名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.30% | -2.04% | -2.04% | -1.09% | -3.90% | -6.37% | -30.14% | -7.04% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | 12.46% | -0.59% | 1.11% | -1.34% | 13.52% | 15.85% | 39.18% | 35.23% |
同类排名[指数型] |
2068|2119 | 2188|2204 | 2173|2193 | 2024|2091 | 1738|1844 | 1441|1507 | 802|831 | 664|673 |
四分位排名
![]() [指数型] |
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![]() 落后 |
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![]() 落后 |
![]() 落后 |
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2017-04-06 | 0.912 | 0.912 | -- | |
2017-03-28 | 0.911 | 0.911 | -2.15% | |
2017-03-27 | 0.931 | 0.931 | -0.21% | |
2017-03-24 | 0.933 | 0.933 | 0.43% | |
2017-03-23 | 0.929 | 0.929 | 0.11% |
截至2016-12-31 国联安股债动态期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 4.04 | 1.30% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 2.51 | 0.80% |
600315 | 上海家化 | 0.00 | 0.25 | 0.08% |
603288 | 海天味业 | 0.00 | 0.18 | 0.06% |
000536 | 华映科技 | 0.00 | 0.12 | 0.04% |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.11 | 0.03% |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 0.11 | 0.03% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 2.37 | 0.76% |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.28 | 0.73% |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 2.24 | 0.72% |