| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7235 | 2.10% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8734 | 1.63% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8718 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4103 | 1.80% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4254 | 1.60% |
| 摩根货币A | 0.3449 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43441685.54 |
| 1.利息收入 | 131078.53 |
| 存款利息收入 | 131078.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44972072.61 |
| 股票投资收益 | -48321211.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81413.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3267725.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1369567.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29741.16 |
| 减：二、费用 | 4785437.18 |
| 1.管理人报酬 | 3900501.85 |
| 2.托管费 | 650083.6 |
| 3.销售服务费 | 25273.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209577.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48227122.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48227122.72 |
| 一、收入： | -8658106.98 |
| 1.利息收入 | 66545.96 |
| 存款利息收入 | 66545.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23031053.16 |
| 股票投资收益 | -24478704.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54164.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1393485.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14288852.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17547.44 |
| 减：二、费用 | 2605428.97 |
| 1.管理人报酬 | 2123930.14 |
| 2.托管费 | 353988.32 |
| 3.销售服务费 | 23090.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104420.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11263535.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11263535.95 |
| 一、收入： | -118559084.22 |
| 1.利息收入 | 160826.76 |
| 存款利息收入 | 160826.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69522226.88 |
| 股票投资收益 | -71480514.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958287.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49283915.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86231.17 |
| 减：二、费用 | 5714018.31 |
| 1.管理人报酬 | 4714225.66 |
| 2.托管费 | 785704.13 |
| 3.销售服务费 | 2411.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211677.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124273102.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124273102.53 |
| 一、收入： | -55647368.28 |
| 1.利息收入 | 67921.78 |
| 存款利息收入 | 67921.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46275694.71 |
| 股票投资收益 | -47516326.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1240631.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9497236.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57640.94 |
| 减：二、费用 | 2968214.4 |
| 1.管理人报酬 | 2455411.04 |
| 2.托管费 | 409235.08 |
| 3.销售服务费 | 426.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103141.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58615582.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58615582.68 |
| 一、收入： | 65130008.64 |
| 1.利息收入 | 210393.35 |
| 存款利息收入 | 210393.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123074584.0 |
| 股票投资收益 | 121696358.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1378225.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58636380.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481411.97 |
| 减：二、费用 | 13298251.48 |
| 1.管理人报酬 | 6589089.05 |
| 2.托管费 | 1098181.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5392530.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218450.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51831757.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51831757.16 |
| 一、收入： | 88847412.42 |
| 1.利息收入 | 110338.61 |
| 存款利息收入 | 110338.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73189170.08 |
| 股票投资收益 | 72242063.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947106.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15260635.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287268.13 |
| 减：二、费用 | 6078183.83 |
| 1.管理人报酬 | 3198059.17 |
| 2.托管费 | 533009.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2239851.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107263.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82769228.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82769228.59 |
| 一、收入： | 240093581.04 |
| 1.利息收入 | 193957.22 |
| 存款利息收入 | 193945.55 |
| 债券利息收入 | 11.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178322383.51 |
| 股票投资收益 | 176782902.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44068.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495412.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61032088.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545151.76 |
| 减：二、费用 | 12267747.49 |
| 1.管理人报酬 | 5508874.88 |
| 2.托管费 | 918145.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5624186.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216540.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227825833.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227825833.55 |
| 一、收入： | 130579736.14 |
| 1.利息收入 | 113985.37 |
| 存款利息收入 | 113985.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68172120.77 |
| 股票投资收益 | 66802487.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1369633.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62040791.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252838.84 |
| 减：二、费用 | 5510881.86 |
| 1.管理人报酬 | 2526833.51 |
| 2.托管费 | 421138.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2455612.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107297.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125068854.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125068854.28 |
| 一、收入： | 146212337.72 |
| 1.利息收入 | 293282.38 |
| 存款利息收入 | 293282.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101306996.43 |
| 股票投资收益 | 99937137.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -118040.0 |
| 股利收益 | 1487898.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44380819.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231239.63 |
| 减：二、费用 | 9317615.25 |
| 1.管理人报酬 | 4048754.4 |
| 2.托管费 | 674792.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4378653.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215415.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136894722.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136894722.47 |
| 一、收入： | 64471525.61 |
| 1.利息收入 | 135284.84 |
| 存款利息收入 | 135284.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26310032.06 |
| 股票投资收益 | 25259162.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050869.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37922162.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104046.24 |
| 减：二、费用 | 4183979.75 |
| 1.管理人报酬 | 1903434.01 |
| 2.托管费 | 317239.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1859872.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103434.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60287545.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60287545.86 |
| 一、收入： | -122890717.39 |
| 1.利息收入 | 265863.77 |
| 存款利息收入 | 265781.96 |
| 债券利息收入 | 81.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89486074.42 |
| 股票投资收益 | -90973098.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30027.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456996.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34134432.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463925.85 |
| 减：二、费用 | 7492495.39 |
