名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4587 | 1.72% |
国联安货币A | 0.3919 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.95% | -1.12% | -8.20% | -8.20% | -16.77% | -19.52% | -27.96% | -41.82% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2202|2629 | 2086|2965 | 2547|2938 | 1893|2799 | 2278|2631 | 1469|2334 | 1252|1901 | 1035|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8582 | 1.4182 | -1.09% | |
2024-07-01 | 0.8677 | 1.4277 | 0.95% | |
2024-06-30 | 0.8595 | 1.4195 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8595 | 1.4195 | -1.01% | |
2024-06-27 | 0.8683 | 1.4283 | -1.93% |
截至2024-03-31 国联安中证医药100A期末总份额为1.79亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 478.38 | 2.08% |
603392 | 万泰生物 | 5.00 | 347.47 | 1.51% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 5.71 | 0.02% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.03 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.55 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.19 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
688278 | 特宝生物 | 5.00 | 322.76 | 1.40% |
000423 | 东阿阿胶 | 4.00 | 298.22 | 1.29% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 293.62 | 1.27% |