| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 303924.26 |
| 存出保证金 | 37164.16 |
| 交易性金融资产 | 183221922.43 |
| 股票投资 | 183221922.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8069494.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110540.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208556441.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68308.28 |
| 应付管理人报酬 | 266017.86 |
| 应付托管费 | 44336.3 |
| 应付销售服务费 | 343.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629509.83 |
| 负债合计 | 1008515.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119323374.96 |
| 所有者权益合计 | 207547925.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 208556441.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54204234.18 |
| 结算备付金 | 871792.59 |
| 存出保证金 | 55619.44 |
| 交易性金融资产 | 215466697.86 |
| 股票投资 | 215466697.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142202.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270740546.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11393892.78 |
| 应付管理人报酬 | 329601.12 |
| 应付托管费 | 54933.51 |
| 应付销售服务费 | 4967.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 916253.83 |
| 负债合计 | 12699648.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126409644.43 |
| 所有者权益合计 | 258040897.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 270740546.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27224786.36 |
| 结算备付金 | 1090475.56 |
| 存出保证金 | 84225.73 |
| 交易性金融资产 | 246555454.93 |
| 股票投资 | 246555454.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47727.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275002670.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 198024.44 |
| 应付管理人报酬 | 347600.27 |
| 应付托管费 | 57933.4 |
| 应付销售服务费 | 192.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 791153.0 |
| 负债合计 | 1394903.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129341058.06 |
| 所有者权益合计 | 273607766.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 275002670.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55230502.28 |
| 结算备付金 | 431143.66 |
| 存出保证金 | 88094.85 |
| 交易性金融资产 | 290420219.7 |
| 股票投资 | 290420219.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4230406.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 917353.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351317720.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1327581.77 |
| 应付赎回款 | 1821600.91 |
| 应付管理人报酬 | 415328.91 |
| 应付托管费 | 69221.43 |
| 应付销售服务费 | 422.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403627.31 |
| 负债合计 | 4037783.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132464564.01 |
| 所有者权益合计 | 347279937.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 351317720.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42244684.95 |
| 结算备付金 | 1605445.17 |
| 存出保证金 | 124053.81 |
| 交易性金融资产 | 372548825.75 |
| 股票投资 | 372548825.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 621254.47 |
| 应收利息 | 5583.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 452734.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417602581.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 645987.21 |
| 应付管理人报酬 | 540977.37 |
| 应付托管费 | 90162.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180597.04 |
| 负债合计 | 2451033.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136307797.15 |
| 所有者权益合计 | 415151548.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 417602581.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47633951.16 |
| 结算备付金 | 968697.96 |
| 存出保证金 | 103144.94 |
| 交易性金融资产 | 450065377.11 |
| 股票投资 | 450065377.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13334128.43 |
| 应收利息 | 6279.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1494283.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513605862.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4937078.65 |
| 应付赎回款 | 9067247.81 |
| 应付管理人报酬 | 592747.81 |
| 应付托管费 | 98791.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238149.27 |
| 负债合计 | 15436037.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152507544.06 |
| 所有者权益合计 | 498169824.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 513605862.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38072580.9 |
| 结算备付金 | 1259526.44 |
| 存出保证金 | 96476.29 |
| 交易性金融资产 | 384932540.18 |
| 股票投资 | 384932540.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5267218.13 |
| 应收利息 | 4812.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1159707.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430792861.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3300715.04 |
| 应付管理人报酬 | 501078.94 |
| 应付托管费 | 83513.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188730.77 |
| 负债合计 | 4973008.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156539076.18 |
| 所有者权益合计 | 425819852.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 430792861.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42039497.03 |
| 结算备付金 | 1758204.57 |
| 存出保证金 | 149137.44 |
| 交易性金融资产 | 380522570.53 |
| 股票投资 | 380522570.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5458.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5025661.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429500529.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9854664.87 |
| 应付赎回款 | 6057445.84 |
| 应付管理人报酬 | 469586.92 |
| 应付托管费 | 78264.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105960.03 |
| 负债合计 | 17359130.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195325413.5 |
| 所有者权益合计 | 412141399.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 429500529.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19392462.76 |
| 结算备付金 | 1693365.08 |
| 存出保证金 | 151321.88 |
| 交易性金融资产 | 268304787.97 |
| 股票投资 | 268304787.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8799993.58 |
| 应收利息 | 5278.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290656.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298637866.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2353794.83 |
| 应付赎回款 | 1640625.45 |
| 应付管理人报酬 | 376607.5 |
| 应付托管费 | 62767.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184189.05 |
| 负债合计 | 5460481.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200455175.1 |
| 所有者权益合计 | 293177385.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 298637866.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44200334.92 |
| 结算备付金 | 715095.44 |
| 存出保证金 | 159866.38 |
| 交易性金融资产 | 213263260.67 |
| 股票投资 | 213263260.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9296.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61528.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258409382.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2182283.23 |
| 应付赎回款 | 757052.73 |
| 应付管理人报酬 | 303633.39 |
| 应付托管费 | 50605.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89235.59 |
| 负债合计 | 3884855.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227973866.15 |
| 所有者权益合计 | 254524527.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 258409382.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57630404.45 |
| 结算备付金 | 1345482.49 |
| 存出保证金 | 98498.8 |
| 交易性金融资产 | 173272430.62 |
| 股票投资 | 173272430.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12501.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 565348.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232924666.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 215117.51 |
| 应付管理人报酬 | 305606.8 |
| 应付托管费 | 50934.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120513.73 |
| 负债合计 | 1281376.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261497290.91 |
