| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸稳健债券A | 1.2578 | 0.05% |
| 华宸稳健债券C | 1.247 | 0.05% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8788 | -0.10% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8867 | -0.11% |
| 华宸未来价值先锋 | 0.725 | -0.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9567063.88 |
| 1.利息收入 | 455003.22 |
| 存款利息收入 | 55297.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3339574.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3339574.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5750251.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22235.14 |
| 减：二、费用 | 1253284.48 |
| 1.管理人报酬 | 467053.27 |
| 2.托管费 | 233526.59 |
| 3.销售服务费 | 344382.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3468.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3468.01 |
| 6.其他费用 | 195979.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8313779.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8313779.4 |
| 一、收入： | 663654.9 |
| 1.利息收入 | 39124.53 |
| 存款利息收入 | 12390.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13508.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13508.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
625481.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12557.62 |
| 减：二、费用 | 236390.46 |
| 1.管理人报酬 | 62812.95 |
| 2.托管费 | 31406.44 |
| 3.销售服务费 | 44724.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 789.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789.1 |
| 6.其他费用 | 95577.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427264.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427264.44 |
| 一、收入： | 926840.03 |
| 1.利息收入 | 272666.98 |
| 存款利息收入 | 71053.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1522106.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1522106.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1001381.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133448.51 |
| 减：二、费用 | 1365887.51 |
| 1.管理人报酬 | 527012.41 |
| 2.托管费 | 263506.21 |
| 3.销售服务费 | 389489.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1156.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1156.44 |
| 6.其他费用 | 184102.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439047.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439047.48 |
| 一、收入： | 639902.27 |
| 1.利息收入 | 13437.83 |
| 存款利息收入 | 13437.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
927121.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927121.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320042.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19385.41 |
| 减：二、费用 | 342030.3 |
| 1.管理人报酬 | 113448.65 |
| 2.托管费 | 56724.32 |
| 3.销售服务费 | 81764.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90010.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297871.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297871.97 |
| 一、收入： | 3069170.14 |
| 1.利息收入 | 2009847.29 |
| 存款利息收入 | 34278.85 |
| 债券利息收入 | 1960963.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484723.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484723.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307844.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266754.8 |
| 减：二、费用 | 884239.01 |
| 1.管理人报酬 | 251386.25 |
| 2.托管费 | 125693.01 |
| 3.销售服务费 | 182905.66 |
| 4.交易费用 | 124061.78 |
| 5.利息支出 | 22213.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22213.4 |
| 6.其他费用 | 177463.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2184931.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2184931.13 |
| 一、收入： | 766117.8 |
| 1.利息收入 | 1034947.77 |
| 存款利息收入 | 20121.2 |
| 债券利息收入 | 1002585.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285585.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -285585.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7282.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9472.82 |
| 减：二、费用 | 453010.69 |
| 1.管理人报酬 | 130783.06 |
| 2.托管费 | 65391.49 |
| 3.销售服务费 | 96137.64 |
| 4.交易费用 | 62226.95 |
| 5.利息支出 | 10300.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10300.5 |
| 6.其他费用 | 87850.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313107.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313107.11 |
| 一、收入： | 2015362.34 |
| 1.利息收入 | 2823724.01 |
| 存款利息收入 | 29692.02 |
| 债券利息收入 | 2745080.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-594537.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -594537.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225929.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12105.1 |
| 减：二、费用 | 889057.81 |
| 1.管理人报酬 | 289256.96 |
| 2.托管费 | 144628.53 |
| 3.销售服务费 | 211484.06 |
| 4.交易费用 | 55831.54 |
| 5.利息支出 | 4685.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4685.46 |
| 6.其他费用 | 176776.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1126304.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1126304.53 |
| 一、收入： | 1347691.66 |
| 1.利息收入 | 1636233.21 |
| 存款利息收入 | 20001.98 |
| 债券利息收入 | 1583393.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400818.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400818.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-701313.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11954.05 |
| 减：二、费用 | 493656.95 |
| 1.管理人报酬 | 165681.92 |
| 2.托管费 | 82841.01 |
| 3.销售服务费 | 121127.22 |
| 4.交易费用 | 29557.14 |
| 5.利息支出 | 1986.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1986.7 |
| 6.其他费用 | 88726.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
854034.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
854034.71 |
| 一、收入： | 3798210.6 |
| 1.利息收入 | 2445094.63 |
| 存款利息收入 | 47380.29 |
| 债券利息收入 | 2348198.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796295.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 796295.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
534126.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22693.95 |
| 减：二、费用 | 712572.9 |
| 1.管理人报酬 | 243370.63 |
| 2.托管费 | 121685.2 |
| 3.销售服务费 | 158028.93 |
| 4.交易费用 | 73270.26 |
| 5.利息支出 | 70342.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70342.75 |
| 6.其他费用 | 41825.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3085637.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3085637.7 |
| 一、收入： | 1491967.36 |
| 1.利息收入 | 891165.59 |
| 存款利息收入 | 19583.56 |
| 债券利息收入 | 855949.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140155.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140155.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
735901.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5055.92 |
| 减：二、费用 | 249539.87 |
| 1.管理人报酬 | 85551.35 |
| 2.托管费 | 42775.63 |
| 3.销售服务费 | 45419.93 |
| 4.交易费用 | 20576.86 |
| 5.利息支出 | 34920.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34920.29 |
| 6.其他费用 | 18661.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1242427.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1242427.49 |
| 一、收入： | 209415.72 |
| 1.利息收入 | 281613.02 |
| 存款利息收入 | 17007.72 |
| 债券利息收入 | 221381.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248538.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -248538.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172419.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3922.46 |
| 减：二、费用 | 141826.32 |
| 1.管理人报酬 | 31373.75 |
| 2.托管费 | 15686.87 |
| 3.销售服务费 | 9353.38 |
| 4.交易费用 | 2971.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81883.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67589.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67589.4 |
