| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4388149.46元 |
| 本期利润 | 5226572.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62186445.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9626元 |
| 期末基金资产净值 | 126792205.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5075580.86元 |
| 本期利润 | 6440990.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159590163.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9627元 |
| 期末基金资产净值 | 325369022.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3756652.85元 |
| 本期利润 | -29013719.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252384076.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9384元 |
| 期末基金资产净值 | 521336580.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 906539.67元 |
| 本期利润 | -16525440.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 433599969.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0827元 |
| 期末基金资产净值 | 834063173.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225018059.11元 |
| 本期利润 | 113927251.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520196882.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 988683703.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208288063.38元 |
| 本期利润 | 78702935.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114621930.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 226570524.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120783860.45元 |
| 本期利润 | 180213370.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 467855195.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5842元 |
| 期末基金资产净值 | 1485685371.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51544004.32元 |
| 本期利润 | 21431470.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 397222873.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4974元 |
| 期末基金资产净值 | 1322562687.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107097943.38元 |
| 本期利润 | 198404610.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346799135.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.433元 |
| 期末基金资产净值 | 1305035681.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49313122.29元 |
| 本期利润 | 108418946.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290042821.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3615元 |
| 期末基金资产净值 | 1217734584.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37019566.33元 |
| 本期利润 | -41280367.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307604894.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3082元 |
| 期末基金资产净值 | 1406145647.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3175298.38元 |
| 本期利润 | -52853684.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 357341254.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3419元 |
| 期末基金资产净值 | 1460761870.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134901793.72元 |
| 本期利润 | 132829857.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363348827.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3449元 |
| 期末基金资产净值 | 1525586217.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61312611.33元 |
| 本期利润 | 85074547.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286493851.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2751元 |
| 期末基金资产净值 | 1460459066.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102730739.12元 |
| 本期利润 | 64188060.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260346440.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2179元 |
| 期末基金资产净值 | 1579816126.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51396606.64元 |
| 本期利润 | 35347081.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280252128.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2426元 |
| 期末基金资产净值 | 1579170885.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223975356.55元 |
| 本期利润 | 242506566.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 465115559.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2126元 |
| 期末基金资产净值 | 2929515029.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 235709086.42元 |
| 本期利润 | 224321543.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1924714765.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2801元 |
| 期末基金资产净值 | 9501211180.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3045623.17元 |
| 本期利润 | 29732546.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4977829.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 119486703.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8872205.01元 |
| 本期利润 | -908338.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4248889.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 159064610.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14474284.88元 |
| 本期利润 | -6643916.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5917597.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 234677786.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
