| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 234958.35 |
| 存出保证金 | 12907.11 |
| 交易性金融资产 | 149055754.42 |
| 股票投资 | 23232611.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125823142.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7568.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68425.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150164700.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28078088.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200521.68 |
| 应付管理人报酬 | 72463.14 |
| 应付托管费 | 20703.75 |
| 应付销售服务费 | 49.65 |
| 应付税费 | 5282.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250164.21 |
| 负债合计 | 28627273.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54867338.68 |
| 所有者权益合计 | 121537427.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 150164700.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1591922.47 |
| 结算备付金 | 54446.68 |
| 存出保证金 | 34803.96 |
| 交易性金融资产 | 295924413.63 |
| 股票投资 | 70046204.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225878209.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1096593.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4678.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298706858.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25049028.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 933507.11 |
| 应付管理人报酬 | 157416.73 |
| 应付托管费 | 44976.23 |
| 应付销售服务费 | 54.91 |
| 应付税费 | 10527.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341927.96 |
| 负债合计 | 26537438.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119661098.94 |
| 所有者权益合计 | 272169420.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 298706858.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10510234.36 |
| 结算备付金 | 287023.99 |
| 存出保证金 | 56450.08 |
| 交易性金融资产 | 403858466.05 |
| 股票投资 | 66932033.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 336926432.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20003611.86 |
| 应收证券清算款 | 925911.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308954.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435950652.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19833.8 |
| 应付管理人报酬 | 276605.35 |
| 应付托管费 | 79030.11 |
| 应付销售服务费 | 6803.3 |
| 应付税费 | 6562.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549656.67 |
| 负债合计 | 938492.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201872900.38 |
| 所有者权益合计 | 435012160.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 435950652.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6691159.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37005.13 |
| 交易性金融资产 | 646302222.85 |
| 股票投资 | 89864770.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 556437452.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55012054.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30211.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708072653.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67932554.79 |
| 应付证券清算款 | 2763088.45 |
| 应付赎回款 | 365878.63 |
| 应付管理人报酬 | 417950.36 |
| 应付托管费 | 119414.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9514.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352848.62 |
| 负债合计 | 71961249.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279205615.87 |
| 所有者权益合计 | 636111403.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 708072653.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10838048.39 |
| 结算备付金 | 70935.6 |
| 存出保证金 | 32296.9 |
| 交易性金融资产 | 886983742.99 |
| 股票投资 | 178451670.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 708532072.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000135.0 |
| 应收证券清算款 | 779297.75 |
| 应收利息 | 12760085.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69001.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941533543.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 451566.18 |
| 应付管理人报酬 | 569107.03 |
| 应付托管费 | 162602.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19220.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190565.0 |
| 负债合计 | 1543233.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408371614.6 |
| 所有者权益合计 | 939990310.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 941533543.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2831421.82 |
| 结算备付金 | 585971.91 |
| 存出保证金 | 72160.52 |
| 交易性金融资产 | 383070327.92 |
| 股票投资 | 69572913.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313497414.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000205.0 |
| 应收证券清算款 | 295729.62 |
| 应收利息 | 6643577.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373351.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403872745.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 822268.97 |
| 应付管理人报酬 | 228550.07 |
| 应付托管费 | 65300.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25217.92 |
| 应付利息 | 390.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95040.2 |
| 负债合计 | 3427900.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177827025.39 |
| 所有者权益合计 | 400444844.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 403872745.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5509444.76 |
| 结算备付金 | 754673.36 |
| 存出保证金 | 144461.41 |
| 交易性金融资产 | 660532660.57 |
| 股票投资 | 136673702.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 523858957.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7768396.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292983.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675002620.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1061364.61 |
| 应付管理人报酬 | 380441.32 |
| 应付托管费 | 108697.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39327.88 |
| 应付利息 | 9222.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180784.31 |
| 负债合计 | 27418424.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300726080.16 |
| 所有者权益合计 | 647584196.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 675002620.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35273206.59 |
| 结算备付金 | 712799.54 |
| 存出保证金 | 81666.11 |
| 交易性金融资产 | 299317537.1 |
