民生加银高等级信用债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
22870.51 |
交易性金融资产 |
1643988367.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1623975435.91 |
资产支持证券投资 |
20012931.51 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
526516.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1645239727.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
391649657.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
483074.29 |
应付管理人报酬 |
320794.64 |
应付托管费 |
106931.55 |
应付销售服务费 |
233974.73 |
应付税费 |
119062.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237207.7 |
负债合计 |
393150702.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1170042046.46 |
所有者权益合计 |
1252089024.62 |
负债和所有者权益合计 |
1645239727.36 |
资产: |
银行存款 |
792682.28 |
结算备付金 |
452530.81 |
存出保证金 |
17101.71 |
交易性金融资产 |
1816746461.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1816746461.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
357455.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1818366231.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
422039389.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1176661.71 |
应付管理人报酬 |
345417.88 |
应付托管费 |
115139.3 |
应付销售服务费 |
243190.36 |
应付税费 |
131866.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166788.94 |
负债合计 |
424218453.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1317548834.5 |
所有者权益合计 |
1394147778.25 |
负债和所有者权益合计 |
1818366231.82 |
资产: |
银行存款 |
830974.99 |
结算备付金 |
139590.96 |
存出保证金 |
3796.1 |
交易性金融资产 |
1638611522.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1638611522.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
258937.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1639844822.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
264060859.04 |
应付证券清算款 |
18082.2 |
应付赎回款 |
593592.08 |
应付管理人报酬 |
345942.01 |
应付托管费 |
115314.03 |
应付销售服务费 |
256575.33 |
应付税费 |
61903.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213635.15 |
负债合计 |
265665902.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1318426948.37 |
所有者权益合计 |
1374178919.6 |
负债和所有者权益合计 |
1639844822.44 |
资产: |
银行存款 |
1254706.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7813.74 |
交易性金融资产 |
1711102078.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1711102078.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1325314.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1713689913.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
249078158.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2384907.91 |
应付管理人报酬 |
364707.41 |
应付托管费 |
121569.15 |
应付销售服务费 |
279789.84 |
应付税费 |
69523.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142525.19 |
负债合计 |
252441181.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1412158907.78 |
所有者权益合计 |
1461248731.48 |
负债和所有者权益合计 |
1713689913.2 |
资产: |
银行存款 |
1017543.53 |
结算备付金 |
639197.13 |
存出保证金 |
4198.36 |
交易性金融资产 |
2236770000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2226720000.0 |
资产支持证券投资 |
10050000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100070350.11 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30881846.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
186467.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2369569602.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
567023597.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11039154.55 |
应付管理人报酬 |
521991.3 |
应付托管费 |
173997.12 |
应付销售服务费 |
357288.36 |
应付税费 |
153469.53 |
应付利息 |
146641.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
579652257.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1753636818.58 |
所有者权益合计 |
1789917344.94 |
负债和所有者权益合计 |
2369569602.43 |
资产: |
银行存款 |
989392.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2150.39 |
交易性金融资产 |
2539659400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2382476200.0 |
资产支持证券投资 |
157183200.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
139940609.91 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
44117024.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2337574.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2727046151.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
305321343.09 |
应付证券清算款 |
3719.59 |
应付赎回款 |
5488405.37 |
应付管理人报酬 |
598856.12 |
应付托管费 |
199618.71 |
应付销售服务费 |
452897.47 |
应付税费 |
201073.18 |
应付利息 |
54582.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98260.15 |
负债合计 |
312464216.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
2347251324.44 |
所有者权益合计 |
2414581934.7 |
负债和所有者权益合计 |
2727046151.58 |
资产: |
银行存款 |
51148873.29 |
结算备付金 |
389226.09 |
存出保证金 |
2645.2 |
交易性金融资产 |
2827269800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2670597200.0 |
资产支持证券投资 |
156672600.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
199980739.97 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28408102.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2087248.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3109286635.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
533438580.34 |
应付证券清算款 |
45855.51 |
应付赎回款 |
3501433.59 |
应付管理人报酬 |
646204.76 |
应付托管费 |
215401.57 |
应付销售服务费 |
521319.17 |
应付税费 |
241380.21 |
应付利息 |
50043.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209059.83 |
负债合计 |
538961094.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
2537759535.57 |
所有者权益合计 |
2570325540.87 |
负债和所有者权益合计 |
3109286635.07 |
资产: |
银行存款 |
1060329161.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2991040873.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2991040873.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15930127.97 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27339990.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4094640153.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1071568.07 |
应付托管费 |
317501.63 |
应付销售服务费 |
588510.04 |
应付税费 |
64417.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
108644.67 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179872.71 |
负债合计 |
2366331.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
4092273822.38 |
所有者权益合计 |
4092273822.38 |
负债和所有者权益合计 |
4094640153.61 |
资产: |
银行存款 |
1661351050.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5497794331.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5497794331.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
