| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9750099.28 |
| 1.利息收入 | 446131.14 |
| 存款利息收入 | 49071.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8150584.69 |
| 股票投资收益 | -4321140.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11565709.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906015.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
884811.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268571.94 |
| 减：二、费用 | 4484407.11 |
| 1.管理人报酬 | 3123482.23 |
| 2.托管费 | 823258.65 |
| 3.销售服务费 | 4182.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 292603.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292603.89 |
| 6.其他费用 | 232920.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5265692.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5265692.17 |
| 一、收入： | 9159607.72 |
| 1.利息收入 | 272074.99 |
| 存款利息收入 | 24833.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7358791.56 |
| 股票投资收益 | -1652190.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8688443.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322539.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1360411.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168329.29 |
| 减：二、费用 | 2708250.42 |
| 1.管理人报酬 | 1920525.77 |
| 2.托管费 | 533479.37 |
| 3.销售服务费 | 1953.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130538.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130538.39 |
| 6.其他费用 | 116434.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6451357.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6451357.3 |
| 一、收入： | -19159628.85 |
| 1.利息收入 | 263896.46 |
| 存款利息收入 | 92748.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5274629.95 |
| 股票投资收益 | -17975554.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20468641.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2781542.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25259741.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561585.99 |
| 减：二、费用 | 9858487.68 |
| 1.管理人报酬 | 7000107.26 |
| 2.托管费 | 1944474.28 |
| 3.销售服务费 | 200.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 647486.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647486.51 |
| 6.其他费用 | 257415.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29018116.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29018116.53 |
| 一、收入： | -10964644.07 |
| 1.利息收入 | 178061.29 |
| 存款利息收入 | 44404.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5922905.49 |
| 股票投资收益 | -4871827.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9633878.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1160854.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17431979.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366369.12 |
| 减：二、费用 | 5560796.23 |
| 1.管理人报酬 | 3979473.27 |
| 2.托管费 | 1105409.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 342753.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342753.52 |
| 6.其他费用 | 126791.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16525440.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16525440.3 |
| 一、收入： | 127942222.31 |
| 1.利息收入 | 20189786.87 |
| 存款利息收入 | 143326.9 |
| 债券利息收入 | 19010335.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 58986.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218630896.42 |
| 股票投资收益 | 207487436.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9692241.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 38010.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1413207.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111090807.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212346.97 |
| 减：二、费用 | 14014971.15 |
| 1.管理人报酬 | 9132636.99 |
| 2.托管费 | 2536843.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1798520.64 |
| 5.利息支出 | 242716.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242716.86 |
| 6.其他费用 | 283251.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113927251.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113927251.16 |
| 一、收入： | 87080494.18 |
| 1.利息收入 | 12235151.61 |
| 存款利息收入 | 79390.94 |
| 债券利息收入 | 11292730.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 58986.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204385843.28 |
| 股票投资收益 | 194363812.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9255311.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 38010.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728709.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129585127.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44626.84 |
| 减：二、费用 | 8377558.35 |
| 1.管理人报酬 | 5471396.95 |
| 2.托管费 | 1519832.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1058998.4 |
| 5.利息支出 | 170988.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170988.9 |
| 6.其他费用 | 140208.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78702935.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78702935.83 |
| 一、收入： | 197612859.72 |
| 1.利息收入 | 34099289.23 |
| 存款利息收入 | 136817.77 |
| 债券利息收入 | 33359386.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 53624.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104076389.14 |
| 股票投资收益 | 91795235.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5770586.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6510566.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59429510.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7670.95 |
| 减：二、费用 | 17399488.87 |
| 1.管理人报酬 | 12257650.53 |
| 2.托管费 | 3404902.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1022746.04 |
| 5.利息支出 | 373006.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373006.5 |
| 6.其他费用 | 287233.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180213370.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180213370.85 |