| 股票投资 | 79642012.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219675524.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19950149.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4672322.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98215.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360105897.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
| 应付证券清算款 | 15157029.52 |
| 应付赎回款 | 5156626.93 |
| 应付管理人报酬 | 170729.95 |
| 应付托管费 | 48779.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15029.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97279.43 |
| 负债合计 | 45997948.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154230240.38 |
| 所有者权益合计 | 314107948.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 360105897.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5926037.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32918.91 |
| 交易性金融资产 | 297755560.1 |
| 股票投资 | 89059136.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208696423.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5714999.85 |
| 应收利息 | 3591899.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27869.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316049285.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27999853.0 |
| 应付证券清算款 | 3952887.47 |
| 应付赎回款 | 659471.98 |
| 应付管理人报酬 | 170774.93 |
| 应付托管费 | 48792.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4975.99 |
| 应付利息 | 3494.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220045.65 |
| 负债合计 | 33166176.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145817992.44 |
| 所有者权益合计 | 282883108.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 316049285.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 560886306.92 |
| 结算备付金 | 2400000.0 |
| 存出保证金 | 39109.26 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 179709.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693505125.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130000000.0 |
| 应付赎回款 | 101290714.39 |
| 应付管理人报酬 | 986947.56 |
| 应付托管费 | 167752.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114517.72 |
| 负债合计 | 232621601.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244110033.03 |
| 所有者权益合计 | 460883524.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 693505125.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 637120576.72 |
| 结算备付金 | 2400000.0 |
| 存出保证金 | 39109.26 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 144202.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639703888.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131912402.42 |
| 应付管理人报酬 | 959556.15 |
| 应付托管费 | 159926.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112858.63 |
| 负债合计 | 133206412.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268281792.44 |
| 所有者权益合计 | 506497476.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 639703888.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55877256.8 |
| 结算备付金 | 2048796.44 |
| 存出保证金 | 174864.26 |
| 交易性金融资产 | 1640142702.38 |
| 股票投资 | 40956945.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1599185756.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7160975.43 |
| 应收利息 | 34447276.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12462.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1739864334.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2756771.81 |
| 应付管理人报酬 | 1782069.69 |
| 应付托管费 | 297011.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28529.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 6123545.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 927780448.81 |
| 所有者权益合计 | 1733740788.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1739864334.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174440226.13 |
| 结算备付金 | 1382311.17 |
| 存出保证金 | 128340.68 |
| 交易性金融资产 | 1422349104.75 |
| 股票投资 | 78281210.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1343210893.9 |
| 资产支持证券投资 | 857000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 346166079.25 |
| 应收证券清算款 | 11998238.36 |
| 应收利息 | 34244571.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93569.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1990802441.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3936746.93 |
| 应付赎回款 | 6142570.64 |
| 应付管理人报酬 | 2035912.98 |
| 应付托管费 | 339318.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 121058.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198385.07 |
| 负债合计 | 13587494.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1065461586.16 |
| 所有者权益合计 | 1977214947.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1990802441.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236569044.11 |
| 结算备付金 | 984884.35 |
| 存出保证金 | 142820.6 |
| 交易性金融资产 | 2566330647.71 |
| 股票投资 | 279593766.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2286736881.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31252805.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51029.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2835331231.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20699848.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13161772.26 |
| 应付管理人报酬 | 3209054.51 |
| 应付托管费 | 534842.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6918.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400320.5 |
| 负债合计 | 38341357.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1535026137.41 |
| 所有者权益合计 | 2796989873.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2835331231.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188461316.05 |
| 结算备付金 | 1937903.83 |
| 存出保证金 | 178143.73 |
| 交易性金融资产 | 2360674854.13 |
| 股票投资 | 288044614.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2072630239.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1444718397.11 |
| 应收证券清算款 | 414548.19 |
| 应收利息 | 25498414.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24730.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4021908308.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7241217.83 |
| 应付管理人报酬 | 4018834.9 |
| 应付托管费 | 669805.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193809.74 |
