]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6011369.56 |
| 存出保证金 | 3688.72 |
| 交易性金融资产 | 1126655367.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1075695736.64 |
| 资产支持证券投资 | 50959631.07 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -593.82 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1133332834.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 406869269.01 |
| 应付证券清算款 | 37823.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183897.2 |
| 应付托管费 | 61299.07 |
| 应付销售服务费 | 13670.86 |
| 应付税费 | 75905.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373958.48 |
| 负债合计 | 407615823.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418869042.91 |
| 所有者权益合计 | 725717011.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1133332834.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3105296.98 |
| 结算备付金 | 9991739.94 |
| 存出保证金 | 4351.19 |
| 交易性金融资产 | 1023809541.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 956009048.23 |
| 资产支持证券投资 | 67800493.1 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1036910929.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 320084980.37 |
| 应付证券清算款 | 2504691.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175730.63 |
| 应付托管费 | 58576.89 |
| 应付销售服务费 | 13088.61 |
| 应付税费 | 83142.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353948.98 |
| 负债合计 | 323274158.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418869042.91 |
| 所有者权益合计 | 713636770.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1036910929.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 555673.51 |
| 结算备付金 | 4186690.75 |
| 存出保证金 | 4248.79 |
| 交易性金融资产 | 961158108.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915500954.52 |
| 资产支持证券投资 | 45657153.59 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1986071.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967890792.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210608913.06 |
| 应付证券清算款 | 1901124.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 191842.18 |
| 应付托管费 | 63947.39 |
| 应付销售服务费 | 15028.82 |
| 应付税费 | 66449.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365364.83 |
| 负债合计 | 213212670.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457614295.55 |
| 所有者权益合计 | 754678122.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 967890792.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 848830.19 |
| 结算备付金 | 5598844.42 |
| 存出保证金 | 12980.21 |
| 交易性金融资产 | 873201697.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 838376150.44 |
| 资产支持证券投资 | 34825547.16 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5485806.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 885148158.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 125000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5004483.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 185870.98 |
| 应付托管费 | 61957.02 |
| 应付销售服务费 | 14611.64 |
| 应付税费 | 107903.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317157.85 |
| 负债合计 | 130691984.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457614295.55 |
| 所有者权益合计 | 754456173.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 885148158.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 563788.54 |
| 结算备付金 | 8936817.71 |
| 存出保证金 | 14548.3 |
| 交易性金融资产 | 1035093888.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 930633612.27 |
| 资产支持证券投资 | 104460276.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9956157.99 |
| 应收利息 | 15199008.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1069764209.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306399512.7 |
| 应付证券清算款 | 9922123.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 191360.89 |
| 应付托管费 | 63786.97 |
| 应付销售服务费 | 15856.94 |
| 应付税费 | 68762.43 |
| 应付利息 | 178695.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337983.6 |
| 负债合计 | 317182997.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465220401.44 |
| 所有者权益合计 | 752581212.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1069764209.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4988458.57 |
| 结算备付金 | 1350941.24 |
| 存出保证金 | 4390.4 |
| 交易性金融资产 | 835460905.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 740461019.0 |
| 资产支持证券投资 | 94999886.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9000000.0 |
| 应收利息 | 7090586.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 857895282.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9005186.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 164615.87 |
| 应付托管费 | 54871.94 |
| 应付销售服务费 | 15157.13 |
| 应付税费 | 47018.05 |
| 应付利息 | 29882.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302286.16 |
| 负债合计 | 123631937.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465220401.44 |
| 所有者权益合计 | 734263345.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 857895282.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 624489.07 |
| 结算备付金 | 2168400.34 |
| 存出保证金 | 9750.64 |
| 交易性金融资产 | 288773237.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255703337.8 |
| 资产支持证券投资 | 33069900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4364469.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295940347.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9161.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 122875.93 |
| 应付托管费 | 35107.44 |
| 应付销售服务费 | 21238.07 |
| 应付税费 | 24345.32 |
| 应付利息 | 13597.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337983.6 |
| 负债合计 | 87565157.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135653412.99 |
| 所有者权益合计 | 208375189.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 295940347.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1955245.95 |