| 一、收入： | 29646410.43 |
| 1.利息收入 | 17413478.78 |
| 存款利息收入 | 67724.69 |
| 债券利息收入 | 17053939.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42340484.21 |
| 股票投资收益 | 26630263.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12072769.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3637451.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30112534.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4981.7 |
| 减：二、费用 | 8214940.37 |
| 1.管理人报酬 | 5846770.05 |
| 2.托管费 | 1624102.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343682.28 |
| 5.利息支出 | 226520.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226520.47 |
| 6.其他费用 | 144238.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21431470.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21431470.06 |
| 一、收入： | 214946799.1 |
| 1.利息收入 | 35673295.48 |
| 存款利息收入 | 227828.51 |
| 债券利息收入 | 34780839.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 253037.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87880610.04 |
| 股票投资收益 | 64167283.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16441619.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7271707.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91306666.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86226.86 |
| 减：二、费用 | 16542189.0 |
| 1.管理人报酬 | 11848399.82 |
| 2.托管费 | 3291222.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834281.88 |
| 5.利息支出 | 232971.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232971.22 |
| 6.其他费用 | 279267.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198404610.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198404610.1 |
| 一、收入： | 116767940.84 |
| 1.利息收入 | 17793790.97 |
| 存款利息收入 | 151750.9 |
| 债券利息收入 | 17187018.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 253037.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39815966.81 |
| 股票投资收益 | 21084060.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14154469.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4577436.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59105824.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52358.52 |
| 减：二、费用 | 8348994.01 |
| 1.管理人报酬 | 6067014.69 |
| 2.托管费 | 1685281.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 368490.82 |
| 5.利息支出 | 55929.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55929.23 |
| 6.其他费用 | 142525.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108418946.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108418946.83 |
| 一、收入： | -21426926.74 |
| 1.利息收入 | 43501470.06 |
| 存款利息收入 | 546109.02 |
| 债券利息收入 | 38466972.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 4060382.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60725036.68 |
| 股票投资收益 | -65679378.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8362031.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 297068.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13019304.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4260801.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57441.2 |
| 减：二、费用 | 19853440.91 |
| 1.管理人报酬 | 13254757.73 |
| 2.托管费 | 3681877.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2362590.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468379.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41280367.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41280367.65 |
| 一、收入： | -42728169.81 |
| 1.利息收入 | 23596783.27 |
| 存款利息收入 | 215817.75 |
| 债券利息收入 | 20615635.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 2394365.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16658282.72 |
| 股票投资收益 | -18670401.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3148851.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 297068.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4863902.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49678386.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11716.11 |
| 减：二、费用 | 10125515.04 |
| 1.管理人报酬 | 6737644.31 |
| 2.托管费 | 1871567.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1235215.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230746.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52853684.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52853684.85 |
| 一、收入： | 153425769.51 |
| 1.利息收入 | 50318553.83 |
| 存款利息收入 | 1032342.25 |
| 债券利息收入 | 44297381.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 1726290.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105024042.46 |
| 股票投资收益 | 105157244.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5276103.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5142901.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2071935.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155109.2 |
| 减：二、费用 | 20595911.77 |
| 1.管理人报酬 | 13494143.82 |
| 2.托管费 | 3748373.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2842675.64 |
| 5.利息支出 | 15662.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15662.23 |
| 6.其他费用 | 495056.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132829857.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132829857.74 |
| 一、收入： | 95167431.87 |
| 1.利息收入 | 25611673.93 |
| 存款利息收入 | 497418.06 |
| 债券利息收入 | 23002320.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 149725.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45665807.03 |
| 股票投资收益 | 44967950.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3948405.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4646261.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23761936.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128014.87 |
| 减：二、费用 | 10092884.5 |
| 1.管理人报酬 | 6621317.26 |
| 2.托管费 | 1839254.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1365537.06 |
