]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩18个月定期开放债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 232844.16 | -- | --% |
| 年报 | 232844.16 | 173258.62 | 2.91% |
| 第四季度报 | 232844.16 | -- | --% |
| 第三季度报 | 232844.16 | -- | --% |
| 中报 | 232844.16 | 173258.62 | 2.91% |
| 第二季度报 | 232844.16 | -- | --% |
| 第一季度报 | 232844.16 | 173258.62 | 2.91% |
| 年报 | 59585.54 | -62875.23 | 0.51% |
| 第四季度报 | 59585.54 | -62875.23 | 0.51% |
| 第三季度报 | 122460.76 | -- | --% |
| 中报 | 122460.76 | -- | --% |
| 第二季度报 | 122460.76 | -- | --% |
| 第一季度报 | 122460.76 | -- | --% |
| 年报 | 122460.76 | -- | --% |
| 第四季度报 | 122460.76 | -- | --% |
| 第三季度报 | 122460.76 | -- | --% |
| 2013-06-26基金合同生效公告书 | 122460.76 | -- | --% |
