]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5272 | 2.77% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5297 | 1.55% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7664 | 1.52% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7203 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.67% | 0.19% | 0.47% | 1.04% | 3.37% | 3.37% | 5.37% | 10.31% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
| 同类排名[债券型] |
223|3055 | 17|3369 | 130|3344 | 507|3229 | 209|3065 | 1786|2787 | 1936|2416 | 1205|2109 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.065 | 1.696 | -- | |
| 2024-07-12 | 1.063 | 1.694 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.063 | 1.694 | -- | |
| 2024-06-30 | 1.074 | 1.695 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.074 | 1.695 | -- |
截至2024-06-30 大摩18个月定期开放债券C期末总份额为1.94亿份，相比减少1.10亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为1.40亿份)