| 1.管理人报酬 | 4682157.4 |
| 2.托管费 | 780359.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1880385.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149593.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130383212.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130383212.78 |
| 一、收入： | -17336087.35 |
| 1.利息收入 | 117847.79 |
| 存款利息收入 | 117765.98 |
| 债券利息收入 | 81.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1788762.98 |
| 股票投资收益 | 640098.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30027.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1118637.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19562531.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319833.58 |
| 减：二、费用 | 3722900.95 |
| 1.管理人报酬 | 2565833.91 |
| 2.托管费 | 427639.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 655314.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74113.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21058988.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21058988.3 |
| 一、收入： | 47389506.35 |
| 1.利息收入 | 154186.0 |
| 存款利息收入 | 154145.66 |
| 债券利息收入 | 40.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17010300.91 |
| 股票投资收益 | 16429023.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581277.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30050071.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174948.18 |
| 减：二、费用 | 5127793.38 |
| 1.管理人报酬 | 3139282.33 |
| 2.托管费 | 523213.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1318304.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146993.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42261712.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42261712.97 |
| 一、收入： | 28066307.16 |
| 1.利息收入 | 61580.97 |
| 存款利息收入 | 61580.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3573166.35 |
| 股票投资收益 | 3055091.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518074.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24400312.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31247.36 |
| 减：二、费用 | 2152880.21 |
| 1.管理人报酬 | 1204061.41 |
| 2.托管费 | 200676.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 676079.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72062.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25913426.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25913426.95 |
| 一、收入： | -64827924.75 |
| 1.利息收入 | 220802.31 |
| 存款利息收入 | 169073.67 |
| 债券利息收入 | 31522.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50293028.08 |
| 股票投资收益 | -50527181.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57326.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291480.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14819909.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64210.33 |
| 减：二、费用 | 6180944.42 |
| 1.管理人报酬 | 2565368.94 |
| 2.托管费 | 427561.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2977581.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210432.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71008869.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71008869.17 |
| 一、收入： | -37489897.89 |
| 1.利息收入 | 142851.11 |
| 存款利息收入 | 91122.47 |
| 债券利息收入 | 31522.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36049779.57 |
| 股票投资收益 | -36295174.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57326.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302721.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1617868.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34898.98 |
| 减：二、费用 | 3820762.7 |
| 1.管理人报酬 | 1277538.66 |
| 2.托管费 | 212923.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2223202.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107098.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41310660.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41310660.59 |
| 一、收入： | 166328750.07 |
| 1.利息收入 | 660525.28 |
| 存款利息收入 | 187439.21 |
| 债券利息收入 | 450658.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174668740.72 |
| 股票投资收益 | 172429980.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1269781.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968978.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9856338.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855822.88 |
| 减：二、费用 | 13441016.68 |
| 1.管理人报酬 | 4192137.98 |
| 2.托管费 | 698689.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8186114.58 |
| 5.利息支出 | 17013.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17013.62 |
| 6.其他费用 | 347060.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152887733.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152887733.39 |
| 一、收入： | 197299831.22 |
| 1.利息收入 | 369986.81 |
| 存款利息收入 | 100461.79 |
| 债券利息收入 | 264245.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206869762.08 |
| 股票投资收益 | 204900350.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1312716.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656694.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10652051.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712133.91 |
| 减：二、费用 | 7589515.08 |
| 1.管理人报酬 | 2646009.22 |
| 2.托管费 | 441001.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4291966.45 |
| 5.利息支出 | 17013.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17013.62 |
| 6.其他费用 | 193524.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189710316.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189710316.14 |
| 一、收入： | 1494781.41 |
| 1.利息收入 | 1669222.96 |
| 存款利息收入 | 728729.12 |
| 债券利息收入 | 726495.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1631288.02 |
| 股票投资收益 | -3133133.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4814821.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6656934.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4851204.7 |
| 减：二、费用 | 28528270.26 |
| 1.管理人报酬 | 16202754.89 |
| 2.托管费 | 2700459.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9196122.45 |
| 5.利息支出 | 32480.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32480.28 |
| 6.其他费用 | 396453.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27033488.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27033488.85 |
| 一、收入： | -94968339.11 |
| 1.利息收入 | 666573.78 |
| 存款利息收入 | 569964.43 |
| 债券利息收入 | 39928.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-868946.63 |
| 股票投资收益 | -4770080.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3901133.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96426362.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660396.72 |
| 减：二、费用 | 16063475.11 |
| 1.管理人报酬 | 9755001.17 |
| 2.托管费 | 1625833.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4486806.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195833.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111031814.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111031814.22 |
| 一、收入： | 35550828.34 |
| 1.利息收入 | 1450205.91 |
| 存款利息收入 | 1382679.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1975836.48 |
| 股票投资收益 | -2493483.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4469320.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30430012.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1694773.38 |
| 减：二、费用 | 22173452.08 |
| 1.管理人报酬 | 14530979.31 |
| 2.托管费 | 2421829.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4850509.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370133.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13377376.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13377376.26 |