| 负债合计 | 12518005.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2242215216.69 |
| 所有者权益合计 | 4009390302.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 4021908308.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15379970.6 |
| 结算备付金 | 1928842.55 |
| 存出保证金 | 261994.73 |
| 交易性金融资产 | 4664901851.81 |
| 股票投资 | 253504422.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4411397429.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 731802.41 |
| 应收利息 | 80831681.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128124.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4764164268.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2915117.78 |
| 应付赎回款 | 3790992.52 |
| 应付管理人报酬 | 4875018.12 |
| 应付托管费 | 812503.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3889.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 36750494.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2671380824.89 |
| 所有者权益合计 | 4727413774.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4764164268.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 838368299.65 |
| 结算备付金 | 976227.82 |
| 存出保证金 | 199228.03 |
| 交易性金融资产 | 2225180131.57 |
| 股票投资 | 160476502.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2064703628.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1927328730.99 |
| 应收证券清算款 | 1563468.92 |
| 应收利息 | 31121691.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5024737778.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21057105.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1802510.74 |
| 应付托管费 | 300418.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179013.38 |
| 负债合计 | 23946839.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2843741940.36 |
| 所有者权益合计 | 5000790938.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 5024737778.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35246693.44 |
| 结算备付金 | 1531493.29 |
| 存出保证金 | 147087.93 |
| 交易性金融资产 | 432747537.0 |
| 股票投资 | 123607433.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309140103.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15830256.45 |
| 应收利息 | 5269419.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3520493.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499292981.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 903535.1 |
| 应付管理人报酬 | 458872.09 |
| 应付托管费 | 76478.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 694.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360141.91 |
| 负债合计 | 12370523.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267698030.2 |
| 所有者权益合计 | 486922457.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 499292981.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6605247.24 |
| 结算备付金 | 1596705.74 |
| 存出保证金 | 153918.21 |
| 交易性金融资产 | 389939702.0 |
| 股票投资 | 114316097.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275623604.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10628215.32 |
| 应收利息 | 7332193.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1529962.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417785943.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999996.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22924299.33 |
| 应付管理人报酬 | 405084.72 |
| 应付托管费 | 67514.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5085.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293518.09 |
| 负债合计 | 54083773.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228740783.58 |
| 所有者权益合计 | 363702170.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 417785943.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6840898.84 |
| 结算备付金 | 3101151.68 |
| 存出保证金 | 74682.69 |
| 交易性金融资产 | 556783168.75 |
| 股票投资 | 71212407.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485570761.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10797641.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515314.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578112857.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149299300.05 |
| 应付证券清算款 | 699.28 |
| 应付赎回款 | 17354499.39 |
| 应付管理人报酬 | 455785.87 |
| 应付托管费 | 75964.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 116992.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450000.0 |
| 负债合计 | 168116501.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321375276.07 |
| 所有者权益合计 | 409996356.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 578112857.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1987805.36 |
| 结算备付金 | 2616795.02 |
| 存出保证金 | 88608.5 |
| 交易性金融资产 | 943817629.43 |
| 股票投资 | 131955279.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 811862349.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16858297.25 |
| 应收利息 | 21726733.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12168.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987108038.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 342258970.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 768780.6 |
| 应付管理人报酬 | 645741.23 |
| 应付托管费 | 107623.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 90967.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268437.29 |
| 负债合计 | 344412133.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618150981.97 |
| 所有者权益合计 | 642695905.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 987108038.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87973237.13 |
| 结算备付金 | 1157490.21 |
| 存出保证金 | 119715.3 |
| 交易性金融资产 | 772449377.82 |
| 股票投资 | 87344787.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 685104590.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11674809.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15052.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873389682.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79999805.0 |
| 应付证券清算款 | 992100.88 |
| 应付赎回款 | 3280102.44 |
| 应付管理人报酬 | 817252.95 |
| 应付托管费 | 136208.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 36787.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 85689556.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799919461.9 |
| 所有者权益合计 | 787700125.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 873389682.74 |
