名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 132.11% | 1.39% | 241770.68 |
2024-03-31 | -- | 131.77% | 1.23% | 238950.23 |
2023-12-31 | -- | 133.62% | 6.23% | 220082.24 |
2023-09-30 | -- | 135.06% | 5.82% | 206680.22 |
2023-06-30 | -- | 122.02% | 0.86% | 217781.66 |
2023-03-31 | -- | 127.48% | 1.17% | 214153.62 |
2022-12-31 | -- | 134.89% | 1.11% | 233524.14 |
2022-09-30 | -- | 125.16% | 0.59% | 245203.46 |
2022-06-30 | -- | 119.98% | 0.31% | 193326.71 |
2022-03-31 | -- | 134.5% | 0.23% | 129806.20 |
2021-12-31 | -- | 119.27% | 0.31% | 117872.31 |
2021-09-30 | -- | 120.26% | 0.3% | 88196.36 |
2021-08-02 | -- | 113.62% | 0.67% | 88416.59 |
2021-06-30 | -- | 124.93% | 0.28% | 88323.11 |
2021-03-31 | -- | 101.9% | 1.15% | 67629.69 |
2020-12-31 | -- | 116.61% | 0.55% | 66700.50 |
2020-09-30 | -- | 113.12% | 0.88% | 66856.60 |
2020-06-30 | -- | 123.28% | 0.78% | 66872.71 |
2020-03-31 | -- | 111.38% | 0.51% | 67551.82 |
2019-12-31 | -- | 110.44% | 0.87% | 66258.53 |
2019-09-30 | -- | 117.67% | 0.31% | 65498.63 |
2019-06-30 | -- | 45.78% | 54.06% | 53456.38 |
2019-03-31 | -- | 127.57% | 4.4% | 18279.79 |
2018-12-31 | -- | 142.1% | 3.8% | 18047.34 |
2018-09-30 | -- | 121.73% | 3.68% | 17631.52 |
2018-06-30 | -- | 127.37% | 4.6% | 17147.04 |
2018-03-31 | -- | 142.08% | 4.14% | 17450.91 |
2017-12-31 | -- | 142.32% | 4.39% | 17082.76 |
2017-09-30 | -- | 139.94% | 0.89% | 17333.39 |
2017-06-30 | -- | 25.46% | 9.82% | 5607.21 |
2017-03-31 | -- | 139.09% | 2.04% | -- |
2016-12-31 | -- | 126.14% | 5.98% | 9555.25 |
2016-09-30 | -- | 158.35% | 4.6% | -- |
2016-06-30 | -- | 173.86% | 6.76% | -- |
2016-03-31 | -- | 153.37% | 3.66% | -- |
2015-12-31 | -- | 176.39% | 5.45% | 10246.08 |
2015-09-30 | -- | 189.99% | 8.57% | 10065.94 |
2015-06-30 | -- | 89.48% | 35.01% | 16020.74 |
2015-03-31 | -- | 120.34% | 4.59% | 90813.79 |
2014-12-31 | -- | 145.16% | 1.92% | 88775.16 |
2014-09-30 | -- | 142.62% | 4.7% | 87411.32 |
2014-06-30 | -- | 134.9% | 1.3% | 85923.24 |
2014-03-31 | -- | 108.27% | 11.91% | 93434.87 |
2013-12-31 | -- | 97.94% | 12.14% | 91529.77 |
2013-09-30 | -- | 50.09% | 53.37% | 91732.95 |