益合计 | 13381386.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 13953937.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1794993.25 |
| 结算备付金 | 98324.27 |
| 存出保证金 | 170.14 |
| 交易性金融资产 | 11779914.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11779914.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000006.5 |
| 应收证券清算款 | 998.63 |
| 应收利息 | 182831.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14857238.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8250.72 |
| 应付托管费 | 2357.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 500269.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49586.76 |
| 负债合计 | 561310.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13650881.23 |
| 所有者权益合计 | 14295928.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 14857238.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2674141.56 |
| 结算备付金 | 412993.92 |
| 存出保证金 | 339.1 |
| 交易性金融资产 | 12454537.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12454537.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 343799.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15885882.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9101.36 |
| 应付托管费 | 2600.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 498651.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 586800.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14133404.22 |
| 所有者权益合计 | 15299081.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 15885882.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1581032.04 |
| 结算备付金 | 685564.28 |
| 存出保证金 | 592.67 |
| 交易性金融资产 | 14959907.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14959907.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800005.2 |
| 应收证券清算款 | 404.38 |
| 应收利息 | 399686.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18427202.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11386.12 |
| 应付托管费 | 3253.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 398851.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47107.06 |
| 负债合计 | 462694.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16554097.04 |
| 所有者权益合计 | 17964507.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 18427202.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1403445.66 |
| 结算备付金 | 231368.51 |
| 存出保证金 | 37.54 |
| 交易性金融资产 | 14989236.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14989236.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1300008.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 371478.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18295674.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99324.33 |
| 应付赎回款 | 2955.44 |
| 应付管理人报酬 | 10690.78 |
| 应付托管费 | 3054.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 298190.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95011.14 |
| 负债合计 | 509917.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16471887.06 |
| 所有者权益合计 | 17785756.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 18295674.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1455975.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1152.89 |
| 交易性金融资产 | 15104965.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15104965.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100007.15 |
| 应收证券清算款 | 180.28 |
| 应收利息 | 468254.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18130535.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104.57 |
| 应付管理人报酬 | 10234.11 |
| 应付托管费 | 2924.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 175013.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97238.5 |
| 负债合计 | 287510.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16964784.44 |
| 所有者权益合计 | 17843024.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 18130535.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1082211.09 |
| 结算备付金 | 152601.56 |
| 存出保证金 | 6923.74 |
| 交易性金融资产 | 17156446.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17156446.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1079471.95 |
| 应收利息 | 452174.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5059.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19934889.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 499983.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11402.18 |
| 应付托管费 | 3257.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 95010.0 |
| 应付利息 | 123.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 796447.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18304109.47 |
| 所有者权益合计 | 19138441.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 19934889.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1223825.95 |
| 结算备付金 | 632989.26 |
| 存出保证金 | 17447.38 |
| 交易性金融资产 | 31060571.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31060571.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1193648.81 |
| 应收利息 | 859757.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2086.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34990326.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12699669.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33762.11 |
| 应付管理人报酬 | 13561.93 |
| 应付托管费 | 3874.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57600.0 |
| 应付利息 | 929.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91868.9 |
| 负债合计 | 12920094.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22069197.46 |
| 所有者权益合计 | 22070231.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 34990326.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2577177.91 |
| 结算备付金 | 1019672.76 |
| 存出保证金 | 31413.93 |
| 交易性金融资产 | 49258595.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49258595.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1044820.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373031.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54304712.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19099855.05 |
| 应付证券清算款 | 116444.8 |
| 应付赎回款 | 17129.8 |
| 应付管理人报酬 | 20822.08 |
| 应付托管费 | 5949.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 328.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275064.56 |
| 负债合计 | 19584509.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31638255.38 |
| 所有者权益合计 | 34720203.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 54304712.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4923997.93 |
| 结算备付金 | 1353965.03 |
| 存出保证金 | 11930.37 |
| 交易性金融资产 | 114158088.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114158088.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2960554.79 |
| 应收利息 | 3593159.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127001695.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38998732.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 185968.04 |
| 应付管理人报酬 | 54258.74 |
| 应付托管费 | 15502.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24918.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137071.72 |
| 负债合计 | 39434471.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83972284.78 |
| 所有者权益合计 | 87567224.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 127001695.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9641712.0 |
| 结算备付金 | 1097102.86 |
| 存出保证金 | 11468.13 |
| 交易性金融资产 | 114783359.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114783359.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4855343.26 |
| 应收利息 | 1546210.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131935195.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2210620.07 |
| 应付管理人报酬 | 88238.44 |
| 应付托管费 | 25210.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113331.49 |
| 负债合计 | 2453897.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128542197.89 |
| 所有者权益合计 | 129481297.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 131935195.96 |
