| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银高等级信用债债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 565952.98 | 102849.88 | 1.50% |
| 年报 | 445723.73 | 63156.82 | 11.25% |
| 第四季度报 | 445723.73 | 44498.44 | 1.83% |
| 第三季度报 | 416192.43 | 20283.25 | 5.08% |
| 中报 | 304329.87 | -1624.87 | 0.29% |
| 第二季度报 | 304329.87 | -1179.89 | 0.23% |
| 第一季度报 | 550541.01 | -444.98 | 0.08% |
| 年报 | 454101.45 | 3056.05 | 1.19% |
| 第四季度报 | 454101.45 | -3290.18 | 0.37% |
| 第三季度报 | 190896.93 | 6388.35 | 2.54% |
| 中报 | 7373.87 | -42.12 | 0.02% |
| 第二季度报 | 7373.87 | -- | --% |
| 第一季度报 | 12490.16 | -- | --% |
| 年报 | 23840.55 | -20111.91 | 0.89% |
| 第四季度报 | 23840.55 | 528.06 | 0.26% |
| 第三季度报 | 6813.13 | -780.93 | 0.28% |
| 中报 | 14617.67 | -19859.04 | 0.88% |
| 2013-07-19第二季度报 | 14617.67 | -19859.04 | 0.88% |
| 2013-04-26基金合同生效公告书 | 96273.43 | -- | --% |