| 结算备付金 | 7967722.79 |
| 存出保证金 | 19604.35 |
| 交易性金融资产 | 286658214.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268606214.3 |
| 资产支持证券投资 | 18052000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14001219.73 |
| 应收利息 | 5119180.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315721187.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94099771.5 |
| 应付证券清算款 | 15009750.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 121862.89 |
| 应付托管费 | 34817.99 |
| 应付销售服务费 | 20309.35 |
| 应付税费 | 23366.01 |
| 应付利息 | 55072.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252518.96 |
| 负债合计 | 109622953.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135653412.99 |
| 所有者权益合计 | 206098234.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 315721187.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 565489.79 |
| 结算备付金 | 19378112.49 |
| 存出保证金 | 8594.81 |
| 交易性金融资产 | 637398170.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 572101170.2 |
| 资产支持证券投资 | 65297000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10455102.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667805469.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 263820000.0 |
| 应付证券清算款 | 3265.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 239167.7 |
| 应付托管费 | 68333.62 |
| 应付销售服务费 | 20987.5 |
| 应付税费 | 63303.24 |
| 应付利息 | 242429.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337983.6 |
| 负债合计 | 264795979.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271308581.9 |
| 所有者权益合计 | 403009490.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 667805469.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1079230.09 |
| 结算备付金 | 5459584.62 |
| 存出保证金 | 20118.44 |
| 交易性金融资产 | 566036610.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521036610.9 |
| 资产支持证券投资 | 45000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2823.29 |
| 应收利息 | 10008080.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592606447.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 197000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 229812.34 |
| 应付托管费 | 65660.69 |
| 应付销售服务费 | 20023.84 |
| 应付税费 | 105818.07 |
| 应付利息 | 290825.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261769.59 |
| 负债合计 | 197976259.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271308581.9 |
| 所有者权益合计 | 394630188.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 592606447.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262747.98 |
| 结算备付金 | 13411276.94 |
| 存出保证金 | 15373.12 |
| 交易性金融资产 | 987911412.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 957869412.7 |
| 资产支持证券投资 | 30042000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9971970.14 |
| 应收利息 | 16592013.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028164794.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 423403000.0 |
| 应付证券清算款 | 10072734.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 352378.04 |
| 应付托管费 | 100679.42 |
| 应付销售服务费 | 51511.38 |
| 应付税费 | 100368.55 |
| 应付利息 | 282032.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537983.6 |
| 负债合计 | 434905067.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420066865.47 |
| 所有者权益合计 | 593259727.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028164794.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1019811.67 |
| 结算备付金 | 15490460.08 |
| 存出保证金 | 33247.5 |
| 交易性金融资产 | 833431198.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 833431198.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29890705.33 |
| 应收利息 | 15262904.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 895128327.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30020338.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 318313.8 |
| 应付托管费 | 90946.81 |
| 应付销售服务费 | 45892.43 |
| 应付税费 | 93149.06 |
| 应付利息 | 26612.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353941.19 |
| 负债合计 | 330954908.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420066865.47 |
| 所有者权益合计 | 564173419.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 895128327.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 966981.63 |
| 结算备付金 | 17094461.54 |
| 存出保证金 | 10913.85 |
| 交易性金融资产 | 1362830618.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1362830618.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47013000.0 |
| 应收利息 | 24539009.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1452454985.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600012809.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 505694.82 |
| 应付托管费 | 144484.25 |
| 应付销售服务费 | 29348.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 821065.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 547983.6 |
| 负债合计 | 602068689.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656489752.06 |
| 所有者权益合计 | 850386295.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1452454985.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 308093.88 |
| 结算备付金 | 3957440.63 |
| 存出保证金 | 44703.6 |
| 交易性金融资产 | 1297163504.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1297163504.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 308597.25 |
| 应收利息 | 16498088.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1318280428.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 462400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 477522.97 |
| 应付托管费 | 136435.12 |
| 应付销售服务费 | 28219.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 91278.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361380.29 |
| 负债合计 | 463520046.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656489752.06 |
