日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.19% | 0.47% | 1.04% | 3.37% | 3.37% | 3.67% | 93.03% |
同类排名 [债券型] |
17 | 130 | 507 | 209 | 1786 | 223 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0650 | 1.6960 | -- |
2024-07-12 | 1.0630 | 1.6940 | -- |
2024-07-05 | 1.0630 | 1.6940 | -- |
2024-06-30 | 1.0740 | 1.6950 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0740 | 1.6950 | -- |
2024-06-21 | 1.0710 | 1.6920 | -- |
2024-06-14 | 1.0700 | 1.6910 | -- |
2024-06-07 | 1.0680 | 1.6890 | -- |
2024-05-31 | 1.0650 | 1.6860 | -- |
2024-05-24 | 1.0620 | 1.6830 | -- |
2024-05-17 | 1.0610 | 1.6820 | -- |
2024-05-10 | 1.0600 | 1.6810 | -- |
2024-04-30 | 1.0600 | 1.6810 | -- |
2024-04-26 | 1.0590 | 1.6800 | -- |