名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 416932.89 |
存出保证金 | 711900.0 |
交易性金融资产 | 301282275.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 301282275.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12992180.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 316344866.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44016762.72 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 371612.28 |
应付管理人报酬 | 68461.87 |
应付托管费 | 17115.46 |
应付销售服务费 | 3665.08 |
应付税费 | 9569.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | -21269.73 |
负债合计 | 44465916.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244491476.01 |
所有者权益合计 | 271878949.7 |
负债和所有者权益合计 | 316344866.38 |
资产: | |
银行存款 | 293069.46 |
结算备付金 | 1342687.98 |
存出保证金 | 7735.99 |
交易性金融资产 | 197283237.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 197283237.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 829881.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199756612.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49016670.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 145390.62 |
应付管理人报酬 | 47912.49 |
应付托管费 | 11978.06 |
应付销售服务费 | 2376.76 |
应付税费 | 6746.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39188.34 |
负债合计 | 49270264.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 137575417.29 |
所有者权益合计 | 150486348.32 |
负债和所有者权益合计 | 199756612.33 |
资产: | |
银行存款 | 225830.0 |
结算备付金 | 6630926.45 |
存出保证金 | 6983.81 |
交易性金融资产 | 309694803.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 309694803.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 316558543.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 47640960.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 91284.56 |
应付托管费 | 22821.13 |
应付销售服务费 | 1349.99 |
应付税费 | 15184.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14957.97 |
负债合计 | 47786558.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 248196375.95 |
所有者权益合计 | 268771985.73 |
负债和所有者权益合计 | 316558543.86 |
资产: | |
银行存款 | 245485.49 |
结算备付金 | 1288342.31 |
存出保证金 | 14862.21 |
交易性金融资产 | 358001175.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 358001175.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 359549865.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 87129739.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 89411.22 |
应付托管费 | 22352.79 |
应付销售服务费 | 1353.6 |
应付税费 | 13511.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30916.99 |
负债合计 | 87287285.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 251933159.94 |
所有者权益合计 | 272262579.61 |
负债和所有者权益合计 | 359549865.2 |
资产: | |
银行存款 | 6508707.59 |
结算备付金 | 3382462.77 |
存出保证金 | 7670.3 |
交易性金融资产 | 297488494.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 297488494.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4481947.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113435.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 311982717.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32500000.0 |
应付证券清算款 | 5322762.94 |
应付赎回款 | 980954.59 |
应付管理人报酬 | 281084.99 |
应付托管费 | 70271.25 |
应付销售服务费 | 1608.94 |
应付税费 | 141704.11 |
应付利息 | -17072.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201000.0 |
负债合计 | 39447952.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 257112273.23 |
所有者权益合计 | 272534764.87 |
负债和所有者权益合计 | 311982717.21 |
资产: | |
银行存款 | 259175.15 |
结算备付金 | 4251497.45 |
存出保证金 | 26919.23 |
交易性金融资产 | 1486884882.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1337274682.4 |
资产支持证券投资 | 149610200.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 132897.34 |
应收利息 | 24721376.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1516276748.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 423799085.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 360492.48 |
应付托管费 | 90123.1 |
应付销售服务费 | 1763.58 |
应付税费 | 87248.62 |
应付利息 | 108858.45 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99674.89 |
负债合计 | 424504203.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1024044608.38 |
所有者权益合计 | 1091772545.47 |
负债和所有者权益合计 | 1516276748.47 |
资产: | |
银行存款 | 567894.34 |
结算备付金 | 2180911.08 |
存出保证金 | 36935.72 |
交易性金融资产 | 1601816463.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1482793963.06 |
资产支持证券投资 | 119022500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22581958.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1627184162.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 551258829.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 419010.92 |
应付托管费 | 104752.75 |
应付销售服务费 | 2878.34 |
应付税费 | 264068.44 |
应付利息 | 178626.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201000.0 |
负债合计 | 552396016.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1035564472.63 |
所有者权益合计 | 1074788145.82 |
负债和所有者权益合计 | 1627184162.46 |
资产: | |
银行存款 | 6498210.78 |
结算备付金 | 18600474.67 |
存出保证金 | 41273.6 |
交易性金融资产 | 2519529887.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2282017587.3 |
资产支持证券投资 | 237512300.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 53640296.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2598310142.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 926969499.89 |
