| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.96% | -2.63% | -9.58% | -11.02% | -4.90% | -13.85% | -33.61% | -44.55% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
2233|4125 | 4047|4310 | 4101|4319 | 3925|4271 | 2086|4125 | 1379|3802 | 2032|3088 | 1437|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 4.891 | 4.891 | 0.12% | |
| 2024-07-01 | 4.885 | 4.885 | -0.33% | |
| 2024-06-30 | 4.901 | 4.901 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 4.901 | 4.901 | -1.23% | |
| 2024-06-27 | 4.962 | 4.962 | -1.33% |
截至2024-03-31 汇添富消费行业混合期末总份额为25.81亿份，相比减少0.69亿份 (本季申购数为0.51亿份，赎回数为1.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 80.00 | 136244.94 | 9.80% |
| 000568 | 泸州老窖 | 730.00 | 134751.12 | 9.69% |
| 600809 | 山西汾酒 | 530.00 | 129894.26 | 9.34% |
| 000858 | 五粮液 | 770.00 | 118203.16 | 8.50% |
| 600690 | 海尔智家 | 3400.00 | 84830.09 | 6.10% |
| 000596 | 古井贡酒 | 290.00 | 75402.05 | 5.42% |
| 603369 | 今世缘 | 910.00 | 53389.70 | 3.84% |
| 603345 | 安井食品 | 560.00 | 46284.42 | 3.33% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 650.00 | 42536.52 | 3.06% |
| 000333 | 美的集团 | 660.00 | 42385.30 | 3.05% |
