名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.56% | 0.09% | -0.05% | 1.13% | 2.68% | -0.30% | -0.05% | 1.49% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
同类排名[混合型] |
545|2279 | 496|2309 | 387|2303 | 371|2289 | 610|2279 | 370|2203 | 266|2088 | 311|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.2941 | 2.274 | -0.04% | |
2024-07-02 | 1.2946 | 2.2749 | -0.03% | |
2024-07-01 | 1.295 | 2.2756 | 0.09% | |
2024-06-30 | 1.2939 | 2.2737 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.2938 | 2.2735 | 0.15% |
截至2024-03-31 华安稳健回报混合A期末总份额为0.93亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 14.00 | 95.08 | 0.80% |
601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 84.20 | 0.71% |
600886 | 国投电力 | 5.00 | 78.26 | 0.66% |
601985 | 中国核电 | 6.00 | 63.23 | 0.53% |
601668 | 中国建筑 | 10.00 | 53.66 | 0.45% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 50.76 | 0.43% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 49.65 | 0.42% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 48.36 | 0.41% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 46.48 | 0.39% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 46.13 | 0.39% |