华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2022 年度最后一个市场
交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2022 年 12月 31日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金份额累
基金名称 简称 代码 基金份额净值
计净值
华宸未来稳健添利债券 华宸稳健 000104
型证券投资基金A类 债券A 1.1674 1.4334
华宸未来稳健添利债券 华宸稳健 006258
型证券投资基金 C 类 债券 C 1.1627 1.2187
华宸未来价值先锋混合 华宸未来 008135
型发起式证券投资基金 价值先锋 1.1951 1.1951
华宸未来稳健添盈债券 华宸未来 014500
型证券投资基金 A类 稳健添盈 1.0130 1.0130
债券 A
华宸未来稳健添盈债券 华宸未来 014501
型证券投资基金 C 类 稳健添盈 1.0090 1.0090
债券 C
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
华宸未来基金管理有限公司
2023 年 1 月 1 日
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