博时安盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58515904.43元 |
| 本期利润 |
87145987.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328834316.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
2281121655.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32680641.05元 |
| 本期利润 |
60095765.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397594012.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1842元 |
| 期末基金资产净值 |
2666811520.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105246896.92元 |
| 本期利润 |
89989614.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536138063.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1919元 |
| 期末基金资产净值 |
3442253038.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61670290.19元 |
| 本期利润 |
76550897.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
876430473.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
5371016664.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81011415.42元 |
| 本期利润 |
97943302.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1182323321.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
7025145653.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31336716.49元 |
| 本期利润 |
40627550.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467841205.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
2820539339.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132695013.68元 |
| 本期利润 |
122402144.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536414718.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
3445975607.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104041028.13元 |
| 本期利润 |
97744756.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
608546712.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
3754963583.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197498161.33元 |
| 本期利润 |
213542410.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1087150010.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
7373524861.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54822929.51元 |
| 本期利润 |
66603791.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1024648192.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1612元 |
| 期末基金资产净值 |
7626403014.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15603180.43元 |
| 本期利润 |
20651163.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172380020.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
1384643942.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6655878.08元 |
| 本期利润 |
9054724.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32626626.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1231元 |
| 期末基金资产净值 |
303856122.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4685976.21元 |
| 本期利润 |
13598464.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39909050.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
441225354.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2298556.07元 |
| 本期利润 |
8529441.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60906002.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
762553057.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87950215.29元 |
| 本期利润 |
67380857.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158273641.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
1943719237.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60975715.52元 |
| 本期利润 |
53936003.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255895650.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
3488382828.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14844175.95元 |
| 本期利润 |
24848551.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114160139.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
1936050179.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2306565.4元 |
| 本期利润 |
3079105.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4195584.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
101372537.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14227425.51元 |
| 本期利润 |
16023254.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6368019.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
160178648.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6694958.53元 |
| 本期利润 |
10282355.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8800944.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
292354725.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27620497.03元 |
| 本期利润 |
25599103.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4358027.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
219093157.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16624170.8元 |
| 本期利润 |
15203472.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5815868.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1107739801.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
