| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6145.74 | -- | -- | 3412.07 | 55.52% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4616.25 | -- | -- | 2001.42 | 43.36% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 748.21 | -- | -- | 3873.99 | 517.76% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2531.55 | -- | -- | 2068.88 | 81.72% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2838.24 | -22.94 | -0.81% | 982.01 | 34.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 638.94 | -2.77 | -0.43% | 195.40 | 30.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 805.00 | -13.15 | -1.63% | 335.08 | 41.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 232.15 | -6.88 | -2.96% | 126.26 | 54.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 465.31 | -1.16 | -0.25% | 120.00 | 25.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 221.67 | -- | -- | 57.70 | 26.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 708.72 | -- | -- | -255.46 | -36.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 403.60 | -- | -- | -193.97 | -48.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 807.14 | -1.47 | -0.18% | -517.07 | -64.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 450.24 | -- | -- | -156.13 | -34.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2825.83 | -- | -- | -202.25 | -7.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1439.35 | -- | -- | -570.34 | -39.62% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9768.75 | 61.12 | 0.63% | 2026.80 | 20.75% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3271.32 | -62.19 | -1.90% | 1327.71 | 40.59% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5674.89 | -- | -- | 709.53 | 12.50% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2342.57 | -- | -- | -632.41 | -27.00% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 925.88 | -- | -- | -818.86 | -88.44% | -- | -- |
