名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银中高等级债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 101452.78 | -2962.67 | 0.03% |
年报 | 108395.37 | 57521.25 | 1.97% |
第四季度报 | 108395.37 | 5252.18 | 0.06% |
第三季度报 | 125429.94 | 45581.55 | 1.27% |
中报 | 54821.18 | 6687.52 | 0.23% |
第二季度报 | 54821.18 | 3291.28 | 0.10% |
第一季度报 | 46426.99 | 3396.24 | 0.12% |
年报 | 44909.71 | -4631.55 | 0.14% |
第四季度报 | 44909.71 | -1714.72 | 0.06% |
第三季度报 | 41060.35 | 10389.78 | 0.51% |
中报 | 26770.51 | -13306.62 | 0.39% |
第二季度报 | 26770.51 | 2352.71 | 0.13% |
第一季度报 | 20086.55 | -15659.33 | 0.46% |
年报 | 37386.62 | -103741.03 | 0.75% |
第四季度报 | 37386.62 | -27361.99 | 0.45% |
第三季度报 | 67489.77 | -44537.53 | 0.42% |
2013-05-15基金合同生效公告书 | 175505.47 | -- | --% |