名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.84% | -1.70% | -3.23% | -2.85% | 10.78% | 0.00% | -25.60% | -22.28% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
22|1106 | 1189|1211 | 1128|1208 | 1126|1170 | 9|1111 | 555|1025 | 814|828 | 643|656 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.75 | 1.14 | -0.66% | |
2024-07-18 | 0.755 | 1.145 | 0.53% | |
2024-07-17 | 0.751 | 1.141 | -1.96% | |
2024-07-16 | 0.766 | 1.156 | -0.39% | |
2024-07-15 | 0.769 | 1.159 | 0.79% |
截至2024-06-30 民生加银转债优选C期末总份额为1.45亿份,相比增加0.24亿份 (本季申购数为0.63亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 623.91 | 3.20% |
601225 | 陕西煤业 | 21.00 | 547.87 | 2.81% |
600938 | 中国海油 | 15.00 | 517.11 | 2.65% |
600188 | 兖矿能源 | 17.00 | 401.87 | 2.06% |
601088 | 中国神华 | 7.00 | 338.54 | 1.73% |
601000 | 唐山港 | 70.00 | 330.03 | 1.69% |
000543 | 皖能电力 | 36.00 | 321.52 | 1.65% |
600546 | 山煤国际 | 21.00 | 309.07 | 1.58% |
600066 | 宇通客车 | 10.00 | 272.45 | 1.40% |
600489 | 中金黄金 | 15.00 | 227.03 | 1.16% |