799358759.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23015173.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7981519314.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1048833035.58 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20861.13 |
应付管理人报酬 |
2109774.89 |
应付托管费 |
625118.5 |
应付销售服务费 |
927322.77 |
应付税费 |
56874.27 |
应付利息 |
96961.57 |
应收利润 |
256145.25 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129205.55 |
负债合计 |
1053285074.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
6928234240.51 |
所有者权益合计 |
6928234240.51 |
负债和所有者权益合计 |
7981519314.88 |
资产: |
银行存款 |
4040615364.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9476186702.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9476186702.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2918187497.28 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30704283.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
158620.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16465852469.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2157071483.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3382318.24 |
应付托管费 |
1002168.39 |
应付销售服务费 |
1674742.9 |
应付税费 |
84544.74 |
应付利息 |
245220.29 |
应收利润 |
1031908.43 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
2164885606.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
14300966862.8 |
所有者权益合计 |
14300966862.8 |
负债和所有者权益合计 |
16465852469.5 |
资产: |
银行存款 |
11250773975.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16993089893.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16993089893.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
661405912.1 |
应收证券清算款 |
50000000.0 |
应收利息 |
125253263.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
534683.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29081057728.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3141147237.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5843281.55 |
应付托管费 |
1731342.68 |
应付销售服务费 |
2524429.16 |
应付税费 |
242698.9 |
应付利息 |
798656.36 |
应收利润 |
6585345.18 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122438.94 |
负债合计 |
3159192284.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
25921865443.9 |
所有者权益合计 |
25921865443.9 |
负债和所有者权益合计 |
29081057728.5 |
资产: |
银行存款 |
15060384446.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
20567971414.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20436971414.6 |
资产支持证券投资 |
131000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1068626362.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
106778799.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
394584.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36804155608.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3097220634.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7948446.62 |
应付托管费 |
2355095.3 |
应付销售服务费 |
4148725.88 |
应付税费 |
140686.62 |
应付利息 |
2441417.34 |
应收利润 |
11247278.98 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209000.0 |
负债合计 |
3126097092.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
33678058516.3 |
所有者权益合计 |
33678058516.3 |
负债和所有者权益合计 |
36804155608.5 |
资产: |
银行存款 |
17101097524.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
18270108008.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18209108008.4 |
资产支持证券投资 |
61000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
779153632.64 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
124302152.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28387063.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36303048381.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3235864855.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7155550.46 |
应付托管费 |
2120163.1 |
应付销售服务费 |
3232277.95 |
应付税费 |
129884.46 |
应付利息 |
1062418.52 |
应收利润 |
7597923.15 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108177.14 |
负债合计 |
3257478159.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
33045570222.0 |
所有者权益合计 |
33045570222.0 |
负债和所有者权益合计 |
36303048381.0 |
资产: |
银行存款 |
12254908427.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9146501752.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9108723296.89 |
资产支持证券投资 |
37778455.84 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
399820799.73 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
67051017.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7492766.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6111.16 |
资产总计 |
21875780875.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2114765587.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3878835.95 |
应付托管费 |
1149284.75 |
应付销售服务费 |
1658252.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1676835.51 |
应收利润 |
7693928.72 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
2131200208.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
19744580666.7 |
所有者权益合计 |
19744580666.7 |
负债和所有者权益合计 |
21875780875.4 |
资产: |
银行存款 |
3593122190.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4701579003.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4631595348.42 |
资产支持证券投资 |
69983655.47 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
499511789.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28046714.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4335704.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8826595401.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1473087538.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1413077.24 |
应付托管费 |
418689.58 |
应付销售服务费 |
1065748.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
182602.84 |
应收利润 |
855507.42 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98260.15 |
负债合计 |
1477230968.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
7349364433.54 |
所有者权益合计 |
7349364433.54 |
负债和所有者权益合计 |
8826595401.92 |
资产: |
银行存款 |
1981147078.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3059311428.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3024311428.7 |
资产支持证券投资 |
35000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
392241028.36 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24991447.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2901254.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5460592237.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1130421344.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1135895.33 |