应付证券清算款 | 6024106.14 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 546480.52 |
应付托管费 | 136620.13 |
应付销售服务费 | 5181.55 |
应付税费 | 213982.85 |
应付利息 | 208416.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104426.14 |
负债合计 | 934172377.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1602659820.8 |
所有者权益合计 | 1664137764.65 |
负债和所有者权益合计 | 2598310142.43 |
资产: | |
银行存款 | 3340180.41 |
结算备付金 | 15785228.0 |
存出保证金 | 48957.31 |
交易性金融资产 | 2532624993.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2296490193.76 |
资产支持证券投资 | 236134800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39886661.93 |
应收利息 | 45929368.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2637615389.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 944570954.89 |
应付证券清算款 | 42192571.1 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 563720.5 |
应付托管费 | 140930.13 |
应付销售服务费 | 5522.39 |
应付税费 | 484434.38 |
应付利息 | 151184.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 988275020.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1596255718.75 |
所有者权益合计 | 1649340369.45 |
负债和所有者权益合计 | 2637615389.63 |
资产: | |
银行存款 | 316175.27 |
结算备付金 | 46785040.58 |
存出保证金 | 28687.12 |
交易性金融资产 | 3337687788.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3047775688.27 |
资产支持证券投资 | 289912100.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18615559.48 |
应收利息 | 74159923.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3477593174.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1414567954.95 |
应付证券清算款 | 3074340.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 674774.95 |
应付托管费 | 168693.73 |
应付销售服务费 | 5794.78 |
应付税费 | 336952.49 |
应付利息 | 308087.49 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104548.2 |
负债合计 | 1419217893.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1983083555.88 |
所有者权益合计 | 2058375280.49 |
负债和所有者权益合计 | 3477593174.25 |
资产: | |
银行存款 | 825310.25 |
结算备付金 | 30615294.37 |
存出保证金 | 126958.91 |
交易性金融资产 | 3436786858.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3148869058.93 |
资产支持证券投资 | 287917800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32574551.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3500928973.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1454166452.76 |
应付证券清算款 | 312616.37 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1212129.27 |
应付托管费 | 346322.66 |
应付销售服务费 | 6254.67 |
应付税费 | 373221.55 |
应付利息 | 504775.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380000.0 |
负债合计 | 1457289016.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1991541029.92 |
所有者权益合计 | 2043639957.27 |
负债和所有者权益合计 | 3500928973.93 |
资产: | |
银行存款 | 523309.69 |
结算备付金 | 31219531.79 |
存出保证金 | 88216.86 |
交易性金融资产 | 2886650987.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2631001537.58 |
资产支持证券投资 | 255649450.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 154683.62 |
应收利息 | 76685863.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2995322592.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 942598699.85 |
应付证券清算款 | 273504.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1176107.25 |
应付托管费 | 336030.62 |
应付销售服务费 | 13508.76 |
应付税费 | 254916.75 |
应付利息 | 116426.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193398.5 |
负债合计 | 944944881.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2024761018.81 |
所有者权益合计 | 2050377711.03 |
负债和所有者权益合计 | 2995322592.62 |
资产: | |
银行存款 | 4661195.37 |
结算备付金 | 16897195.91 |
存出保证金 | 304447.38 |
交易性金融资产 | 2835823410.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2534948710.23 |
资产支持证券投资 | 300874700.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45208979.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2902895228.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 759193247.7 |
应付证券清算款 | 237733.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1272130.38 |
应付托管费 | 363465.8 |
应付销售服务费 | 15053.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 973870.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 430000.0 |
负债合计 | 762484584.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2162950024.92 |
所有者权益合计 | 2140410643.6 |
负债和所有者权益合计 | 2902895228.24 |
资产: | |
银行存款 | 2166499.4 |
结算备付金 | 219837661.95 |
存出保证金 | 158576.49 |
交易性金融资产 | 9252552839.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9252552839.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 184671474.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9659387052.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1631499267.25 |
应付证券清算款 | 30430095.63 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4580828.69 |
应付托管费 | 1308808.21 |
应付销售服务费 | 65737.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -381079.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218191.88 |
负债合计 | 1667787101.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8051723048.1 |
所有者权益合计 | 7991599950.43 |
负债和所有者权益合计 | 9659387052.07 |
资产: | |
银行存款 | 51104230.27 |
结算备付金 | 107576575.77 |
存出保证金 | 348641.54 |
