| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
| 国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联安股债动态规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 367.69 | 7.92 | 0.02% |
| 年报 | 359.78 | -3736.61 | 0.91% |
| 第四季度报 | 359.78 | -23.51 | 0.06% |
| 第三季度报 | 383.29 | -57.21 | 0.13% |
| 中报 | 440.50 | -3655.88 | 0.89% |
| 第二季度报 | 440.50 | -234.93 | 0.35% |
| 第一季度报 | 675.43 | -3420.95 | 0.84% |
| 年报 | 4096.38 | -8778.34 | 0.68% |
| 第四季度报 | 4096.38 | -865.50 | 0.17% |
| 第三季度报 | 4961.89 | -3877.23 | 0.44% |
| 中报 | 8839.11 | -4035.61 | 0.31% |
| 第二季度报 | 8839.11 | -1625.28 | 0.16% |
| 第一季度报 | 10464.40 | -2410.32 | 0.19% |
| 年报 | 12874.72 | -10327.91 | 0.45% |
| 第四季度报 | 12874.72 | -5820.06 | 0.31% |
| 第三季度报 | 18694.78 | -4507.84 | 0.19% |
| 2013-06-27基金合同生效公告书 | 23202.63 | -- | --% |