| 所有者权益合计 | 231643289.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 232924666.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38296261.83 |
| 结算备付金 | 248029.92 |
| 存出保证金 | 75261.64 |
| 交易性金融资产 | 304236988.81 |
| 股票投资 | 304236988.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9395.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 467089.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343333027.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1167787.11 |
| 应付管理人报酬 | 425434.36 |
| 应付托管费 | 70905.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62903.16 |
| 负债合计 | 1937015.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261022776.6 |
| 所有者权益合计 | 341396011.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 343333027.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18142576.99 |
| 结算备付金 | 645394.68 |
| 存出保证金 | 122363.68 |
| 交易性金融资产 | 292928685.9 |
| 股票投资 | 292370985.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 557700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2766276.55 |
| 应收利息 | 4678.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 547660.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315157637.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4308317.74 |
| 应付管理人报酬 | 411290.37 |
| 应付托管费 | 68548.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136112.86 |
| 负债合计 | 5134549.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225886379.03 |
| 所有者权益合计 | 310023087.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 315157637.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15189420.44 |
| 结算备付金 | 213454.04 |
| 存出保证金 | 41163.82 |
| 交易性金融资产 | 157344706.78 |
| 股票投资 | 157344706.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254615.82 |
| 应收利息 | 2734.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86010.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173132105.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 491371.02 |
| 应付管理人报酬 | 206042.96 |
| 应付托管费 | 34340.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61068.78 |
| 负债合计 | 969879.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142862652.8 |
| 所有者权益合计 | 172162226.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 173132105.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18504705.06 |
| 结算备付金 | 359574.66 |
| 存出保证金 | 53367.6 |
| 交易性金融资产 | 137444861.96 |
| 股票投资 | 137444861.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4438.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31830.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156398777.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 619026.48 |
| 应付赎回款 | 210549.51 |
| 应付管理人报酬 | 201268.98 |
| 应付托管费 | 33544.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180737.49 |
| 负债合计 | 1484213.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150638754.47 |
| 所有者权益合计 | 154914564.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 156398777.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25347491.71 |
| 结算备付金 | 1265734.46 |
| 存出保证金 | 243125.59 |
| 交易性金融资产 | 157371571.57 |
| 股票投资 | 157371571.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97082.22 |
| 应收利息 | 4704.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345929.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184675639.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 640274.24 |
| 应付赎回款 | 2050417.22 |
| 应付管理人报酬 | 217832.62 |
| 应付托管费 | 36305.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92681.36 |
| 负债合计 | 3614795.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148023098.51 |
| 所有者权益合计 | 181060844.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 184675639.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35022643.18 |
| 结算备付金 | 2531288.08 |
| 存出保证金 | 248884.39 |
| 交易性金融资产 | 188716766.84 |
| 股票投资 | 181779353.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6937413.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2377051.85 |
| 应收利息 | 275286.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 436469.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229608390.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8610802.61 |
| 应付赎回款 | 398942.06 |
| 应付管理人报酬 | 277873.83 |
| 应付托管费 | 46312.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301483.51 |
| 负债合计 | 10957198.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144538605.5 |
| 所有者权益合计 | 218651191.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 229608390.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38810396.39 |
| 结算备付金 | 1588234.84 |
| 存出保证金 | 305222.68 |
| 交易性金融资产 | 259080638.26 |
| 股票投资 | 246700130.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12380508.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16837066.89 |
| 应收利息 | 334733.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1863629.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318819922.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7701496.71 |
| 应付赎回款 | 23269058.76 |
| 应付管理人报酬 | 489208.42 |
| 应付托管费 | 81534.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238912.44 |
| 负债合计 | 33229121.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168264437.24 |
| 所有者权益合计 | 285590800.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 318819922.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36321911.28 |
| 结算备付金 | 1881409.63 |
| 存出保证金 | 278833.8 |
| 交易性金融资产 | 493136660.36 |
| 股票投资 | 479337714.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13798946.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 300716.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328358.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537347889.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | 5100000.0 |
| 应付赎回款 | 4057411.19 |
| 应付管理人报酬 | 725900.74 |
| 应付托管费 | 120983.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32480.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353298.03 |
| 负债合计 | 21682498.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531347432.84 |
| 所有者权益合计 | 515665391.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 537347889.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38651942.33 |
| 结算备付金 | 757020.78 |
| 存出保证金 | 451817.21 |
| 交易性金融资产 | 989015279.11 |
| 股票投资 | 958926279.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30089000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 297772.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119850.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1029293682.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8128651.15 |
| 应付赎回款 | 1565481.65 |
| 应付管理人报酬 | 1276378.05 |
| 应付托管费 | 212729.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173430.64 |
| 负债合计 | 12209087.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1141308977.28 |
| 所有者权益合计 | 1017084594.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029293682.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110311518.09 |
| 结算备付金 | 1839134.71 |
| 存出保证金 | 482229.92 |
| 交易性金融资产 | 1305501621.99 |
| 股票投资 | 1305501621.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15608445.71 |
| 应收利息 | 43229.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227355.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1574013534.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8722644.26 |
| 应付赎回款 | 2006266.31 |
| 应付管理人报酬 | 1822654.77 |
| 应付托管费 | 303775.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347561.15 |
| 负债合计 | 13954874.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1590300412.72 |
| 所有者权益合计 | 1560058660.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1574013534.85 |