交易性金融资产 | 10306674007.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10306674007.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 757150895.73 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 182237757.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11405092107.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3237575860.49 |
应付证券清算款 | 49695913.95 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4897872.19 |
应付托管费 | 1399392.06 |
应付销售服务费 | 71684.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1064959.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291000.0 |
负债合计 | 3295071744.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8183001124.7 |
所有者权益合计 | 8110020363.05 |
负债和所有者权益合计 | 11405092107.6 |
资产: | |
银行存款 | 1399499.39 |
结算备付金 | 51124668.41 |
存出保证金 | 110756.81 |
交易性金融资产 | 3130218732.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3130218732.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40935238.97 |
应收利息 | 51228430.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3275017325.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1587980442.86 |
应付证券清算款 | 10090704.1 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 958172.82 |
应付托管费 | 273763.66 |
应付销售服务费 | 20301.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 148546.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193933.74 |
负债合计 | 1599720247.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1635379763.54 |
所有者权益合计 | 1675297078.49 |
负债和所有者权益合计 | 3275017325.71 |
资产: | |
银行存款 | 1328154.95 |
结算备付金 | 8075594.82 |
存出保证金 | 26319.55 |
交易性金融资产 | 2427120361.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2427120361.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2999412.02 |
应收利息 | 25066285.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2464616127.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 740999452.5 |
应付证券清算款 | 3090604.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1023041.74 |
应付托管费 | 292297.64 |
应付销售服务费 | 21836.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 37386.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182000.0 |
负债合计 | 745671793.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1656994459.11 |
所有者权益合计 | 1718944333.8 |
负债和所有者权益合计 | 2464616127.35 |
资产: | |
银行存款 | 252322867.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7803.59 |
交易性金融资产 | 3157209068.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3157209068.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10378924.59 |
应收利息 | 72964811.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3492883475.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 315559326.66 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1824464.23 |
应付托管费 | 521275.52 |
应付销售服务费 | 48039.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 69837.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189430.98 |
负债合计 | 318232575.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3063870537.22 |
所有者权益合计 | 3174650900.45 |
负债和所有者权益合计 | 3492883475.93 |
资产: | |
银行存款 | 1129652.32 |
结算备付金 | 6457168.38 |
存出保证金 | 12933.47 |
交易性金融资产 | 3613392927.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3613392927.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36532082.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3657524764.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 446057770.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1902850.73 |
应付托管费 | 543671.64 |
应付销售服务费 | 49723.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 361672.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282000.0 |
负债合计 | 449215980.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3143734242.03 |
所有者权益合计 | 3208308783.74 |
负债和所有者权益合计 | 3657524764.17 |
资产: | |
银行存款 | 312063579.18 |
结算备付金 | 38317827.04 |
存出保证金 | 81447.2 |
交易性金融资产 | 484301970.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 484301970.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99960269.94 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21374600.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 956099693.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 89299666.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 497079.06 |
应付托管费 | 142022.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 53425.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183479.7 |
负债合计 | 90185035.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 812478059.93 |
所有者权益合计 | 865914658.68 |
负债和所有者权益合计 | 956099693.92 |
资产: | |
银行存款 | 220853728.9 |
结算备付金 | 27259682.66 |
存出保证金 | 83344.1 |
交易性金融资产 | 1676540089.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1676540089.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1338114.46 |
应收利息 | 25944264.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1952019224.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1101429544.41 |
应付证券清算款 | 23316.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 505532.17 |
应付托管费 | 144437.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 73279.39 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 1102276396.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 845712895.33 |
所有者权益合计 | 849742828.51 |
负债和所有者权益合计 | 1952019224.64 |