名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宸稳健债券A | 1.2578 | 0.05% |
华宸稳健债券C | 1.247 | 0.05% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.8788 | -0.10% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.8867 | -0.11% |
华宸未来价值先锋 | 0.725 | -0.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 956.71 | -- | -- | 333.96 | 34.91% | -- | -- |
2023-06-30 | 66.37 | -- | -- | -1.35 | -2.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 92.68 | -- | -- | 152.21 | 164.23% | -- | -- |
2022-06-30 | 63.99 | -- | -- | 92.71 | 144.88% | -- | -- |
2021-12-31 | 306.92 | -- | -- | 48.47 | 15.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 76.61 | -- | -- | -28.56 | -37.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 201.54 | -- | -- | -59.45 | -29.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 134.77 | -- | -- | 40.08 | 29.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 379.82 | -- | -- | 79.63 | 20.97% | -- | -- |
2019-06-30 | 149.20 | -- | -- | -14.02 | -9.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 20.94 | -- | -- | -24.85 | -118.68% | -- | -- |
2018-08-23 | -14.97 | -- | -- | -93.63 | 625.60% | -- | -- |
2018-06-30 | -36.16 | -- | -- | -76.66 | 212.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 40.05 | -- | -- | -18.03 | -45.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 30.64 | -- | -- | 0.92 | 2.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 86.09 | -- | -- | -2.27 | -2.64% | -- | -- |
2016-06-30 | 23.80 | -- | -- | -1.30 | -5.45% | -- | -- |
2015-12-31 | 83.96 | -- | -- | 18.71 | 22.28% | -- | -- |
2015-06-30 | -37.67 | -- | -- | 16.51 | -43.82% | -- | -- |
2014-12-31 | 1313.93 | -- | -- | 708.43 | 53.92% | -- | -- |
2014-06-30 | 435.37 | -- | -- | -28.44 | -6.53% | -- | -- |
2013-12-31 | 245.42 | -- | -- | -74.87 | -30.51% | -- | -- |