名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12796.23 | -- | -- | 8624.35 | 67.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 7627.74 | -- | -- | 4037.10 | 52.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 5502.90 | -- | -- | 9676.26 | 175.84% | -- | -- |
2022-06-30 | 3407.17 | -- | -- | 3551.99 | 104.25% | -- | -- |
2021-12-31 | 2644.50 | -- | -- | 516.19 | 19.52% | -- | -- |
2021-08-02 | 3416.07 | -- | -- | 288.61 | 8.45% | -- | -- |
2021-06-30 | 2226.87 | -- | -- | 176.48 | 7.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 2213.56 | -- | -- | -842.36 | -38.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 1809.01 | -- | -- | 154.91 | 8.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 3119.28 | -- | -- | 612.84 | 19.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 747.08 | -- | -- | 340.25 | 45.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 2370.05 | -- | -- | -39.17 | -1.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 997.65 | -- | -- | -121.23 | -12.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 107.77 | -- | -- | -524.89 | -487.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 74.63 | -- | -- | -414.28 | -555.15% | -- | -- |
2016-12-31 | 691.54 | -- | -- | 211.04 | 30.52% | -- | -- |
2016-06-30 | 509.58 | -- | -- | 144.24 | 28.31% | -- | -- |
2015-12-31 | 6721.16 | -- | -- | 2918.65 | 43.42% | -- | -- |
2015-06-30 | 6156.49 | -- | -- | 2614.05 | 42.46% | -- | -- |
2014-12-31 | 12425.31 | -- | -- | 1087.81 | 8.75% | -- | -- |
2014-06-30 | 6858.09 | -- | -- | -163.12 | -2.38% | -- | -- |
2013-12-31 | 2336.21 | -- | -- | -48.58 | -2.08% | -- | -- |