应付托管费 |
336561.56 |
应付销售服务费 |
787047.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
516114.71 |
应收利润 |
918647.19 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199000.0 |
负债合计 |
1134420644.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
4326171593.54 |
所有者权益合计 |
4326171593.54 |
负债和所有者权益合计 |
5460592237.69 |
资产: |
银行存款 |
1657123711.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4174931884.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4174931884.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2199957739.92 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54354662.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2326994.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8088694991.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
898648290.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1069974.69 |
应付托管费 |
317029.56 |
应付销售服务费 |
826555.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
224521.09 |
应收利润 |
485317.42 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103479.84 |
负债合计 |
901747278.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
7186947713.75 |
所有者权益合计 |
7186947713.75 |
负债和所有者权益合计 |
8088694991.79 |
资产: |
银行存款 |
433294507.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3768213398.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3768213398.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1067003320.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
44751095.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4550175.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5317812496.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
857608113.58 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
960728.46 |
应付托管费 |
284660.28 |
应付销售服务费 |
755568.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
186805.93 |
应收利润 |
382382.68 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299000.0 |
负债合计 |
860575176.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
4457237319.75 |
所有者权益合计 |
4457237319.75 |
负债和所有者权益合计 |
5317812496.58 |
资产: |
银行存款 |
431050789.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1832679211.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1832679211.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1245003107.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29832556.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2501837.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3541067503.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
495378556.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
759794.02 |
应付托管费 |
225124.13 |
应付销售服务费 |
686333.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
115587.98 |
应收利润 |
327425.47 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203219.55 |
负债合计 |
497768806.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
3043298696.61 |
所有者权益合计 |
3043298696.61 |
负债和所有者权益合计 |
3541067503.08 |
资产: |
银行存款 |
1861804770.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2709262617.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2709262617.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
936003324.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
45460116.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5552530827.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1007552328.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1265697.19 |
应付托管费 |
375021.37 |
应付销售服务费 |
1159758.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
440904.53 |
应收利润 |
481860.09 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153500.0 |
负债合计 |
1011516284.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
4541014543.64 |
所有者权益合计 |
4541014543.64 |
负债和所有者权益合计 |
5552530827.65 |
资产: |
银行存款 |
40132761.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
31514800.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31514800.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
17000265.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
905146.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62915.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89615889.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15699776.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
16375.35 |
应付托管费 |
4851.96 |
应付销售服务费 |
11980.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7859.15 |
应收利润 |
9240.01 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118424.36 |
负债合计 |
15877221.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
73738668.35 |
所有者权益合计 |
73738668.35 |
负债和所有者权益合计 |
89615889.83 |
资产: |
银行存款 |
115433971.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16464938.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16464938.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
102601458.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
746165.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3491460.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
238737994.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41057.45 |
应付托管费 |
12165.17 |
应付销售服务费 |
33471.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
42374.66 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199000.0 |
负债合计 |
332484.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
238405510.2 |
所有者权益合计 |
238405510.2 |
负债和所有者权益合计 |
238737994.58 |
资产: |
银行存款 |
1607247.37 |
结算备付金 |
2177272.73 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
60036508.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60036508.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000270.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
771735.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72600.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
164665633.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18199870.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
77905.63 |
应付托管费 |
23083.17 |
应付销售服务费 |
49435.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7548.72 |
应收利润 |
54492.18 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74473.85 |
负债合计 |
18488902.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
146176731.31 |
所有者权益合计 |
146176731.31 |
负债和所有者权益合计 |
164665633.69 |