| 所有者权益合计 | 854760382.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1318280428.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9570552.23 |
| 结算备付金 | 45415400.64 |
| 存出保证金 | 84823.32 |
| 交易性金融资产 | 3080670784.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3080670784.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5523875.6 |
| 应收利息 | 46389670.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3187655107.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1003000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1294930.19 |
| 应付托管费 | 369980.04 |
| 应付销售服务费 | 40920.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 533711.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 457983.6 |
| 负债合计 | 1005701979.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1697507023.72 |
| 所有者权益合计 | 2181953127.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 3187655107.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2441558.35 |
| 结算备付金 | 13952871.01 |
| 存出保证金 | 7848.6 |
| 交易性金融资产 | 2219893774.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2219893774.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9268574.6 |
| 应收利息 | 24327877.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2269892505.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1127526.57 |
| 应付托管费 | 322150.44 |
| 应付销售服务费 | 37904.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4166.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344510.86 |
| 负债合计 | 76861005.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1697507023.72 |
| 所有者权益合计 | 2193031499.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2269892505.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452500.6 |
| 结算备付金 | 23698979.58 |
| 存出保证金 | 7701.95 |
| 交易性金融资产 | 426807977.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 426807977.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9453691.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460420851.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 197000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155401.84 |
| 应付托管费 | 44400.52 |
| 应付销售服务费 | 34210.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32059.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422983.6 |
| 负债合计 | 197689056.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208124604.41 |
| 所有者权益合计 | 262731795.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 460420851.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 840989.25 |
| 结算备付金 | 8170952.96 |
| 存出保证金 | 18673.42 |
| 交易性金融资产 | 552056733.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 552056733.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12596900.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573684249.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325999904.5 |
| 应付证券清算款 | 15101.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143715.4 |
| 应付托管费 | 41061.52 |
| 应付销售服务费 | 31631.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356120.89 |
| 负债合计 | 326590097.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208124604.41 |
| 所有者权益合计 | 247094151.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 573684249.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6265397.25 |
| 结算备付金 | 20597026.18 |
| 存出保证金 | 62132.72 |
| 交易性金融资产 | 1040514007.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1040514007.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24747819.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092186383.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 456373833.8 |
| 应付证券清算款 | 652745.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 375629.47 |
| 应付托管费 | 107322.73 |
| 应付销售服务费 | 85608.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 424783.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247683.6 |
| 负债合计 | 458270708.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562268841.71 |
| 所有者权益合计 | 633915674.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092186383.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2443441.95 |
| 结算备付金 | 28414163.4 |
| 存出保证金 | 579085.84 |
| 交易性金融资产 | 1146667115.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1146667115.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 36662693.14 |
| 应收利息 | 27106133.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1261872633.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 635786352.9 |
| 应付证券清算款 | 21364701.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 344972.05 |
| 应付托管费 | 98563.45 |
| 应付销售服务费 | 78716.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 221122.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366037.88 |
| 负债合计 | 658301228.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562268841.71 |
| 所有者权益合计 | 603571405.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1261872633.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1299191157.08 |
| 结算备付金 | 35271502.86 |
| 存出保证金 | 659224.9 |
| 交易性金融资产 | 6431687839.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6431687839.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 102596266.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30000.0 |
| 资产总计 | 7869435990.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1495277438.75 |
| 应付证券清算款 | 148571320.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3693286.61 |
| 应付托管费 | 1055224.76 |
| 应付销售服务费 | 918564.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1645842.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317683.6 |
| 负债合计 | 1651507965.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6108263944.14 |
| 所有者权益合计 | 6217928024.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 7869435990.94 |