| 5.利息支出 | 15662.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15662.23 |
| 6.其他费用 | 251113.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85074547.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85074547.37 |
| 一、收入： | 90917430.5 |
| 1.利息收入 | 66333338.97 |
| 存款利息收入 | 3177120.92 |
| 债券利息收入 | 57788092.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61519051.53 |
| 股票投资收益 | 60109323.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1013519.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396207.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38542678.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607718.87 |
| 减：二、费用 | 26729370.25 |
| 1.管理人报酬 | 17985612.56 |
| 2.托管费 | 4996003.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2165698.48 |
| 5.利息支出 | 1061371.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061371.9 |
| 6.其他费用 | 520683.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64188060.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64188060.25 |
| 一、收入： | 51417135.9 |
| 1.利息收入 | 37314613.23 |
| 存款利息收入 | 2908661.54 |
| 债券利息收入 | 30286688.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28557031.41 |
| 股票投资收益 | 23953602.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4184021.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419406.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16049524.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1595016.18 |
| 减：二、费用 | 16070054.18 |
| 1.管理人报酬 | 10745685.78 |
| 2.托管费 | 2984912.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1111784.53 |
| 5.利息支出 | 952267.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 952267.1 |
| 6.其他费用 | 275404.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35347081.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35347081.72 |
| 一、收入： | 311281913.29 |
| 1.利息收入 | 104039481.94 |
| 存款利息收入 | 30888248.54 |
| 债券利息收入 | 58774066.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180096097.23 |
| 股票投资收益 | 192682782.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13782149.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -98400.0 |
| 股利收益 | 1293864.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18531210.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8615123.97 |
| 减：二、费用 | 68775346.59 |
| 1.管理人报酬 | 53080740.61 |
| 2.托管费 | 10103095.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2909562.07 |
| 5.利息支出 | 2109904.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2109904.45 |
| 6.其他费用 | 572044.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242506566.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242506566.7 |
| 一、收入： | 257117971.57 |
| 1.利息收入 | 43396714.31 |
| 存款利息收入 | 18605753.79 |
| 债券利息收入 | 14901891.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224723790.28 |
| 股票投资收益 | 233594329.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9814310.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -98400.0 |
| 股利收益 | 1042170.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11387543.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385010.14 |
| 减：二、费用 | 32796428.31 |
| 1.管理人报酬 | 26097531.72 |
| 2.托管费 | 4349588.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1559912.31 |
| 5.利息支出 | 540407.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540407.84 |
| 6.其他费用 | 248987.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224321543.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224321543.26 |
| 一、收入： | 33565280.9 |
| 1.利息收入 | 1221674.75 |
| 存款利息收入 | 70127.52 |
| 债券利息收入 | 1127957.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620874.29 |
| 股票投资收益 | -3830251.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146874.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 445920.0 |
| 股利收益 | 2910331.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32778169.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186310.84 |
| 减：二、费用 | 3832734.47 |
| 1.管理人报酬 | 2119119.56 |
| 2.托管费 | 353186.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 979497.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380930.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29732546.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29732546.43 |
| 一、收入： | 1249486.38 |
| 1.利息收入 | 908998.82 |
| 存款利息收入 | 43685.75 |
| 债券利息收入 | 847973.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7710090.76 |
| 股票投资收益 | -9205919.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -482990.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 644340.0 |
| 股利收益 | 1334478.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7963866.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86712.29 |
| 减：二、费用 | 2157825.36 |
| 1.管理人报酬 | 1390566.46 |
| 2.托管费 | 231761.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346328.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189169.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-908338.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-908338.98 |
| 一、收入： | -529981.91 |
| 1.利息收入 | 4443649.67 |
| 存款利息收入 | 267509.52 |
| 债券利息收入 | 1752293.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15736630.43 |
| 股票投资收益 | 12296704.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1559388.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 861240.0 |
| 股利收益 | 4138074.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21118201.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407939.82 |
| 减：二、费用 | 6113935.04 |
| 1.管理人报酬 | 3731917.7 |
| 2.托管费 | 621986.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1401438.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358592.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6643916.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6643916.95 |
