工银信用纯债三个月定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181387.43元 |
| 本期利润 |
279195.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2201327.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5008元 |
| 期末基金资产净值 |
6597380.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84998.19元 |
| 本期利润 |
187090.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2316625.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4804元 |
| 期末基金资产净值 |
7139038.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301036.74元 |
| 本期利润 |
148039.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2443778.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4442元 |
| 期末基金资产净值 |
7945059.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126278.18元 |
| 本期利润 |
109886.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2676421.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4386元 |
| 期末基金资产净值 |
8779174.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96040.87元 |
| 本期利润 |
115538.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1704816.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4126元 |
| 期末基金资产净值 |
5837040.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225828.5元 |
| 本期利润 |
438317.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1678378.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3851元 |
| 期末基金资产净值 |
6036936.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202270.81元 |
| 本期利润 |
360363.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2598792.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3691元 |
| 期末基金资产净值 |
9640363.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274709.02元 |
| 本期利润 |
213090.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3816385.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3364元 |
| 期末基金资产净值 |
15160238.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262970.5元 |
| 本期利润 |
282827.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3886122.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3426元 |
| 期末基金资产净值 |
15229975.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2222632.96元 |
| 本期利润 |
1423525.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4140777.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
17056217.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1920596.31元 |
| 本期利润 |
1023369.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4543587.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2896元 |
| 期末基金资产净值 |
20230525.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1720930.36元 |
| 本期利润 |
3484554.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9475356.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
45934127.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483158.9元 |
| 本期利润 |
1281155.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7271958.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1995元 |
| 期末基金资产净值 |
43730728.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-376910.02元 |
| 本期利润 |
-784953.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6510745.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1666元 |
| 期末基金资产净值 |
45595489.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-658680.3元 |
| 本期利润 |
-203027.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3064877.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
20020041.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1873935.3元 |
| 本期利润 |
798693.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5555807.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1873元 |
| 期末基金资产净值 |
35221544.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1127777.56元 |
| 本期利润 |
861608.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5618723.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1894元 |
| 期末基金资产净值 |
35284459.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15145409.62元 |
| 本期利润 |
13357637.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5553222.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1636元 |
| 期末基金资产净值 |
39499110.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13562502.24元 |
| 本期利润 |
12335799.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7455779.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
64670031.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16106115.16元 |
| 本期利润 |
23387030.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23321486.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
309187159.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6127966.91元 |
| 本期利润 |
14058253.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13343337.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
299858382.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8427081.57元 |
| 本期利润 |
3347586.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3347586.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
313756297.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