| 一、收入： | -149655.8 |
| 1.利息收入 | 435290.23 |
| 存款利息收入 | 10617.37 |
| 债券利息收入 | 412905.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-936250.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -936250.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351095.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208.63 |
| 减：二、费用 | 166266.27 |
| 1.管理人报酬 | 65696.28 |
| 2.托管费 | 18770.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5552.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74870.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315922.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315922.07 |
| 一、收入： | -361573.02 |
| 1.利息收入 | 336008.63 |
| 存款利息收入 | 8432.98 |
| 债券利息收入 | 316964.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-766598.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -766598.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68838.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179.23 |
| 减：二、费用 | 131527.48 |
| 1.管理人报酬 | 50868.84 |
| 2.托管费 | 14533.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5009.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59974.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-493100.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-493100.5 |
| 一、收入： | 400463.67 |
| 1.利息收入 | 861167.47 |
| 存款利息收入 | 27732.99 |
| 债券利息收入 | 764745.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180312.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180312.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-452998.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172607.38 |
| 减：二、费用 | 275441.03 |
| 1.管理人报酬 | 133645.27 |
| 2.托管费 | 38184.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 338.99 |
| 5.利息支出 | 5866.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5866.73 |
| 6.其他费用 | 97405.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125022.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125022.64 |
| 一、收入： | 306431.3 |
| 1.利息收入 | 452434.76 |
| 存款利息收入 | 11857.3 |
| 债券利息收入 | 401877.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9150.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9150.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234480.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79326.15 |
| 减：二、费用 | 143428.1 |
| 1.管理人报酬 | 69123.37 |
| 2.托管费 | 19749.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267.91 |
| 5.利息支出 | 5799.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5799.63 |
| 6.其他费用 | 48487.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163003.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163003.2 |
| 一、收入： | 860893.43 |
| 1.利息收入 | 894116.29 |
| 存款利息收入 | 21803.49 |
| 债券利息收入 | 803558.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22722.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22722.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249882.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239381.81 |
| 减：二、费用 | 293665.99 |
| 1.管理人报酬 | 149301.48 |
| 2.托管费 | 42657.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164.25 |
| 5.利息支出 | 638.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638.69 |
| 6.其他费用 | 100904.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567227.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567227.44 |
| 一、收入： | 238001.62 |
| 1.利息收入 | 421989.49 |
| 存款利息收入 | 6974.16 |
| 债券利息收入 | 412825.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12970.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12970.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171504.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487.81 |
| 减：二、费用 | 134929.35 |
| 1.管理人报酬 | 63628.36 |
| 2.托管费 | 18179.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140.65 |
| 5.利息支出 | 638.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638.69 |
| 6.其他费用 | 52342.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103072.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103072.27 |
| 一、收入： | 839644.4 |
| 1.利息收入 | 1599265.31 |
| 存款利息收入 | 24602.34 |
| 债券利息收入 | 1570613.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187100.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187100.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-961221.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14499.78 |
| 减：二、费用 | 759034.83 |
| 1.管理人报酬 | 166313.8 |
| 2.托管费 | 47518.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8630.0 |
| 5.利息支出 | 330012.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330012.53 |
| 6.其他费用 | 206560.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80609.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80609.57 |
| 一、收入： | -376704.15 |
| 1.利息收入 | 961815.88 |
| 存款利息收入 | 15889.26 |
| 债券利息收入 | 941877.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165088.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165088.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1515569.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11961.41 |
| 减：二、费用 | 497874.29 |
| 1.管理人报酬 | 94487.02 |
| 2.托管费 | 26996.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6862.69 |
| 5.利息支出 | 266157.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266157.09 |
| 6.其他费用 | 103371.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-874578.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-874578.44 |
| 一、收入： | 13139282.29 |
| 1.利息收入 | 4809880.24 |
| 存款利息收入 | 63373.74 |
| 债券利息收入 | 4722729.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7084289.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7084289.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1135284.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109827.99 |
| 减：二、费用 | 2022358.53 |
| 1.管理人报酬 | 559827.5 |
| 2.托管费 | 159950.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15241.87 |
| 5.利息支出 | 998787.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 998787.0 |
| 6.其他费用 | 288551.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11116923.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11116923.76 |
| 一、收入： | 4353709.11 |
| 1.利息收入 | 3013550.81 |
| 存款利息收入 | 36521.63 |
| 债券利息收入 | 2966967.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284365.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -284365.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1567752.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56770.8 |
| 减：二、费用 | 1067846.01 |
| 1.管理人报酬 | 376961.0 |
| 2.托管费 | 107703.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5146.52 |
| 5.利息支出 | 435218.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435218.68 |
| 6.其他费用 | 142816.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3285863.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3285863.1 |
| 一、收入： | 2454226.18 |
| 1.利息收入 | 3036302.47 |
| 存款利息收入 | 1222230.05 |
| 债券利息收入 | 1362383.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-748718.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -748718.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78671.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87969.91 |
| 减：二、费用 | 761024.95 |
| 1.管理人报酬 | 465574.34 |
| 2.托管费 | 133021.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2666.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159763.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1693201.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1693201.23 |
