| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
| 国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -216064.16 |
| 1.利息收入 | 51494.87 |
| 存款利息收入 | 2131.16 |
| 债券利息收入 | 49363.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130829.3 |
| 股票投资收益 | -165103.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14101.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20173.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137675.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945.28 |
| 减：二、费用 | 316078.39 |
| 1.管理人报酬 | 34321.98 |
| 2.托管费 | 7550.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3039.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271166.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532142.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532142.55 |
| 一、收入： | -261449.85 |
| 1.利息收入 | 10373.41 |
| 存款利息收入 | 1428.11 |
| 债券利息收入 | 8945.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151250.14 |
| 股票投资收益 | -151021.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8485.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8257.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121054.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481.35 |
| 减：二、费用 | 159096.93 |
| 1.管理人报酬 | 17621.32 |
| 2.托管费 | 3876.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2140.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135458.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420546.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420546.78 |
| 一、收入： | 186784.48 |
| 1.利息收入 | 86889.78 |
| 存款利息收入 | 8620.96 |
| 债券利息收入 | 78268.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3577127.04 |
| 股票投资收益 | 3507706.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2458.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71878.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3535761.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58529.31 |
| 减：二、费用 | 491133.3 |
| 1.管理人报酬 | 76246.53 |
| 2.托管费 | 16774.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43390.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354721.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304348.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304348.82 |
| 一、收入： | 1235556.56 |
| 1.利息收入 | 29624.19 |
| 存款利息收入 | 7114.93 |
| 债券利息收入 | 22509.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3720618.66 |
| 股票投资收益 | 3646072.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31760.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42785.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2572460.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57773.79 |
| 减：二、费用 | 297998.93 |
| 1.管理人报酬 | 54865.57 |
| 2.托管费 | 12070.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34625.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196437.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
937557.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
937557.63 |
| 一、收入： | 7789813.77 |
| 1.利息收入 | 1964153.74 |
| 存款利息收入 | 46775.24 |
| 债券利息收入 | 1883600.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2392980.02 |
| 股票投资收益 | 1183615.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640566.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568798.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3322892.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109787.28 |
| 减：二、费用 | 1536504.63 |
| 1.管理人报酬 | 783712.09 |
| 2.托管费 | 172416.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206471.71 |
| 5.利息支出 | 3093.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3093.9 |
| 6.其他费用 | 370810.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6253309.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6253309.14 |
| 一、收入： | -1440729.29 |
| 1.利息收入 | 1349151.59 |
| 存款利息收入 | 29740.8 |
| 债券利息收入 | 1285632.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1575838.7 |
| 股票投资收益 | -2066641.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174372.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316429.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1263312.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49270.17 |
| 减：二、费用 | 966866.28 |
| 1.管理人报酬 | 521676.13 |
| 2.托管费 | 114768.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108326.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222094.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2407595.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2407595.57 |
| 一、收入： | 3931886.92 |
| 1.利息收入 | 2252748.82 |
| 存款利息收入 | 358083.95 |
| 债券利息收入 | 9.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1266321.33 |
| 股票投资收益 | 1055835.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210485.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276934.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135881.8 |
| 减：二、费用 | 1593921.07 |
| 1.管理人报酬 | 977360.3 |
| 2.托管费 | 215019.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98926.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302615.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2337965.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2337965.85 |
